近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0177元 | 日增长率%： | 0.18 | 今年以来收益率%： | -0.74(排名:911/1047) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-29 | 资产净值(亿元)： | 0.33(2024-12-30) | 基金经理： | 许燕 陈臣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.61 | -0.82 | 0.56 | -0.74 | -- | -- | -- | 1.77 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.04 | 2.66 | 0.28 | -- | -- | -- | 5.52 |
| 同类平均 ③% | -0.50 | 0.15 | 2.19 | 0.46 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.76 | -0.86 | -2.09 | -1.02 | -- | -- | -- | -3.75 |
| ① — ③ | -0.11 | -0.97 | -1.63 | -1.20 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 728/1090 | 914/1058 | 825/1006 | 911/1047 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.19 | 0.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.80 | 2.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.61 | -1.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债总财富（总值）指数收益率×90%+中证800指数收益率×7%+恒生指数收益率×3%（人民币计价） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈臣 | 2024/04/30 | 11月21天 | 1.59 | 陈臣先生，上海交通大学工商管理硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司研究部总监助理。历任易唯思商务咨询有限公司研究部研究助理、永丰金证券（亚洲）有限公司研究部研究员、中国国际金融股份有限公司研究部研究员、圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员。2020年5月18日任圆信永丰优选价值混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰致优混合型证券投资基金基金经理。2024年4月30日任圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金基金经理。 |
| 许燕 | 2024/04/30 | 11月21天 | 1.59 | 许燕，女，中国籍，13年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。现任圆信永丰基金管理有限公司固收投资部副总监。曾在农业银行任职，历任圆信永丰基金管理有限公司固定收益类基金经理，上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级部信用分析师，中证鹏元资信评估有限公司评级部信用分析师、圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设固定收益投资部基金经理、总监助理、风险管理部信用风险岗。2020年加入光大证资管固定收益公募投资部，任投资经理。2015年12月21日至2020年2月25日，担任圆信永丰兴融债券型证券投资基金的基金经理；2016年1月22日至2019年1月25日，担任圆信永丰纯债债券型证券投资基金的基金经理；2016年2月23日至2020年2月25日，担任圆信永丰兴利债券型证券投资基金的基金经理；2016年7月27日至2020年2月25日，担任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月11日至2020年2月25日，担任圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月28日至2022年6月8日，担任光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2023年11月15日起，担任圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月15日起，担任圆信永丰兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月13日起，担任圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 47 | 75 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 69.28 | 9.45 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 90.71 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 9.29 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 30.39 | 0.39 | -- | -0.98 |
| 制造业 | 501.39 | 6.41 | -- | -0.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.71 | 0.58 | -- | -0.48 |
| 房地产业 | 25.43 | 0.32 | -- | -0.22 |
| 合计 | 602.92 | 7.70 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.04 | 60.96 | 0.78% | 0.43 | -4.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.44 | 58.69 | 0.75% | 0.34 | -26.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.21 | 55.86 | 0.71% | 新晋 | -12.02 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.84 | 54.20 | 0.69% | 0.36 | -32.68 |
| 300124 | 汇川技术 | 0.89 | 52.14 | 0.67% | 0.34 | -10.90 |
| 600905 | 三峡能源 | 10.46 | 45.71 | 0.58% | 新晋 | 1.09 |
| 002050 | 三花智控 | 1.78 | 41.85 | 0.53% | 0.21 | -23.20 |
| 002311 | 海大集团 | 0.75 | 36.79 | 0.47% | 0.34 | 4.08 |
| 600309 | 万华化学 | 0.51 | 36.39 | 0.46% | 0.19 | -22.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.01 | 30.39 | 0.39% | 新晋 | 2.27 |
| 合计 | -- | 18.93 | 472.98 | 6.03% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,740.04 | 22.23 | -- |
| 金融债券 | 3,752.83 | 47.95 | 41.19 |
| 其中：政策性金融债 | 3,231.02 | 41.28 | 34.52 |
| 企业债券 | 1,556.07 | 19.88 | -13.31 |
| 可转换债券 | 491.62 | 6.28 | 4.04 |
| 合计 | 7,540.56 | 96.34 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 190210 | 19国开10 | 10.00 | 1113.10 | 14.22 |
| 180210 | 18国开10 | 10.00 | 1107.61 | 14.15 |
| 240018 | 24附息国债18 | 10.00 | 1024.63 | 13.09 |
| 240204 | 24国开04 | 10.00 | 1010.31 | 12.91 |
| 115315 | 23招证G4 | 5.00 | 530.32 | 6.78 |
| 基金名称 | 圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 圆信永丰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020832)圆信永丰瑞盈债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票（包括主板、创业板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称"港股通标的股票"）、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，本基金投资股票、可转换债券和可交换债券合计不超过基金资产的20%，本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006070088 |
| 传真 | 021-60366009 |
| 网址 | www.gtsfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.30% |
| 300--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--半年 | 0.10% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5.01 |
| 本期利润(万元) | 32.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,338.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0253 |
