基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -- -- -- -- -- -- --
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 本基金暂不设立业绩比较基准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯显夫 2021/06/07 3年5月12天 0.00 侯显夫，男，中国籍，2年证券从业经历，浙江大学工商管理硕士，高级经济师，国家注册咨询工程师，曾任职杭州市经济与信息化委员会中小企业服务中心，浙江省交通集团高速公路杭州北管理中心，自2011年12月起从事高速公路运营管理工作。2021年6月7日任浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
陈叶玲 2023/11/01 1年18天 0.00 陈叶玲，女，中国籍，具有证券从业资格，本科、学士。曾先后就职于浙江沪杭甬养护工程有限公司、浙江交工高等级公路养护有限公司、浙江省交通投资集团财务有限责任公司，从事财务相关工作。自2017年7月起从事基础设施项目运营管理工作。2023年8月起加入浙江浙商证券资产管理有限公司，现任基金经理。2023年11月1日任浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
韩可 2024/07/09 4月10天 0.00 韩可，硕士、硕士研究生。2009年5月至2024年4月在浙商证券股份有限公司和浙江浙商证券资产管理有限公司从事基础设施项目投资运营与审核工作；2024年4月加入浙江浙商证券资产管理有限公司从事REITs基金相关工作，现任基金经理。2024年7月9日任浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周建鉴 2021/06/07 2024/07/15 3年1月8天 0.00
王侃 2021/06/07 2023/11/01 2年4月24天 0.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.01% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） --
本期利润(万元) 923.54
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --