基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.44 13.53 5.26 2.15 -4.40 13.39 19.53
基准收益率②% 19.60 1.30 1.75 0.56 6.82 -4.89 --
① — ② 0.84 12.23 3.51 1.59 -11.22 18.28 --
业绩比较基准 中证500指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马芳 2022/03/18 3年8月17天 85.61 马芳，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士，毕业于中国人民大学工商管理专业。2003年7月至2005年7月在华泰贝通网络科技有限公司担任IT事业部测试工程师，2005年8月至2015年9月在奥杰天软件北京有限公司软件研发中心项目经理、测试部经理，2015年9月至2016年5月在北京海峰科技有限责任公司担任特定估值方案项目部部门经理。2016年5月19日加入国金基金管理有限公司，历任国金基金管理有限公司量化投资运营中心高级产品经理、量化投资运营中心副总经理、产品中心部门副总经理、量化投资事业四部副总经理。现任国金基金管理有限公司量化投资中心副总经理、投资决策委员会成员。自2020年9月3日起，担任国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月3日至2021年11月3日，担任国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年9月3日起，担任国金量化多因子股票型证券投资基金的基金经理。自2022年3月18日起，担任国金量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起至2025年8月27日，担任国金沪深300指数增强证券投资基金的基金经理。自2023年3月22日起至2025年8月27日，担任国金中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年8月22日起，担任国金智享量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任国金红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任国金中证全指指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国金量化精选混合A国金量化精选混合C基金总份额

国金量化精选混合A国金量化精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)16177193582695633318
户均持有份额(万)4.404.494.588.96
机构持有比例(%)6.623.003.6847.15
个人持有比例(%)93.3897.0096.3252.85

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,734.09 0.48 -- -1.36
采矿业 4,609.52 0.81 -- -4.70
制造业 358,522.85 62.68 -- 16.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,861.06 0.50 -- -1.23
建筑业 3,839.30 0.67 -- -0.81
批发和零售业 11,711.63 2.05 -- 1.01
交通运输、仓储和邮政业 3,520.35 0.62 -- -1.89
信息传输、软件和信息技术服务业 66,924.72 11.70 -- 4.91
金融业 45,079.22 7.88 -- 1.37
房地产业 3,343.23 0.58 -- -1.30
租赁和商务服务业 5,544.83 0.97 -- -0.58
科学研究和技术服务业 4,011.08 0.70 -- -1.00
水利、环境和公共设施管理业 3,501.55 0.61 -- -0.39
居民服务、修理和其他服务业 110.22 0.02 -- -0.24
卫生和社会工作 444.71 0.08 -- -1.08
文化、体育和娱乐业 1,568.38 0.27 -- -1.02
综合 156.22 0.03 -- -0.84
合计 518,482.96 90.65 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002384 东山精密 194.43 13,901.75 2.43% 0.84 5.88
002851 麦格米特 124.53 9,647.23 1.69% 新晋 -9.56
002466 天齐锂业 201.34 9,577.71 1.67% 新晋 -4.22
603986 兆易创新 44.90 9,577.17 1.67% 新晋 -5.76
002281 光迅科技 141.76 9,441.22 1.65% 新晋 -4.12
002460 赣锋锂业 152.43 9,280.14 1.62% 新晋 -13.37
300014 亿纬锂能 101.70 9,254.73 1.62% 新晋 -16.87
603799 华友钴业 136.68 9,007.28 1.57% 新晋 -5.37
300748 金力永磁 260.90 8,946.26 1.56% 新晋 -12.21
301511 德福科技 235.05 8,459.52 1.48% 新晋 -7.22
合计 -- 1,593.72 97,093.01 16.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 30,437.97
本期利润(万元) 32,381.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3088
期末基金资产净值(万元) 192,836.37
期末基金份额净值(元) 1.8646