基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 11.47 11.92 10.69 0.06 -9.25 12.03 1.97
基准收益率②% 11.14 1.33 -0.68 -0.24 12.88 -6.15 -13.18
① — ② 0.33 10.59 11.37 0.30 -22.13 18.18 15.15
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖世源 2017/06/21 8年5月12天 130.47 肖世源先生，复旦大学中西医结合临床硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设权益投资部基金经理。历任上海合懿投资管理合伙企业（有限合伙）投研部研究员，上海呈瑞投资管理有限公司投研部研究员，圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员。2017年6月21日任圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月14日至2020年03月6日任圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日任圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月29日任圆信永丰医药健康混合型证券投资基金基金经理。2019年2月1日至2024年3月16日任圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年03月06日任圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰聚优股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范习辉 2018/08/22 2020/02/13 1年5月22天 38.01
范妍 2017/06/21 2018/08/22 1年2月1天 -6.60

圆信永丰兴源混合A圆信永丰兴源混合C基金总份额

圆信永丰兴源混合A圆信永丰兴源混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)638077051042615741
户均持有份额(万)1.522.162.373.01
机构持有比例(%)22.5225.924.567.41
个人持有比例(%)77.4874.0895.4492.59

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 24,953.98 68.21 -- 21.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 49.39 0.13 -- -1.60
批发和零售业 1,819.67 4.97 -- 3.93
住宿和餐饮业 148.63 0.41 -- -0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 1,862.14 5.09 -- -1.70
科学研究和技术服务业 1,752.67 4.79 -- 3.09
卫生和社会工作 4,271.23 11.67 -- 10.51
合计 34,857.71 95.27 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688198 佰仁医疗 33.30 3,523.14 9.63% -0.07 4.08
688114 华大智造 43.30 2,995.06 8.19% 2.68 -6.70
301239 普瑞眼科 76.50 2,799.90 7.65% 0.37 -10.16
688212 澳华内镜 50.80 2,630.42 7.19% 3.75 -1.26
301367 怡和嘉业 26.15 2,179.41 5.96% -0.37 18.28
688301 奕瑞科技 11.60 1,342.82 3.67% -0.14 -8.13
603108 润达医疗 79.16 1,266.56 3.46% 新晋 -9.03
300558 贝达药业 17.57 1,173.78 3.21% -4.69 -15.18
301080 百普赛斯 17.51 1,042.72 2.85% -1.43 -14.69
301363 美好医疗 33.90 848.86 2.32% -2.08 -9.89
合计 -- 389.79 19,802.67 54.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,798.86 4.92 0.14
合计 1,798.86 4.92 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 14.60 1478.14 4.04
019785 25国债13 3.00 300.59 0.82
019773 25国债08 0.20 20.13 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,085.91
本期利润(万元) 2,346.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2709
期末基金资产净值(万元) 16,247.97
期末基金份额净值(元) 2.3449