近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马芳 | 2025/08/26 | 5月6天 | 5.19 | 马芳，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士，毕业于中国人民大学工商管理专业。2003年7月至2005年7月在华泰贝通网络科技有限公司担任IT事业部测试工程师，2005年8月至2015年9月在奥杰天软件北京有限公司软件研发中心项目经理、测试部经理，2015年9月至2016年5月在北京海峰科技有限责任公司担任特定估值方案项目部部门经理。2016年5月19日加入国金基金管理有限公司，历任国金基金管理有限公司量化投资运营中心高级产品经理、量化投资运营中心副总经理、产品中心部门副总经理、量化投资事业四部副总经理。现任国金基金管理有限公司量化投资中心副总经理、投资决策委员会成员。自2020年9月3日起，担任国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月3日至2021年11月3日，担任国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年9月3日起，担任国金量化多因子股票型证券投资基金的基金经理。自2022年3月18日起，担任国金量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起至2025年8月27日，担任国金沪深300指数增强证券投资基金的基金经理。自2023年3月22日起至2025年8月27日，担任国金中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年8月22日起，担任国金智享量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任国金红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任国金中证全指指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年12月16日起，担任国金科创创业量化选股股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2,255.48 | 1.79 | -- | -0.11 |
| 采矿业 | 6,429.81 | 5.09 | -- | 0.07 |
| 制造业 | 46,775.48 | 37.05 | -- | -10.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,601.69 | 10.77 | -- | 8.97 |
| 建筑业 | 2,292.47 | 1.82 | -- | 0.28 |
| 批发和零售业 | 3,880.57 | 3.07 | -- | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,248.01 | 13.66 | -- | 10.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,172.18 | 0.93 | -- | -4.33 |
| 金融业 | 11,636.36 | 9.22 | -- | 1.83 |
| 房地产业 | 369.96 | 0.29 | -- | -1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 1,621.59 | 1.28 | -- | -0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 508.80 | 0.40 | -- | -1.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,363.45 | 1.87 | -- | 0.76 |
| 教育 | 269.31 | 0.21 | -- | -0.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,522.27 | 4.37 | -- | 3.04 |
| 合计 | 115,947.43 | 91.82 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 430.06 | 3,302.86 | 2.62% | 新晋 | -12.14 |
| 000651 | 格力电器 | 79.87 | 3,212.37 | 2.54% | 新晋 | -2.68 |
| 601009 | 南京银行 | 239.53 | 2,737.83 | 2.17% | 新晋 | -9.24 |
| 601000 | 唐山港 | 696.73 | 2,675.46 | 2.12% | 新晋 | 10.21 |
| 000429 | 粤高速A | 213.95 | 2,520.39 | 2.00% | 新晋 | 1.76 |
| 600350 | 山东高速 | 256.61 | 2,501.95 | 1.98% | 新晋 | 2.66 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 239.08 | 2,400.37 | 1.90% | 新晋 | 0.87 |
| 600021 | 上海电力 | 117.76 | 2,357.56 | 1.87% | 新晋 | 2.35 |
| 600089 | 特变电工 | 104.19 | 2,315.15 | 1.83% | 新晋 | 19.64 |
| 600012 | 皖通高速 | 148.57 | 2,201.81 | 1.74% | 新晋 | -2.60 |
| 合计 | -- | 2,526.35 | 26,225.75 | 20.77% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 758.70 |
| 本期利润(万元) | 429.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,213.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0095 |