近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.68 | -0.21 | 0.92 | -0.11 | 4.11 | 2.77 | 0.01 |
| 基准收益率②% | 0.15 | -1.07 | 0.76 | -1.02 | 4.63 | 1.75 | -- |
| ① — ② | 0.53 | 0.86 | 0.16 | 0.91 | -0.52 | 1.02 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄世旺 | 2025/12/05 | 1月28天 | 0.46 | 黄世旺，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司固收投资部副总监。曾先后就职于渤海证券固定收益部任高级交易员、固定收益总部销售助理，信诚基金固定收益部任专户投资经理，中山证券现金管理部任总经理助理兼投资经理、资产管理部投资主办人，2017年12月加入上海海通证券资产管理有限公司固定收益二部投资经理、固收二部基金经理、专户固收二部总监助理、专户固定收益部投资经理；圆信永丰基金管理有限公司机构业务部机构销售、专户一部投资经理、专户一部副总监。目前黄世旺已通过基金从业资格考试。自2021年1月14日起至2022年1月20日，担任海通海升六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2025年12月5日起，担任圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月5日起，担任圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 刘莎莎 | 2022/09/15 | 3年4月17天 | 8.57 | 刘莎莎，女，中国籍，15年证券从业经历，南京财经大学金融学硕士。现任圆信永丰基金管理有限公司固收投资部基金经理。历任江南农村商业银行公司业务部办事员、资金业务部业务主管、风险管理部业务主管；圆信永丰基金管理有限公司固收投资部货币基金经理助理。自2020年2月27日起，担任圆信永丰丰润货币市场基金的基金经理。自2020年6月30日起，担任圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起至2025年12月5日，担任圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月15日起，担任圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起，担任圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
圆信永丰兴益三个月定开债券A圆信永丰兴益三个月定开债券C基金总份额
圆信永丰兴益三个月定开债券A圆信永丰兴益三个月定开债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 204 | 206 | 215 | 219 | |
| 户均持有份额(万) | 24.77 | 47.94 | 318.85 | 318.67 | |
| 机构持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 9,558.26 | 18.84 | 9.94 |
| 金融债券 | 7,076.89 | 13.95 | -40.51 |
| 其中：政策性金融债 | 2,066.14 | 4.07 | -50.39 |
| 企业债券 | 31,165.82 | 61.42 | 27.72 |
| 合计 | 47,800.97 | 94.21 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 244142 | 25中泰05 | 50.00 | 5017.02 | 9.89 |
| 2528027 | 25中国银行绿色债02 | 50.00 | 5010.76 | 9.87 |
| 242691 | 25平证11 | 40.00 | 4084.05 | 8.05 |
| 019773 | 25国债08 | 40.00 | 4040.39 | 7.96 |
| 244318 | 25财证02 | 40.00 | 4014.54 | 7.91 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 145.99 |
| 本期利润(万元) | 148.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0045 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50,743.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0286 |
- 圆信永丰双红利A
- 圆信永丰双红利C
- 圆信永丰优加生活
- 圆信永丰兴融债券A
- 圆信永丰兴融债券C
- 圆信永丰兴融债券E
- 圆信永丰兴利债券A
- 圆信永丰兴利债券C
- 圆信永丰兴利债券E
- 圆信永丰强化收益C
- 圆信永丰强化收益债券A
- 圆信永丰强化收益债券E
- 圆信多策略精选混合
- 圆信永丰丰润货币A
- 圆信永丰丰润货币B
- 圆信永丰兴源混合A
- 圆信永丰兴源混合C
- 圆信永丰优享生活混合
- 圆信永丰汇利混合
- 圆信永丰消费升级混合
- 圆信永丰优悦生活混合
- 圆信永丰兴瑞6个月定开债
- 圆信永丰医药健康混合A
- 圆信永丰医药健康混合C
- 圆信永丰高端制造混合A
- 圆信永丰高端制造混合C
- 圆信永丰精选回报混合
- 圆信永丰致优混合A
- 圆信永丰致优混合C
- 圆信永丰沣泰混合
- 圆信永丰丰和中短债债券A
- 圆信永丰丰和中短债债券C
- 圆信永丰丰和中短债债券E
- 圆信大湾区主题混合A
- 圆信大湾区主题混合C
- 圆信永丰优选价值混合A
- 圆信永丰优选价值混合C
- 圆信永丰研究精选混合A
- 圆信永丰研究精选混合C
- 圆信永丰兴研混合A
- 圆信永丰兴研混合C
- 圆信永丰瑞丰66个月定开债
- 圆信永丰聚优股票A
- 圆信永丰聚优股票C
- 圆信永丰兴诺一年持有混合
- 圆信永丰中证500指数A
- 圆信永丰中证500指数C
- 圆信永丰聚兴一年定开债
- 圆信永丰弘阳股票A
- 圆信永丰弘阳股票C
- 圆信永丰兴益三个月定开债券A
- 圆信永丰兴益三个月定开债券C
- 圆信永丰瑞盈债券A
- 圆信永丰瑞盈债券C
- 圆信永丰瑞盈债券E
- 圆信永丰中债0-3年政金债指数A
- 圆信永丰中债0-3年政金债指数C
- 信永丰兴和60天滚动持有债券A
- 信永丰兴和60天滚动持有债券C
- 圆信永丰科技驱动混合A
- 圆信永丰科技驱动混合C
- 圆信永丰新材料混合A
- 圆信永丰新材料混合C
- 圆信永丰沪港深消费精选混合A
- 圆信永丰沪港深消费精选混合C