近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2023年四季度 | -- | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 许燕 | 2023/11/15 | 1年6天 | 1.76 | 许燕，女，中国籍，多年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。现任圆信永丰基金管理有限公司固收投资部副总监。曾在农业银行任职，历任圆信永丰基金管理有限公司固定收益类基金经理，上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级部信用分析师，鹏元资信评估有限公司评级部信用分析师、圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设固定收益投资部基金经理、总监助理、风险管理部信用风险岗。2020年加入光证资管固定收益公募投资部，任投资经理。2015年12月21日至2020年02月25日任圆信永丰兴融债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日至2019年1月25日任圆信永丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日至2020年02月25日任圆信永丰兴利债券型证券投资基金基金的基金经理。2016年7月27日任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金经理。2018年6月11日至2020年02月25日任圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月28日至2022年6月8日任光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划投资经理。2023年11月15日任圆信永丰兴利债券型证券投资基金基金经理。2023年11月15日任圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月26日任圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月30日任圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
圆信永丰兴利债券A圆信永丰兴利债券C圆信永丰兴利债券E基金总份额
圆信永丰兴利债券A圆信永丰兴利债券C圆信永丰兴利债券E合计情况
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 112,196.71 | 74.74 | 3.24 |
| 其中：政策性金融债 | 112,196.71 | 74.74 | 3.24 |
| 其他债券 | 17,362.19 | 11.57 | 0.14 |
| 同业存单 | 14,767.57 | 9.84 | -- |
| 合计 | 144,326.47 | 96.15 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230403 | 23农发03 | 170.00 | 17816.79 | 11.87 |
| 200215 | 20国开15 | 150.00 | 16868.69 | 11.24 |
| 200305 | 20进出05 | 120.00 | 12265.18 | 8.17 |
| 230210 | 23国开10 | 100.00 | 10547.98 | 7.03 |
| 240202 | 24国开02 | 100.00 | 10285.62 | 6.85 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2023四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 44.51 |
| 本期利润(万元) | 40.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.001 |
| 期末基金资产净值(万元) | -- |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0392 |
- 圆信永丰双红利A
- 圆信永丰双红利C
- 圆信永丰优加生活
- 圆信永丰兴融A
- 圆信永丰兴融C
- 圆信永丰兴利债券A
- 圆信永丰兴利债券C
- 圆信永丰兴利债券E
- 圆信永丰强化收益A
- 圆信永丰强化收益C
- 圆信多策略精选混合
- 圆信永丰丰润货币A
- 圆信永丰丰润货币B
- 圆信永丰兴源混合A
- 圆信永丰兴源混合C
- 圆信永丰优享生活混合
- 圆信永丰汇利混合
- 圆信永丰消费升级混合
- 圆信永丰优悦生活混合
- 圆信永丰兴瑞6个月定开债
- 圆信永丰医药健康混合
- 圆信永丰高端制造混合
- 圆信永丰精选回报混合
- 圆信永丰致优混合A
- 圆信永丰致优混合C
- 圆信永丰沣泰混合
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- 圆信永丰丰和中短债债券C
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- 圆信大湾区主题混合A
- 圆信大湾区主题混合C
- 圆信永丰优选价值混合A
- 圆信永丰优选价值混合C
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- 圆信永丰研究精选混合C
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- 圆信永丰兴研混合C
- 圆信永丰瑞丰66个月定开债
- 圆信永丰聚优股票A
- 圆信永丰聚优股票C
- 圆信永丰兴诺一年持有混合
- 圆信永丰中证500指数A
- 圆信永丰中证500指数C
- 圆信永丰聚兴一年定开债
- 圆信永丰弘阳股票A
- 圆信永丰弘阳股票C
- 圆信永丰兴益三个月定开债
- 圆信永丰瑞盈债券A
- 圆信永丰瑞盈债券C
- 圆信永丰中债0-3年政金债指数A
- 圆信永丰中债0-3年政金债指数C