基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.58 -1.53 1.29 -6.19 -7.11 -24.05 4.76
基准收益率②% 0.71 0.70 0.70 0.71 2.83 2.83 2.83
① — ② 12.87 -2.23 0.59 -6.90 -9.94 -26.88 1.93
业绩比较基准 金融机构人民币3年期定期存款基准利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王小刚 2022/12/28 1年10月23天 4.12 王小刚，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士。历任国金鼎兴投资有限公司投资管理部投资经理，国金证券股份有限公司上海证券自营分公司投资管理部投资经理、研究员。2022年11月21日加入国金基金管理有限公司，现任主动权益投资部基金经理。自2022年12月28日起，担任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月12日任国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吕伟 2022/09/17 2023/09/28 1年11天 1.82
张航 2020/07/01 2022/09/23 3年5月7天 -5.38

国金国鑫发起A国金国鑫发起C基金总份额

国金国鑫发起A国金国鑫发起C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)102721214599228478
户均持有份额(万)0.190.190.150.70
机构持有比例(%)0.000.450.0074.93
个人持有比例(%)100.0099.55100.0025.07

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 212.16 1.99 -- -3.91
制造业 4,481.96 42.14 -- -4.97
建筑业 320.20 3.01 -- 1.43
交通运输、仓储和邮政业 576.05 5.42 -- 2.30
金融业 493.19 4.64 -- -1.60
水利、环境和公共设施管理业 272.50 2.56 -- 1.56
文化、体育和娱乐业 110.16 1.04 -- -0.62
合计 6,466.22 60.80 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603806 福斯特 23.87 421.54 3.96% 新晋 8.16
688002 睿创微纳 10.27 405.11 3.81% 新晋 -1.14
002120 韵达股份 40.81 362.80 3.41% -1.38 -1.56
603199 九华旅游 6.98 272.50 2.56% -2.23 -2.42
000100 TCL科技 37.78 173.03 1.63% -3.88 16.76
300033 同花顺 0.75 144.98 1.36% 新晋 36.94
300308 中际旭创 0.93 144.02 1.35% -4.63 -19.86
688629 华丰科技 4.84 133.01 1.25% 新晋 -11.68
600600 青岛啤酒 1.60 125.36 1.18% 新晋 5.13
601138 工业富联 4.86 122.42 1.15% -2.57 -9.15
合计 -- 132.69 2,304.77 21.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,636.44 15.39 --
合计 1,636.44 15.39 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113059 福莱转债 8.46 869.06 8.17
113048 晶科转债 6.91 666.00 6.26
118042 奥维转债 0.57 58.29 0.55
118013 道通转债 0.35 40.65 0.38
118024 冠宇转债 0.02 1.99 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
8天以下1.50%
8天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 54.29
本期利润(万元) 228.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1335
期末基金资产净值(万元) 1,888.56
期末基金份额净值(元) 1.243