基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.21 0.92 -0.11 1.75 4.11 2.77 0.01
基准收益率②% -1.07 0.76 -1.02 2.25 4.63 1.75 --
① — ② 0.86 0.16 0.91 -0.50 -0.52 1.02 --
业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄世旺 2025/12/05 13天 0.06 黄世旺，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司固收投资部副总监。曾先后就职于渤海证券固定收益部任高级交易员、固定收益总部销售助理，信诚基金固定收益部任专户投资经理，中山证券现金管理部任总经理助理兼投资经理、资产管理部投资主办人，2017年12月加入上海海通证券资产管理有限公司固定收益二部投资经理、固收二部基金经理、专户固收二部总监助理、专户固定收益部投资经理；圆信永丰基金管理有限公司机构业务部机构销售、专户一部投资经理、专户一部副总监。目前黄世旺已通过基金从业资格考试。自2021年1月14日起至2022年1月20日，担任海通海升六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2025年12月5日起，担任圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月5日起，担任圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
刘莎莎 2022/09/15 3年3月3天 8.14 刘莎莎，女，中国籍，15年证券从业经历，南京财经大学金融学硕士。现任圆信永丰基金管理有限公司固收投资部基金经理。历任江南农村商业银行公司业务部办事员、资金业务部业务主管、风险管理部业务主管；圆信永丰基金管理有限公司固收投资部货币基金经理助理。自2020年2月27日起，担任圆信永丰丰润货币市场基金的基金经理。自2020年6月30日起，担任圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起至2025年12月5日，担任圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月15日起，担任圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起，担任圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许燕 2023/12/26 2025/12/05 1年11月10天 5.42
康芳华 2022/09/24 2023/11/15 1年1月21天 2.10

圆信永丰兴益三个月定开债券A圆信永丰兴益三个月定开债券C基金总份额

圆信永丰兴益三个月定开债券A圆信永丰兴益三个月定开债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)204206215219
户均持有份额(万)24.7747.94318.85318.67
机构持有比例(%)99.9999.99100.00100.00
个人持有比例(%)0.010.010.000.00

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 500.99 8.90 -29.66
金融债券 3,065.40 54.46 33.67
其中：政策性金融债 3,065.40 54.46 33.67
企业债券 1,896.63 33.70 -2.92
合计 5,463.01 97.06 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240314 24进出14 10.00 1012.52 17.99
240415 24农发15 10.00 1004.44 17.85
250425 25农发25 10.00 996.95 17.71
102310 国债2513 5.00 500.99 8.90
240505 24中证G2 4.00 410.89 7.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.24
本期利润(万元) -10.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0019
期末基金资产净值(万元) 5,628.24
期末基金份额净值(元) 1.0217