基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 24.08 -1.04 4.42 -3.15 9.00 -3.42 -19.24
基准收益率②% 11.14 1.33 -0.68 -0.24 12.88 -6.15 -13.18
① — ② 12.94 -2.37 5.10 -2.91 -3.88 2.73 -6.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹维 2020/09/23 5年2月11天 35.02 邹维，男，中国，本科、学士，已取得基金从业资格。上海交通大学国际经济与贸易本科学历，任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设权益投资部基金经理，历任永丰金证券业务助理、圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员、基金投资部下设权益投资部基金经理助理。2019年1月25日至2020年03月5日任圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019 年7 月17日任圆信永丰精选回报混合型证券投资基金基金经理。2020年09月23日任圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范妍 2020/09/23 2024/04/03 3年6月10天 0.82

圆信永丰兴研混合A圆信永丰兴研混合C基金总份额

圆信永丰兴研混合A圆信永丰兴研混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)843596301156313090
户均持有份额(万)5.866.255.535.69
机构持有比例(%)9.1412.830.050.99
个人持有比例(%)90.8687.1799.9599.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,128.37 1.65 -- -0.19
制造业 51,458.93 75.31 -- 28.79
批发和零售业 1.55 0.00 -- -1.04
金融业 4,888.89 7.15 -- 0.64
房地产业 4,726.83 6.92 -- 5.04
科学研究和技术服务业 2.20 0.00 -- -1.70
合计 62,206.77 91.03 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 13.17 5,294.34 7.75% 0.90 -3.39
002179 中航光电 101.80 4,201.12 6.15% -1.20 -5.21
002475 立讯精密 62.28 4,028.87 5.90% 1.76 -6.75
600519 贵州茅台 2.32 3,355.11 4.91% -0.79 -0.17
600036 招商银行 79.69 3,220.27 4.71% -1.50 5.10
002371 北方华创 6.04 2,732.48 4.00% -0.27 6.31
603338 浙江鼎力 49.66 2,662.80 3.90% -0.25 3.92
300054 鼎龙股份 71.47 2,593.49 3.80% 0.29 -1.06
600048 保利发展 291.52 2,291.35 3.35% -0.69 -11.97
001979 招商蛇口 201.58 2,050.07 3.00% 新晋 -0.75
合计 -- 879.53 32,429.90 47.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,640.34 2.40 0.19
金融债券 2,025.03 2.96 -0.07
其中：政策性金融债 2,025.03 2.96 -0.07
合计 3,665.37 5.36 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240314 24进出14 20.00 2025.03 2.96
019773 25国债08 16.30 1640.34 2.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,030.58
本期利润(万元) 12,186.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2723
期末基金资产净值(万元) 59,617.48
期末基金份额净值(元) 1.4402