基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.10 -2.72 14.91 -8.07 -23.64 -13.40 1.22
基准收益率②% 12.56 0.69 2.11 -5.25 -8.35 -14.39 -3.03
① — ② -4.46 -3.41 12.80 -2.82 -15.29 0.99 4.25
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张望 2023/09/01 1年2月19天 11.17 张望，男，中国籍，14年证券从业经历，清华大学生物系理学硕士生。鹏扬基金股票投资部研究总监。曾任华夏基金管理有限公司投资研究部研究员、周期组组长，海宁拾贝投资管理合伙企业（有限合伙）研究员，鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理。2019年1月加入鹏扬基金管理有限公司至今任股票投资部研究总监。2020年3月20日至2022年11月9日，担任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月2日至2022年11月9日，担任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月7日起至2022年12月21日，担任鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月27日至2022年11月25日，担任鹏扬景创混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月加入国金基金管理有限公司，历任合规风控部投研专职合规岗，现任主动权益研究部总经理。自2023年9月1日起，担任国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任国金新兴价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吕伟 2022/09/17 2023/09/28 1年11天 -15.72
张航 2021/09/13 2022/09/23 1年10天 -15.66

国金核心资产一年持有A国金核心资产一年持有C基金总份额

国金核心资产一年持有A国金核心资产一年持有C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2926313134733950
户均持有份额(万)2.652.623.293.34
机构持有比例(%)0.170.0017.5222.75
个人持有比例(%)99.83100.0082.4877.25

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,369.30 24.61 -- 18.71
制造业 5,866.73 60.94 -- 13.83
建筑业 21.12 0.22 -- -1.36
信息传输、软件和信息技术服务业 426.48 4.43 -- -0.08
合计 8,683.63 90.20 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 47.53 862.24 8.96% -0.59 -8.16
300308 中际旭创 5.14 795.67 8.27% 0.76 -19.86
603993 洛阳钼业 76.96 669.55 6.96% 0.03 -4.59
002463 沪电股份 14.42 579.11 6.02% 0.44 -9.78
002475 立讯精密 12.59 547.16 5.68% 新晋 -13.41
300394 天孚通信 4.84 486.82 5.06% 0.52 10.81
600150 中国船舶 11.59 484.11 5.03% 0.03 -7.49
600362 江西铜业 19.67 480.14 4.99% 0.05 -2.74
601168 西部矿业 23.03 436.88 4.54% 新晋 0.30
688111 金山办公 1.60 426.48 4.43% 新晋 -2.07
合计 -- 217.37 5,768.16 59.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.10 0.42 --
合计 40.10 0.42 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019749 24国债15 0.40 40.10 0.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -159.34
本期利润(万元) 413.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0545
期末基金资产净值(万元) 5,868.32
期末基金份额净值(元) 0.8089