基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.12 0.65 -1.17 -2.41 10.55 -7.11 -24.05
基准收益率②% 0.71 0.70 0.69 0.71 2.84 2.83 2.83
① — ② 11.41 -0.05 -1.86 -3.12 7.71 -9.94 -26.88
业绩比较基准 金融机构人民币3年期定期存款基准利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王小刚 2022/12/28 2年11月7天 14.85 王小刚，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士。历任国金鼎兴投资有限公司投资管理部投资经理，国金证券股份有限公司上海证券自营分公司投资管理部投资经理、研究员。2022年11月21日加入国金基金管理有限公司，现任主动权益投资部基金经理。自2022年12月28日起，担任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月12日任国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吕伟 2022/09/17 2023/09/28 1年11天 1.82
张航 2020/07/01 2022/09/23 3年5月7天 -5.38

国金国鑫发起A国金国鑫发起C基金总份额

国金国鑫发起A国金国鑫发起C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)540764361027212145
户均持有份额(万)0.170.180.190.19
机构持有比例(%)0.000.000.000.45
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.55

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 570.51 6.90 -- 1.39
制造业 3,276.56 39.60 -- -6.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 396.16 4.79 -- 3.06
交通运输、仓储和邮政业 1,303.74 15.76 -- 13.25
信息传输、软件和信息技术服务业 948.95 11.47 -- 4.68
金融业 485.06 5.86 -- -0.65
合计 6,980.98 84.38 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603345 安井食品 5.76 406.14 4.91% 1.07 10.18
601126 四方股份 20.03 404.41 4.89% 1.99 -1.65
000338 潍柴动力 28.67 401.95 4.86% 新晋 14.04
605090 九丰能源 11.42 396.16 4.79% 新晋 -1.14
603565 中谷物流 35.91 391.06 4.73% 新晋 -5.60
300760 迈瑞医疗 1.57 385.73 4.66% 1.69 -6.76
002532 天山铝业 31.57 365.90 4.42% 1.45 0.80
600285 羚锐制药 16.39 359.27 4.34% 1.38 -1.86
002352 顺丰控股 8.05 324.66 3.92% 新晋 -6.12
002468 申通快递 17.02 304.66 3.68% 新晋 -8.46
合计 -- 176.39 3,739.94 45.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
8天以下1.50%
8天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 87.27
本期利润(万元) 101.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1248
期末基金资产净值(万元) 797.44
期末基金份额净值(元) 1.1432