近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0008元 | 日增长率%： | 2.19 | 今年以来收益率%： | 7.83(排名:768/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-01-18 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2024-12-30) | 基金经理： | 徐聪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.75 | 11.08 | 12.51 | 8.34 | 39.70 | -10.70 | -- | -12.44 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | -- | 0.78 |
| 同类平均 ③% | -3.50 | -0.01 | -0.10 | 0.60 | 7.56 | -7.73 | -- | -- |
| ① — ② | -3.56 | 9.58 | 11.80 | 10.14 | 32.33 | -10.40 | -- | -13.22 |
| ① — ③ | -2.25 | 11.09 | 12.61 | 7.74 | 32.13 | -2.97 | -- | -- |
| 同类排名 | 5965/8389 | 327/8302 | 376/8146 | 698/8273 | 232/7822 | 4095/6977 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.04 | 23.37 | -15.14 | -13.44 | -9.34 | 11.92 | 1.83 |
| 基准收益率②% | -0.24 | 10.88 | -0.70 | 2.78 | 12.88 | -6.15 | -13.18 |
| ① — ② | 0.28 | 12.49 | -14.44 | -16.22 | -22.22 | 18.07 | 15.01 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 肖世源 | 2017/06/21 | 7年9月29天 | 77.24 | 肖世源先生，复旦大学中西医结合临床硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设权益投资部基金经理。历任上海合懿投资管理合伙企业（有限合伙）投研部研究员，上海呈瑞投资管理有限公司投研部研究员，圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员。2017年6月21日任圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月14日至2020年03月6日任圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日任圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月29日任圆信永丰医药健康混合型证券投资基金基金经理。2019年2月1日至2024年3月16日任圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年03月06日任圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰聚优股票型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 606 | 852 | 1536 | 389 | |
| 户均持有份额(万) | 21.68 | 14.70 | 32.70 | 42.93 | |
| 机构持有比例(%) | 63.23 | 38.39 | 64.41 | 83.79 | |
| 个人持有比例(%) | 36.77 | 61.61 | 35.59 | 16.21 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 33,723.53 | 66.85 | -- | 20.65 |
| 批发和零售业 | 699.99 | 1.39 | -- | -0.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.18 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.77 | 0.02 | -- | -5.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,786.59 | 27.33 | -- | 25.80 |
| 卫生和社会工作 | 1,276.53 | 2.53 | -- | 1.08 |
| 合计 | 49,499.59 | 98.13 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301080 | 百普赛斯 | 110.01 | 4,855.62 | 9.63% | 2.93 | -19.57 |
| 300558 | 贝达药业 | 90.01 | 4,854.19 | 9.62% | 4.00 | -2.95 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 35.70 | 3,891.66 | 7.71% | 0.82 | -7.73 |
| 301393 | 昊帆生物 | 74.71 | 2,981.49 | 5.91% | 0.54 | 9.08 |
| 605369 | 拱东医疗 | 95.00 | 2,667.71 | 5.29% | 1.10 | -16.40 |
| 688131 | 皓元医药 | 71.77 | 2,562.14 | 5.08% | -3.38 | -16.87 |
| 688117 | 圣诺生物 | 99.00 | 2,541.33 | 5.04% | 2.12 | 16.19 |
| 688293 | 奥浦迈 | 68.70 | 2,506.18 | 4.97% | -1.80 | 4.76 |
| 688046 | 药康生物 | 183.00 | 2,351.55 | 4.66% | 2.30 | -25.50 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 30.60 | 1,928.05 | 3.82% | 新晋 | 14.39 |
| 合计 | -- | 858.50 | 31,139.92 | 61.73% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,634.11 | 5.22 | -0.45 |
| 可转换债券 | 96.17 | 0.19 | -- |
| 合计 | 2,730.28 | 5.41 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019706 | 23国债13 | 12.90 | 1310.20 | 2.60 |
| 019733 | 24国债02 | 9.50 | 968.16 | 1.92 |
| 019740 | 24国债09 | 2.00 | 202.53 | 0.40 |
| 019698 | 23国债05 | 1.50 | 153.23 | 0.30 |
| 118051 | 皓元转债 | 0.80 | 96.17 | 0.19 |
| 基金名称 | 信澳核心科技混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007484)信澳核心科技混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（含同业存单）、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例为60%-95%；投资于本基金界定的核心科技主题相关的上市公司的证券比例不低于非现金基金资产的80%；投资于港股通标的股票投资比例为股票资产的0%-50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金若投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 0755-83172666 |
| 传真 | 0755-83196151 |
| 网址 | www.fscinda.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -208.03 |
| 本期利润(万元) | 222.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,135.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6852 |
