基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 0.11 -13.08 6.35 -11.23 -17.85 -10.78 24.05
基准收益率②% 0.95 -13.96 5.25 -10.90 -18.54 -9.49 17.98
① — ② -0.84 0.88 1.10 -0.33 0.69 -1.29 6.07
业绩比较基准 上证50指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宫雪 2019/10/14 2023/01/11 3年2月28天 -1.12

更多>>(2022-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1.20 0.04 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 66.40 2.01 -- --
金融业 44.23 1.34 -- --
合计 111.83 3.39 -- --

更多>>(2022-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600837 海通证券 5.09 44.23 1.34% 新晋 -6.42
600570 恒生电子 0.80 32.42 0.98% 新晋 -14.64
600588 用友网络 0.91 21.99 0.67% 新晋 -9.27
601728 中国电信 2.86 11.98 0.36% 新晋 4.02
603070 万控智造 0.04 0.74 0.02% 0.00 -7.30
合计 -- 9.70 111.36 3.37% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.16 276.32 8.38% -2.02 0.15
601318 中国平安 5.71 268.37 8.14% 2.47 1.43
600036 招商银行 6.51 242.56 7.36% 1.46 9.60
601012 隆基绿能 3.20 135.27 4.10% -0.85 -8.47
601166 兴业银行 7.66 134.74 4.09% 1.21 -0.84
600900 长江电力 5.99 125.79 3.81% -1.16 2.70
601888 中国中免 0.53 114.50 3.47% -1.06 -15.27
600030 中信证券 5.15 102.45 3.11% 新晋 -6.87
600276 恒瑞医药 2.35 90.56 2.75% 新晋 -4.13
603259 药明康德 1.09 88.53 2.68% 新晋 -15.02
合计 -- 38.35 1,579.09 47.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -98.85
本期利润(万元) 61.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0159
期末基金资产净值(万元) 3,297.51
期末基金份额净值(元) 0.9597