近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-05-29 | 资产净值(亿元)： | 0.09(2018-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.88 | -4.81 | -5.45 | -4.84 | -5.11 | -22.87 | -30.05 | -30.67 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -7.07 |
| 同类平均 ③% | -3.50 | -0.01 | -0.10 | 0.60 | 7.56 | -7.73 | -4.31 | -- |
| ① — ② | -1.69 | -6.31 | -6.16 | -3.04 | -12.48 | -22.57 | -36.92 | -23.60 |
| ① — ③ | -0.38 | -4.79 | -5.36 | -5.45 | -12.67 | -15.14 | -25.73 | -- |
| 同类排名 | 4543/8389 | 6974/8302 | 6511/8146 | 7298/8273 | 6924/7822 | 5961/6977 | 5539/5960 | -- |
| 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.63 | 3.82 | 0.37 | 0.66 | 5.55 | 3.00 | 1.79 |
| 基准收益率②% | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 1.40 | 1.41 | 1.44 |
| ① — ② | 0.28 | 3.47 | 0.02 | 0.32 | 4.15 | 1.59 | 0.35 |
| 业绩比较基准 | 一年期定期存款基准利率(税后) | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2018-12 | 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 372 | 201 | 214 | 291 | |
| 户均持有份额(万) | 2.56 | 55.55 | 52.61 | 35.21 | |
| 机构持有比例(%) | 60.66 | 98.52 | 97.69 | 95.76 | |
| 个人持有比例(%) | 39.34 | 1.48 | 2.31 | 4.24 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 963.01 | 90.21 | 13.06 |
| 其中：政策性金融债 | 963.01 | 90.21 | 13.06 |
| 企业债券 | 10.82 | 1.01 | -- |
| 合计 | 973.83 | 91.22 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 018006 | 国开1702 | 5.00 | 510.50 | 47.82 |
| 018005 | 国开1701 | 3.50 | 351.54 | 32.93 |
| 108602 | 国开1704 | 1.00 | 100.97 | 9.46 |
| 132005 | 15国资EB | 0.10 | 10.82 | 1.01 |
| 基金名称 | 国投瑞银竞争优势混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014211)国投竞争优势混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-25059999 |
| 传真 | 021-35315989 |
| 网址 | www.ubssdic.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2016-03-09 | 1.80 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.30% |
| 300--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--半年 | 0.10% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.65 |
| 本期利润(万元) | 6.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0075 |
| 期末基金资产净值(万元) | 937.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.122 |
