近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-05-29 | 资产净值(亿元)： | 0.09(2018-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | 0.40 | 1.26 | 0.32 | 2.37 | 5.76 | 9.18 | 14.38 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.03 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | 11.59 | 15.46 | 23.61 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.22 | 1.75 | 0.21 | 2.94 | 6.97 | 9.57 | -- |
| ① — ② | -0.73 | 0.37 | -1.40 | 0.04 | -2.75 | -5.83 | -6.28 | -9.23 |
| ① — ③ | -0.19 | 0.19 | -0.49 | 0.11 | -0.57 | -1.21 | -0.38 | -- |
| 同类排名 | 1615/2390 | 617/2365 | 1625/2264 | 850/2354 | 1370/2072 | 1242/1722 | 786/1404 | -- |
| 2023年四季度 | -- | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 许燕 | 2023/11/15 | 1年5月6天 | 4.06 | 许燕，女，中国籍，13年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。现任圆信永丰基金管理有限公司固收投资部副总监。曾在农业银行任职，历任圆信永丰基金管理有限公司固定收益类基金经理，上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级部信用分析师，中证鹏元资信评估有限公司评级部信用分析师、圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设固定收益投资部基金经理、总监助理、风险管理部信用风险岗。2020年加入光大证资管固定收益公募投资部，任投资经理。2015年12月21日至2020年2月25日，担任圆信永丰兴融债券型证券投资基金的基金经理；2016年1月22日至2019年1月25日，担任圆信永丰纯债债券型证券投资基金的基金经理；2016年2月23日至2020年2月25日，担任圆信永丰兴利债券型证券投资基金的基金经理；2016年7月27日至2020年2月25日，担任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月11日至2020年2月25日，担任圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月28日至2022年6月8日，担任光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2023年11月15日起，担任圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月15日起，担任圆信永丰兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月13日起，担任圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 644.43 | 30.28 | -- |
| 金融债券 | 427.42 | 20.09 | -54.65 |
| 其中：政策性金融债 | 427.42 | 20.09 | -54.65 |
| 合计 | 1,071.85 | 50.37 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240017 | 24附息国债17 | 5.00 | 523.50 | 24.60 |
| 230403 | 23农发03 | 4.00 | 427.42 | 20.09 |
| 019749 | 24国债15 | 1.20 | 120.93 | 5.68 |
| 基金名称 | 圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 圆信永丰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(008068)圆信永丰丰和中短债债券C (022652)圆信永丰丰和中短债债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，投资于中短债主题债券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短债主题债券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等债券。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中等预期风险、中等预期收益的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006070088 |
| 传真 | 021-60366009 |
| 网址 | www.gtsfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2016-03-09 | 1.80 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 44.51 |
| 本期利润(万元) | 40.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.001 |
| 期末基金资产净值(万元) | -- |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0392 |
