近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马芳 | 2025/09/16 | 4月15天 | 8.70 | 马芳，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士，毕业于中国人民大学工商管理专业。2003年7月至2005年7月在华泰贝通网络科技有限公司担任IT事业部测试工程师，2005年8月至2015年9月在奥杰天软件北京有限公司软件研发中心项目经理、测试部经理，2015年9月至2016年5月在北京海峰科技有限责任公司担任特定估值方案项目部部门经理。2016年5月19日加入国金基金管理有限公司，历任国金基金管理有限公司量化投资运营中心高级产品经理、量化投资运营中心副总经理、产品中心部门副总经理、量化投资事业四部副总经理。现任国金基金管理有限公司量化投资中心副总经理、投资决策委员会成员。自2020年9月3日起，担任国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月3日至2021年11月3日，担任国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年9月3日起，担任国金量化多因子股票型证券投资基金的基金经理。自2022年3月18日起，担任国金量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起至2025年8月27日，担任国金沪深300指数增强证券投资基金的基金经理。自2023年3月22日起至2025年8月27日，担任国金中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年8月22日起，担任国金智享量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任国金红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任国金中证全指指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年12月16日起，担任国金科创创业量化选股股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 19.20 | 3,283.97 | 2.50% | 新晋 | -14.16 |
| 000063 | 中兴通讯 | 74.52 | 2,819.84 | 2.15% | 新晋 | 2.57 |
| 600487 | 亨通光电 | 103.85 | 2,568.21 | 1.96% | 新晋 | 40.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 3.48 | 2,122.80 | 1.62% | 新晋 | 4.91 |
| 301308 | 江波龙 | 8.33 | 2,039.52 | 1.55% | 新晋 | 29.65 |
| 002371 | 北方华创 | 4.18 | 1,918.95 | 1.46% | 新晋 | 4.84 |
| 600021 | 上海电力 | 90.10 | 1,803.80 | 1.37% | 新晋 | 2.35 |
| 001309 | 德明利 | 7.56 | 1,753.09 | 1.34% | 新晋 | 12.77 |
| 000333 | 美的集团 | 22.22 | 1,736.49 | 1.32% | 新晋 | -1.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 26.72 | 1,515.29 | 1.15% | 新晋 | -11.31 |
| 合计 | -- | 360.16 | 21,561.96 | 16.42% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 529.54 |
| 本期利润(万元) | -76.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 59,857.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0006 |