基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 12.47 -4.01 -13.32 1.61 13.39 19.53 --
基准收益率②% 13.27 -4.81 -1.48 -3.38 -4.89 -- --
① — ② -0.80 0.80 -11.84 4.99 18.28 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马芳 2022/03/18 2年8月2天 31.78 马芳，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士，毕业于中国人民大学工商管理专业。2003年7月至2005年7月在华泰贝通网络科技有限公司担任IT事业部测试工程师，2005年8月至2015年9月在奥博杰天软件北京有限公司担任软件研发中心证券交易系统自动化测试部经理，2015年9月至2016年5月在北京海峰科技有限责任公司担任特定估值方案项目部经理，2016年5月加入国金基金管理有限公司，历任量化投资运营中心副总经理，产品中心副总经理，量化投资事业部副总经理。2020年9月3日任国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月3日任国金量化多因子股票型证券投资基金基金经理。2020年9月3日任国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月18日任国金量化精选混合型证券投资基金基金经理。2022年11月14日任国金沪深300指数增强证券投资基金基金经理。2023年3月22日任国金中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年8月22日任国金智享量化选股混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国金量化精选混合A国金量化精选混合C基金总份额

国金量化精选混合A国金量化精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2695633318303996031
户均持有份额(万)4.588.965.591.51
机构持有比例(%)3.6847.1518.349.52
个人持有比例(%)96.3252.8581.6690.48

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,155.32 0.73 -- -1.75
采矿业 4,165.75 1.42 -- -4.48
制造业 176,406.68 60.09 -- 12.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,947.12 1.69 -- -1.56
建筑业 3,998.12 1.36 -- -0.22
批发和零售业 7,996.34 2.72 -- 0.93
交通运输、仓储和邮政业 7,525.94 2.56 -- -0.56
住宿和餐饮业 923.88 0.31 -- -1.11
信息传输、软件和信息技术服务业 25,243.56 8.60 -- 4.09
金融业 21,948.92 7.48 -- 1.24
房地产业 2,467.77 0.84 -- -2.40
租赁和商务服务业 3,102.60 1.06 -- -0.43
科学研究和技术服务业 2,497.43 0.85 -- -0.56
水利、环境和公共设施管理业 1,847.37 0.63 -- -0.37
教育 150.61 0.05 -- -1.32
卫生和社会工作 1,079.29 0.37 -- -1.32
文化、体育和娱乐业 1,664.01 0.57 -- -1.09
综合 263.79 0.09 -- -0.77
合计 268,384.50 91.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.93 3,374.51 1.15% 新晋 -0.05
601688 华泰证券 152.84 2,689.98 0.92% 新晋 7.64
601686 友发集团 414.10 2,484.63 0.85% 0.10 1.90
600219 南山铝业 473.11 2,072.20 0.71% 新晋 1.14
600702 舍得酒业 24.42 1,462.03 0.50% 新晋 16.55
600559 老白干酒 60.91 1,414.33 0.48% 新晋 2.98
600887 伊利股份 47.83 1,390.50 0.47% 新晋 9.23
600926 杭州银行 98.59 1,390.18 0.47% 新晋 -2.20
600585 海螺水泥 51.25 1,339.68 0.46% 新晋 3.27
601198 东兴证券 114.83 1,257.39 0.43% 新晋 10.90
合计 -- 1,439.81 18,875.43 6.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -15,155.51
本期利润(万元) 15,623.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1319
期末基金资产净值(万元) 145,043.85
期末基金份额净值(元) 1.2683