基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.71 0.74 -0.19 0.81 1.27 4.04 4.94
基准收益率②% 0.29 0.04 -1.50 1.06 -1.59 4.98 2.06
① — ② 0.42 0.70 1.31 -0.25 2.86 -0.94 2.88
业绩比较基准 中国债券综合全价指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林铮 2022/03/24 4年1月18天 13.97 林铮，男，中国籍，17年证券从业经历，厦门大学经济学硕士。现任圆信永丰基金管理有限公司固收投资部总监。历任厦门国贸集团投资研究员，国贸期货宏观金融期货研究员，海通期货股指期货分析师，圆信永丰基金管理有限公司专户投资部副总监、固收投资部副总监。2016年4月11日至2021年12月13日，担任圆信永丰兴融债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月11日起至2021年12月13日，担任圆信永丰兴利债券型证券投资基金的基金经理，2017年3月10日起，担任圆信永丰丰润货币市场基金的基金经理。2018年8月3日至2020年2月25日，担任圆信永丰中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月11日至2019年1月25日，担任圆信永丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月25日起，担任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月29日至2024年4月3日，担任圆信永丰沣泰混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月17日至2021年12月13日，担任圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月15日起至2025年12月2日，担任圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月16日起，担任圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月24日起，担任圆信永丰兴融债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日起，担任圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
康芳华 2021/02/08 2023/11/15 2年9月7天 13.77
林铮 2016/04/11 2021/12/13 5年8月2天 29.63
许燕 2015/12/21 2020/02/25 4年2月4天 20.11
李友超 2015/12/21 2016/03/18 2月28天 1.40

圆信永丰兴融债券A圆信永丰兴融债券C圆信永丰兴融债券E基金总份额

圆信永丰兴融债券A圆信永丰兴融债券C圆信永丰兴融债券E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)993112512501423
户均持有份额(万)124.80110.45134.96118.96
机构持有比例(%)98.4498.1898.4098.06
个人持有比例(%)1.561.821.601.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 34,955.12 27.00 1.47
其中：政策性金融债 7,107.50 5.49 -0.01
企业债券 54,360.34 41.99 -0.10
中期票据 77,951.39 60.21 -1.07
合计 167,266.85 129.20 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240430 23杭水01 100.00 10166.53 7.85
2280325 22海宁专项债 80.00 8369.03 6.46
240118 23财信04 80.00 8164.14 6.31
102480079 24江苏资产MTN001 70.00 7118.81 5.50
250206 25国开06 70.00 7107.50 5.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 732.04
本期利润(万元) 917.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0074
期末基金资产净值(万元) 129,339.37
期末基金份额净值(元) 1.0445