基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -10.40 -5.75 -7.91 1.99 -18.71 1.61 16.77
基准收益率②% -4.84 -3.27 -3.84 4.62 -16.65 0.61 22.46
① — ② -5.56 -2.48 -4.07 -2.63 -2.06 1.00 -5.69
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋青涛 2020/08/07 2024/01/11 3年5月4天 -35.09
庄期瑜 2020/05/15 2021/05/20 1年5天 19.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12.56 0.98 -- --
房地产业 35.64 2.78 -- --
合计 48.20 3.76 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001979 招商蛇口 1.88 17.92 1.40% 新晋 0.33
600048 保利发展 1.79 17.72 1.38% 新晋 -9.56
603379 三美股份 0.19 6.46 0.50% 新晋 -9.04
600160 巨化股份 0.37 6.10 0.48% 新晋 -14.51
合计 -- 4.23 48.20 3.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 61.17 4.77 1.87
合计 61.17 4.77 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019694 23国债01 0.60 61.17 4.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -393.91
本期利润(万元) -198.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0861
期末基金资产净值(万元) 1,281.46
期末基金份额净值(元) 0.765