近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | -- | -- | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.19 | 0.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 3.01 | 0.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.82 | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*80%+中债综合指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马芳 | 2025/08/26 | 8月17天 | 6.56 | 马芳，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士，毕业于中国人民大学工商管理专业。2003年7月至2005年7月在华泰贝通网络科技有限公司担任IT事业部测试工程师，2005年8月至2015年9月在奥杰天软件北京有限公司软件研发中心项目经理、测试部经理，2015年9月至2016年5月在北京海峰科技有限责任公司担任特定估值方案项目部部门经理。2016年5月19日加入国金基金管理有限公司，历任国金基金管理有限公司量化投资运营中心高级产品经理、量化投资运营中心副总经理、产品中心部门副总经理、量化投资事业四部副总经理。现任国金基金管理有限公司量化投资中心副总经理、投资决策委员会成员。自2020年9月3日起，担任国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月3日至2021年11月3日，担任国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年9月3日起，担任国金量化多因子股票型证券投资基金的基金经理。自2022年3月18日起，担任国金量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起至2025年8月27日，担任国金沪深300指数增强证券投资基金的基金经理。自2023年3月22日起至2025年8月27日，担任国金中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年8月22日起，担任国金智享量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任国金红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任国金中证全指指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年12月16日起，担任国金科创创业量化选股股票型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
国金红利量化选股混合A国金红利量化选股混合C基金总份额
国金红利量化选股混合A国金红利量化选股混合C合计情况
| 2025-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3467 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 8.92 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 8.24 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 91.76 | -- | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,099.62 | 1.21 | -- | -0.79 |
| 采矿业 | 10,406.86 | 11.49 | -- | 6.69 |
| 制造业 | 29,451.99 | 32.51 | -- | -15.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,339.37 | 9.21 | -- | 6.96 |
| 建筑业 | 1,789.39 | 1.98 | -- | 0.33 |
| 批发和零售业 | 3,118.10 | 3.44 | -- | 1.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,143.70 | 8.99 | -- | 6.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,558.01 | 1.72 | -- | -2.88 |
| 金融业 | 13,688.67 | 15.11 | -- | 8.35 |
| 房地产业 | 229.38 | 0.25 | -- | -1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 843.76 | 0.93 | -- | -0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 479.45 | 0.53 | -- | -1.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,464.88 | 1.62 | -- | 0.29 |
| 教育 | 206.57 | 0.23 | -- | -0.54 |
| 卫生和社会工作 | 573.37 | 0.63 | -- | -0.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,655.14 | 2.93 | -- | 1.52 |
| 合计 | 84,048.26 | 92.78 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600015 | 华夏银行 | 350.37 | 2,564.71 | 2.83% | 新晋 | -8.62 |
| 601009 | 南京银行 | 212.99 | 2,425.96 | 2.68% | 0.51 | 3.76 |
| 601001 | 晋控煤业 | 143.17 | 2,352.28 | 2.60% | 新晋 | 8.32 |
| 601699 | 潞安环能 | 157.44 | 2,133.34 | 2.36% | 新晋 | 16.50 |
| 000429 | 粤高速A | 150.09 | 1,958.74 | 2.16% | 0.16 | 2.85 |
| 600461 | 洪城环境 | 188.88 | 1,862.36 | 2.06% | 新晋 | 5.34 |
| 600919 | 江苏银行 | 155.95 | 1,702.97 | 1.88% | 新晋 | 5.29 |
| 000338 | 潍柴动力 | 68.52 | 1,660.92 | 1.83% | 新晋 | 24.08 |
| 002555 | 三七互娱 | 72.38 | 1,549.66 | 1.71% | 新晋 | -3.76 |
| 600971 | 恒源煤电 | 168.70 | 1,251.75 | 1.38% | 新晋 | 7.92 |
| 合计 | -- | 1,668.49 | 19,462.69 | 21.49% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 821.93 |
| 本期利润(万元) | 720.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0293 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,289.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0316 |
- 国金国鑫发起A
- 国金国鑫发起C
- 国金金腾通货币A
- 国金金腾通货币C
- 国金众赢货币
- 国金沪深300指数增强A
- 国金沪深300指数增强C
- 国金量化多策略混合A
- 国金量化多策略混合C
- 国金量化多因子股票A
- 国金量化多因子股票C
- 国金惠盈纯债债券A
- 国金惠盈纯债债券C
- 国金惠盈纯债债券E
- 国金惠鑫短债A
- 国金惠鑫短债C
- 国金惠鑫短债E
- 国金及第中短债债券A
- 国金及第中短债债券B
- 国金惠安利率债债券A
- 国金惠安利率债债券C
- 国金惠远纯债债券A
- 国金惠远纯债债券C
- 国金惠享一年定开纯债
- 国金鑫意医药消费混合A
- 国金鑫意医药消费混合C
- 国金惠丰39个月定开债
- 国金鑫悦经济新动能混合A
- 国金鑫悦经济新动能混合C
- 国金自主创新混合A
- 国金自主创新混合C
- 国金惠诚债券A
- 国金惠诚债券C
- 国金ESG持续增长混合A
- 国金ESG持续增长混合C
- 国金核心资产一年持有A
- 国金核心资产一年持有C
- 国金量化精选混合A
- 国金量化精选混合C
- 国金新兴价值混合A
- 国金新兴价值混合C
- 国金铁建重庆渝遂高速REIT
- 国金中证1000指数A
- 国金中证1000指数C
- 国金中证同业存单AAA指数
- 国金中债1-5年政金债A
- 国金中债1-5年政金债C
- 国金智享量化选股混合A
- 国金智享量化选股混合C
- 国金中证A500指数增强A
- 国金中证A500指数增强C
- 国金安瑞平衡混合A
- 国金安瑞平衡混合C
- 国金红利量化选股混合A
- 国金红利量化选股混合C
- 国金中证全指指数增强A
- 国金中证全指指数增强C
- 国金安和债券A
- 国金安和债券C
- 国金智远量化选股混合A
- 国金智远量化选股混合C
- 国金科创创业量化选股股票A
- 国金科创创业量化选股股票C
- 国金安裕债券A
- 国金安裕债券C