近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.67 | 2.95 | 1.31 | -8.84 | 5.33 | -1.80 | 1.23 |
| 基准收益率②% | 2.94 | -3.14 | -1.54 | -1.87 | -3.88 | -9.43 | -0.18 |
| ① — ② | -13.61 | 6.09 | 2.85 | -6.97 | 9.21 | 7.63 | 1.41 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50％+上证国债指数收益率*50% | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 低 | 57/1898 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
-- | 低 | 57/1898 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
-- | 低 | 70/1898 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
-- | 低 | 1890/1898 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-- | 低 | 1831/1898 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2024-03-15）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,097.06 | 54.72 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 129.21 | 3.37 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.86 | 0.15 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1,177.79 | 30.73 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 398.95 | 10.41 | -- | -- |
| 合计 | 3,808.87 | 99.38 | -- | -- |
更多>>(2024-03-15）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300558 | 贝达药业 | 8.00 | 380.16 | 9.92% | 3.88 | -16.99 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 2.70 | 328.02 | 8.56% | 2.72 | 4.08 |
| 688131 | 皓元医药 | 8.20 | 314.47 | 8.21% | 2.64 | -5.59 |
| 688293 | 奥浦迈 | 4.83 | 212.42 | 5.54% | 2.49 | -18.97 |
| 002219 | 新里程 | 77.00 | 211.75 | 5.53% | 0.98 | 3.91 |
| 301080 | 百普赛斯 | 4.16 | 192.44 | 5.02% | 2.06 | -14.69 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 2.93 | 187.20 | 4.88% | 新晋 | -11.47 |
| 301393 | 昊帆生物 | 3.00 | 148.98 | 3.89% | 新晋 | -11.40 |
| 301230 | 泓博医药 | 3.91 | 146.12 | 3.81% | -1.51 | -12.71 |
| 605369 | 拱东医疗 | 2.80 | 134.87 | 3.52% | 0.76 | -3.07 |
| 合计 | -- | 117.53 | 2,256.43 | 58.88% | -- | -- |
更多>>(2024-03-15）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 193.30 | 5.04 | -- |
| 可转换债券 | 327.14 | 8.54 | 4.51 |
| 合计 | 520.44 | 13.58 | -- |
(2024-03-15）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019703 | 23国债10 | 1.60 | 162.98 | 4.25 |
| 123099 | 普利转债 | 0.85 | 106.52 | 2.78 |
| 113648 | 巨星转债 | 0.81 | 105.78 | 2.76 |
| 128106 | 华统转债 | 0.45 | 90.40 | 2.36 |
| 019709 | 23国债16 | 0.30 | 30.31 | 0.79 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 1.00% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -571.20 |
| 本期利润(万元) | -992.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1759 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,832.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1309 |
- 圆信永丰双红利A
- 圆信永丰双红利C
- 圆信永丰优加生活
- 圆信永丰兴融债券A
- 圆信永丰兴融债券C
- 圆信永丰兴融债券E
- 圆信永丰兴利债券A
- 圆信永丰兴利债券C
- 圆信永丰兴利债券E
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- 圆信永丰强化收益债券A
- 圆信永丰强化收益债券E
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- 圆信永丰中债0-3年政金债指数C
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