近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.50 | 2.06 | 2.10 | 2.58 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.71 | 0.75 | 1.23 |
业绩比较基准 | 人民币七天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐艳芳 | 2015/06/25 | 8年9月24天 | 29.31 | 徐艳芳女士,中国国籍,清华大学应用经济学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年9月至2006年8月在香港皓天财经公关公司,任咨询师。2008年9月至2012年6月在英大泰和财产保险股份有限公司,先后担=任投资管理、组合管理和投资经理。2012年6月底加入国金通用基金管理有限公司。2013年2月25日至2019年8月20日任国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2013年12月16日至2016年10月12日任国金通用鑫盈货币市场证券投资基金的基金经理。2014年1月21日任国金通用鑫利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月17日至2017年7月7日任国金通用金腾通货币市场证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任国金众赢货币市场证券投资基金的基金经理。2016年8月4日至2019年10月22日任国金及第七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日任国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月2日任国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月28日任国金惠鑫短债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月22日任国金及第中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月23日任国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘辉 | 2018/01/25 | 2019/08/20 | 1年6月26天 | 5.72 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 25,442.87 | 6.05 | 0.00 |
其中:政策性金融债 | 25,442.87 | 6.05 | 0.00 |
短期融资券 | 29,977.03 | 7.13 | 0.71 |
中期票据 | 24,487.17 | 5.82 | -0.96 |
同业存单 | 259,654.08 | 61.74 | -3.31 |
合计 | 339,561.16 | 80.74 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230301 | 23进出01 | 60.00 | 6117.32 | 1.45 |
230206 | 23国开06 | 60.00 | 6080.29 | 1.45 |
012382370 | 23南电SCP010 | 50.00 | 5047.23 | 1.20 |
092218005 | 22农发清发05 | 50.00 | 5015.13 | 1.19 |
112383096 | 23东莞农村商业银行CD126 | 50.00 | 4994.81 | 1.19 |
112374013 | 23长沙银行CD234 | 50.00 | 4991.98 | 1.19 |
112316165 | 23上海银行CD165 | 50.00 | 4990.51 | 1.19 |
112399227 | 23昆仑银行CD014 | 50.00 | 4983.45 | 1.18 |
112313105 | 23浙商银行CD105 | 50.00 | 4981.91 | 1.18 |
112372739 | 23齐鲁银行CD045 | 50.00 | 4972.92 | 1.18 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.27% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,684.14 |
本期利润(万元) | 1,684.14 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 420,559.98 |
期末基金份额净值(元) | -- |