近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 14.65 | 0.46 | -2.57 | -4.04 | -3.82 | -19.56 | 17.86 |
| 基准收益率②% | 10.88 | -0.70 | 2.78 | -4.31 | -6.15 | -13.18 | -1.63 |
| ① — ② | 3.77 | 1.16 | -5.35 | 0.27 | 2.33 | -6.38 | 19.49 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邹维 | 2020/09/23 | 4年1月27天 | 12.82 | 邹维，男，中国，本科、学士，已取得基金从业资格。上海交通大学国际经济与贸易本科学历，任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设权益投资部基金经理，历任永丰金证券业务助理、圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员、基金投资部下设权益投资部基金经理助理。2019年1月25日至2020年03月5日任圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019 年7 月17日任圆信永丰精选回报混合型证券投资基金基金经理。2020年09月23日任圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 范妍 | 2020/09/23 | 2024/04/03 | 3年6月10天 | -0.78 |
圆信永丰兴研混合A圆信永丰兴研混合C基金总份额
圆信永丰兴研混合A圆信永丰兴研混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 54 | 60 | 72 | 79 | |
| 户均持有份额(万) | 101.10 | 101.95 | 114.25 | 117.03 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 1.84 | 4.99 | 4.44 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 98.16 | 95.01 | 95.56 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 3,609.02 | 3.55 | -- | 1.07 |
| 制造业 | 79,278.55 | 78.02 | -- | 30.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.41 | 0.01 | -- | -4.50 |
| 金融业 | 6,126.80 | 6.03 | -- | -0.21 |
| 房地产业 | 7,178.79 | 7.06 | -- | 3.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.99 | 0.00 | -- | -1.41 |
| 合计 | 96,199.56 | 94.67 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 27.57 | 6,944.61 | 6.83% | 1.36 | 7.42 |
| 002179 | 中航光电 | 157.99 | 6,879.01 | 6.77% | -0.84 | -5.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.78 | 6,613.56 | 6.51% | 0.82 | -0.05 |
| 600036 | 招商银行 | 154.56 | 5,813.00 | 5.72% | -0.35 | -3.54 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 88.42 | 5,239.80 | 5.16% | 0.55 | 12.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 107.52 | 4,672.80 | 4.60% | -0.62 | -13.41 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 191.52 | 4,567.75 | 4.49% | -0.63 | -0.69 |
| 002371 | 北方华创 | 11.19 | 4,095.32 | 4.03% | 0.43 | 8.35 |
| 600048 | 保利发展 | 368.87 | 4,068.64 | 4.00% | 0.52 | -2.89 |
| 688008 | 澜起科技 | 53.02 | 3,546.20 | 3.49% | -0.41 | -1.24 |
| 合计 | -- | 1,164.44 | 52,440.69 | 51.60% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,166.83 | 2.13 | 0.69 |
| 金融债券 | 3,039.56 | 2.99 | -1.33 |
| 其中：政策性金融债 | 3,039.56 | 2.99 | -1.33 |
| 合计 | 5,206.38 | 5.12 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200405 | 20农发05 | 30.00 | 3039.56 | 2.99 |
| 019727 | 23国债24 | 21.20 | 2166.83 | 2.13 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -19.39 |
| 本期利润(万元) | 1,879.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2774 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,804.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.139 |
- 圆信永丰双红利A
- 圆信永丰双红利C
- 圆信永丰优加生活
- 圆信永丰兴融A
- 圆信永丰兴融C
- 圆信永丰兴利债券A
- 圆信永丰兴利债券C
- 圆信永丰兴利债券E
- 圆信永丰强化收益A
- 圆信永丰强化收益C
- 圆信多策略精选混合
- 圆信永丰丰润货币A
- 圆信永丰丰润货币B
- 圆信永丰兴源混合A
- 圆信永丰兴源混合C
- 圆信永丰优享生活混合
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- 圆信永丰兴研混合C
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- 圆信永丰聚优股票A
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- 圆信永丰中证500指数C
- 圆信永丰聚兴一年定开债
- 圆信永丰弘阳股票A
- 圆信永丰弘阳股票C
- 圆信永丰兴益三个月定开债
- 圆信永丰瑞盈债券A
- 圆信永丰瑞盈债券C
- 圆信永丰中债0-3年政金债指数A
- 圆信永丰中债0-3年政金债指数C