近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 14.77 | -3.17 | -0.36 | -6.12 | -20.25 | -22.67 | 18.97 |
| 基准收益率②% | 11.27 | -1.16 | 2.64 | -4.68 | -7.37 | -15.20 | -2.73 |
| ① — ② | 3.50 | -2.01 | -3.00 | -1.44 | -12.88 | -7.47 | 21.70 |
| 业绩比较基准 | 70%*沪深300指数收益率+30%*中债综合指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈臣 | 2021/11/18 | 3年2天 | -32.17 | 陈臣先生，上海交通大学工商管理硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司研究部总监助理。历任易唯思商务咨询有限公司研究部研究助理、永丰金证券（亚洲）有限公司研究部研究员、中国国际金融股份有限公司研究部研究员、圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员。2020年5月18日任圆信永丰优选价值混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰致优混合型证券投资基金基金经理。2024年4月30日任圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金基金经理。 |
圆信永丰双红利A圆信永丰双红利C基金总份额
圆信永丰双红利A圆信永丰双红利C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5 | 6 | 6 | 8 | |
| 户均持有份额(万) | 998.29 | 834.24 | 834.24 | 644.14 | |
| 机构持有比例(%) | 88.77 | 88.52 | 88.52 | 85.99 | |
| 个人持有比例(%) | 11.23 | 11.48 | 11.48 | 14.01 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2,992.06 | 5.83 | -- | 3.35 |
| 采矿业 | 1,933.36 | 3.76 | -- | -2.14 |
| 制造业 | 38,594.68 | 75.14 | -- | 28.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 833.03 | 1.62 | -- | -1.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,254.21 | 2.44 | -- | -2.07 |
| 金融业 | 1,037.88 | 2.02 | -- | -4.22 |
| 房地产业 | 1,170.61 | 2.28 | -- | -0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.99 | 0.00 | -- | -1.41 |
| 合计 | 47,816.82 | 93.09 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 16.92 | 4,261.98 | 8.30% | 1.48 | 7.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.12 | 3,705.76 | 7.21% | 0.18 | -0.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 74.37 | 3,232.10 | 6.29% | -0.29 | -13.41 |
| 300124 | 汇川技术 | 34.79 | 2,172.64 | 4.23% | 0.08 | 0.54 |
| 002179 | 中航光电 | 46.73 | 2,034.62 | 3.96% | 0.55 | -5.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 106.58 | 1,933.36 | 3.76% | -0.60 | -8.16 |
| 002050 | 三花智控 | 73.45 | 1,750.31 | 3.41% | 新晋 | 10.51 |
| 000858 | 五粮液 | 9.91 | 1,610.47 | 3.14% | 0.44 | 3.69 |
| 002311 | 海大集团 | 33.12 | 1,590.25 | 3.10% | -0.12 | 8.20 |
| 600309 | 万华化学 | 17.36 | 1,585.32 | 3.09% | 新晋 | -1.50 |
| 合计 | -- | 415.35 | 23,876.81 | 46.49% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,580.07 | 5.02 | -0.52 |
| 合计 | 2,580.07 | 5.02 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019698 | 23国债05 | 18.50 | 1881.41 | 3.66 |
| 019733 | 24国债02 | 4.50 | 456.78 | 0.89 |
| 019740 | 24国债09 | 2.40 | 241.88 | 0.47 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -41.54 |
| 本期利润(万元) | 945.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1481 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,483.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8227 |
- 圆信永丰双红利A
- 圆信永丰双红利C
- 圆信永丰优加生活
- 圆信永丰兴融A
- 圆信永丰兴融C
- 圆信永丰兴利债券A
- 圆信永丰兴利债券C
- 圆信永丰兴利债券E
- 圆信永丰强化收益A
- 圆信永丰强化收益C
- 圆信多策略精选混合
- 圆信永丰丰润货币A
- 圆信永丰丰润货币B
- 圆信永丰兴源混合A
- 圆信永丰兴源混合C
- 圆信永丰优享生活混合
- 圆信永丰汇利混合
- 圆信永丰消费升级混合
- 圆信永丰优悦生活混合
- 圆信永丰兴瑞6个月定开债
- 圆信永丰医药健康混合
- 圆信永丰高端制造混合
- 圆信永丰精选回报混合
- 圆信永丰致优混合A
- 圆信永丰致优混合C
- 圆信永丰沣泰混合
- 圆信永丰丰和中短债债券A
- 圆信永丰丰和中短债债券C
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- 圆信大湾区主题混合A
- 圆信大湾区主题混合C
- 圆信永丰优选价值混合A
- 圆信永丰优选价值混合C
- 圆信永丰研究精选混合A
- 圆信永丰研究精选混合C
- 圆信永丰兴研混合A
- 圆信永丰兴研混合C
- 圆信永丰瑞丰66个月定开债
- 圆信永丰聚优股票A
- 圆信永丰聚优股票C
- 圆信永丰兴诺一年持有混合
- 圆信永丰中证500指数A
- 圆信永丰中证500指数C
- 圆信永丰聚兴一年定开债
- 圆信永丰弘阳股票A
- 圆信永丰弘阳股票C
- 圆信永丰兴益三个月定开债
- 圆信永丰瑞盈债券A
- 圆信永丰瑞盈债券C
- 圆信永丰中债0-3年政金债指数A
- 圆信永丰中债0-3年政金债指数C