基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.91 1.08 12.12 0.65 12.73 10.55 -7.11
基准收益率②% 0.69 0.71 0.71 0.70 2.83 2.84 2.83
① — ② -2.60 0.37 11.41 -0.05 9.90 7.71 -9.94
业绩比较基准 金融机构人民币3年期定期存款基准利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王小刚 2022/12/28 3年4月16天 12.15 王小刚，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士。历任国金鼎兴投资有限公司投资管理部投资经理，国金证券股份有限公司上海证券自营分公司投资管理部投资经理、研究员。2022年11月21日加入国金基金管理有限公司，现任主动权益投资部基金经理。自2022年12月28日起，担任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月12日任国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吕伟 2022/09/17 2023/09/28 1年11天 1.82
张航 2020/07/01 2022/09/23 3年5月7天 -5.38

国金国鑫发起A国金国鑫发起C基金总份额

国金国鑫发起A国金国鑫发起C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)42705407643610272
户均持有份额(万)0.150.170.180.19
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,864.52 39.24 -- -8.40
交通运输、仓储和邮政业 961.75 13.17 -- 11.13
金融业 200.90 2.75 -- -4.01
科学研究和技术服务业 406.13 5.56 -- 3.59
水利、环境和公共设施管理业 368.99 5.05 -- 3.72
合计 4,802.29 65.77 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 4.14 406.13 5.56% 新晋 2.16
600285 羚锐制药 17.48 390.68 5.35% 0.80 0.60
603565 中谷物流 33.44 383.56 5.25% 0.72 -2.97
601600 中国铝业 30.78 350.85 4.81% 新晋 -4.70
300760 迈瑞医疗 2.13 350.73 4.80% -0.37 6.89
000807 云铝股份 10.75 333.25 4.56% 新晋 -10.04
002468 申通快递 20.97 310.78 4.26% 新晋 1.49
603345 安井食品 2.88 268.59 3.68% -1.48 6.27
002352 顺丰控股 7.03 267.42 3.66% 新晋 -1.12
300453 三鑫医疗 22.81 224.91 3.08% 新晋 3.91
合计 -- 152.41 3,286.90 45.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
8天以下1.50%
8天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15.03
本期利润(万元) -6.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0121
期末基金资产净值(万元) 606.20
期末基金份额净值(元) 1.1334