基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.45 0.47 0.54 0.50 2.06 2.10 2.58
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.11 0.13 0.20 0.16 0.71 0.75 1.23
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐艳芳 2015/06/25 9年4月27天 30.71 徐艳芳女士，中国国籍，清华大学应用经济学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2005年9月至2006年8月在香港皓天财经公关公司，任咨询师。2008年9月至2012年6月在英大泰和财产保险股份有限公司，先后担=任投资管理、组合管理和投资经理。2012年6月底加入国金通用基金管理有限公司。2013年2月25日至2019年8月20日任国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2013年12月16日至2016年10月12日任国金通用鑫盈货币市场证券投资基金的基金经理。2014年1月21日任国金通用鑫利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月17日至2017年7月7日任国金通用金腾通货币市场证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任国金众赢货币市场证券投资基金的基金经理。2016年8月4日至2019年10月22日任国金及第七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日任国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月2日任国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月28日任国金惠鑫短债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月22日任国金及第中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月23日任国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘辉 2018/01/25 2019/08/20 1年6月26天 5.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 20,324.47 6.83 0.48
其中：政策性金融债 20,324.47 6.83 0.48
短期融资券 66,529.34 22.36 5.02
中期票据 20,172.72 6.78 0.27
同业存单 157,994.41 53.09 6.94
合计 265,020.94 89.06 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092218005 22农发清发05 100.00 10204.64 3.43
112492695 24珠海华润银行CD024 100.00 9974.08 3.35
112492271 24厦门银行CD019 100.00 9930.89 3.34
112415252 24民生银行CD252 98.20 9727.76 3.27
240301 24进出01 60.00 6087.03 2.05
042480101 24湘高速CP001 50.00 5063.30 1.70
012483121 24国家能源SCP016 50.00 5002.59 1.68
112496283 24昆仑银行CD023 50.00 4997.38 1.68
112496465 24昆仑银行CD026 50.00 4948.09 1.66
112415163 24民生银行CD163 50.00 4943.36 1.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,591.38
本期利润(万元) 1,591.38
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 297,579.86
期末基金份额净值(元) --