基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.55 -2.75 24.08 -1.04 24.70 9.00 -3.42
基准收益率②% -2.27 -0.03 11.14 1.33 11.81 12.88 -6.15
① — ② 1.72 -2.72 12.94 -2.37 12.89 -3.88 2.73
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹维 2020/09/23 5年7月18天 57.25 邹维，男，中国，本科、学士，已取得基金从业资格。上海交通大学国际经济与贸易本科学历，任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设权益投资部基金经理，历任永丰金证券业务助理、圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员、基金投资部下设权益投资部基金经理助理。2019年1月25日至2020年03月5日任圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019 年7 月17日任圆信永丰精选回报混合型证券投资基金基金经理。2020年09月23日任圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范妍 2020/09/23 2024/04/03 3年6月10天 0.82

圆信永丰兴研混合A圆信永丰兴研混合C基金总份额

圆信永丰兴研混合A圆信永丰兴研混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)59628435963011563
户均持有份额(万)6.255.866.255.53
机构持有比例(%)17.889.1412.830.05
个人持有比例(%)82.1290.8687.1799.95

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,313.51 4.28 -- 2.28
采矿业 21.87 0.04 -- -4.76
制造业 40,007.39 74.03 -- 26.39
信息传输、软件和信息技术服务业 5.59 0.01 -- -4.59
金融业 4,413.53 8.17 -- 1.41
房地产业 3,795.53 7.02 -- 5.36
科学研究和技术服务业 3.93 0.01 -- -1.96
合计 50,561.35 93.56 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 10.94 4,394.60 8.13% 1.37 8.82
600519 贵州茅台 2.20 3,195.08 5.91% 0.78 -6.46
600036 招商银行 73.99 2,909.29 5.38% 0.19 -3.25
002475 立讯精密 56.30 2,773.13 5.13% 0.06 30.63
300054 鼎龙股份 46.38 2,286.32 4.23% 0.67 30.57
603338 浙江鼎力 45.38 2,195.51 4.06% -0.35 16.37
002179 中航光电 63.08 2,131.97 3.94% -1.84 10.14
002371 北方华创 4.30 1,922.32 3.56% -0.05 20.08
001979 招商蛇口 198.23 1,667.11 3.08% 0.29 21.57
600048 保利发展 277.23 1,613.48 2.99% 新晋 18.46
合计 -- 778.03 25,088.81 46.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,256.17 4.17 0.57
金融债券 1,009.70 1.87 0.26
其中：政策性金融债 1,009.70 1.87 0.26
合计 3,265.87 6.04 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 16.30 1651.64 3.06
250306 25进出06 10.00 1009.70 1.87
019792 25国债19 6.00 604.53 1.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,806.91
本期利润(万元) -250.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0066
期末基金资产净值(万元) 51,331.59
期末基金份额净值(元) 1.3929