基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 3.74 0.71 -0.10 1.19 -- -- --
基准收益率②% 0.75 1.62 -0.27 2.80 -- -- --
① — ② 2.99 -0.91 0.17 -1.61 -- -- --
业绩比较基准 中债总财富（总值）指数收益率×90%+中证800指数收益率×7%+恒生指数收益率×3%（人民币计价）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈臣 2024/04/30 1年7月4天 5.90 陈臣先生，上海交通大学工商管理硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司研究部总监助理。历任易唯思商务咨询有限公司研究部研究助理、永丰金证券（亚洲）有限公司研究部研究员、中国国际金融股份有限公司研究部研究员、圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员。2020年5月18日任圆信永丰优选价值混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰致优混合型证券投资基金基金经理。2024年4月30日任圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金基金经理。
许燕 2024/04/30 1年7月4天 5.90 许燕，女，中国籍，14年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。现任圆信永丰基金管理有限公司固收投资部副总监。曾在农业银行任职，历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级部信用分析师；中证鹏元资信评估股份有限公司评级部信用分析师；圆信永丰基金管理有限公司固收投资部基金经理、总监助理；2020年加入光大证资管固定收益公募投资部，任投资经理；圆信永丰基金管理有限公司风险管理部信用风险岗。2015年12月21日至2020年2月25日，担任圆信永丰兴融债券型证券投资基金的基金经理；2016年1月22日至2019年1月25日，担任圆信永丰纯债债券型证券投资基金的基金经理；2016年2月23日至2020年2月25日，担任圆信永丰兴利债券型证券投资基金的基金经理；2016年7月27日至2020年2月25日，担任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月11日至2020年2月25日，担任圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月28日至2022年6月8日，担任光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2023年11月15日起，担任圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月15日起，担任圆信永丰兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月13日起，担任圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月19日起，担任圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

圆信永丰瑞盈债券A圆信永丰瑞盈债券C圆信永丰瑞盈债券E基金总份额

圆信永丰瑞盈债券A圆信永丰瑞盈债券C圆信永丰瑞盈债券E合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)504775--
户均持有份额(万)61.2769.289.45--
机构持有比例(%)96.4090.710.00--
个人持有比例(%)3.609.29100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 11.29 0.21 -- -0.09
采矿业 23.55 0.44 -- -0.98
制造业 749.28 13.97 -- 5.62
金融业 4.04 0.08 -- -1.57
合计 788.16 14.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.13 78.69 1.47% 0.84 --
600584 长电科技 1.30 57.32 1.07% 新晋 -8.63
603296 华勤技术 0.50 52.68 0.98% 新晋 -13.07
688041 海光信息 0.20 50.52 0.94% 新晋 -8.47
688627 精智达 0.20 36.20 0.67% 新晋 9.01
300750 宁德时代 0.09 36.18 0.67% -0.33 -3.39
000880 潍柴重机 0.98 32.26 0.60% 新晋 -13.61
00388 香港交易所 0.07 28.25 0.53% 新晋 --
600893 航发动力 0.65 27.42 0.51% 新晋 -6.26
603019 中科曙光 0.22 26.24 0.49% 新晋 -8.01
合计 -- 4.34 425.76 7.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 151.63 2.83 -12.76
金融债券 4,209.90 78.49 13.75
其中：政策性金融债 4,209.90 78.49 13.75
合计 4,361.53 81.32 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190215 19国开15 20.00 2127.48 39.66
190210 19国开10 10.00 1078.40 20.10
250421 25农发21 10.00 1004.02 18.72
019741 24国债10 0.50 50.69 0.95
019758 24国债21 0.50 50.62 0.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.30%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.00
本期利润(万元) 3.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0258
期末基金资产净值(万元) 108.54
期末基金份额净值(元) 1.0702