基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 25.52 9.35 3.33 -0.35 11.39 -21.98 -33.19
基准收益率②% 13.58 1.87 1.87 -0.69 14.93 -8.35 -14.39
① — ② 11.94 7.48 1.46 0.34 -3.54 -13.63 -18.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙欣炎 2024/07/12 1年4月23天 49.07 孙欣炎，男，中国籍，8年证券从业经历，华东理工大学工学硕士，具备基金从业资格。2015年4月至2018年10月就职于新华基金管理股份有限公司任研究员兼投资经理助理；2018年10月至2019年9月就职于华泰保险股份有限公司资产管理部任组合投资经理。2019年9月加入先锋基金管理有限公司投资研究部，担任投资研究部基金经理。2019年11月8日至2023年1月12日任先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年07月08日至2023年1月12日任先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年01月28日至2023年1月12日任先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年09月10日至2023年1月12日任先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年09月10日至2023年1月12日任先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月30日任国金ESG持续增长混合型证券投资基金基金经理。2024年7月12日任国金自主创新混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈恬 2022/09/17 2024/07/12 1年9月25天 -30.35
张航 2021/01/20 2022/09/23 1年8月3天 -25.68

国金自主创新混合A国金自主创新混合C基金总份额

国金自主创新混合A国金自主创新混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4365467750855510
户均持有份额(万)8.037.957.787.69
机构持有比例(%)0.060.070.060.00
个人持有比例(%)99.9499.9399.94100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,292.35 4.37 -- -1.14
制造业 26,320.11 50.21 -- 3.69
信息传输、软件和信息技术服务业 2,685.59 5.12 -- -1.67
合计 31,298.05 59.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09969 诺诚健华 143.40 2,450.85 4.68% 0.49 --
603979 金诚信 32.87 2,292.35 4.37% 0.99 0.32
300502 新易盛 5.80 2,121.47 4.05% 新晋 8.27
002487 大金重工 41.88 1,977.15 3.77% 0.72 9.66
02228 晶泰控股 151.50 1,966.86 3.75% 新晋 --
605117 德业股份 24.02 1,945.78 3.71% 新晋 14.39
00175 吉利汽车 103.00 1,838.42 3.51% 0.19 --
01070 TCL电子 190.30 1,824.27 3.48% -0.19 --
605305 中际联合 41.44 1,720.92 3.28% 新晋 -7.76
01530 三生制药 61.30 1,678.97 3.20% -1.34 --
合计 -- 795.51 19,817.04 37.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 180.36 0.34 0.12
合计 180.36 0.34 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 1.80 180.36 0.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,164.12
本期利润(万元) 5,720.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1666
期末基金资产净值(万元) 27,085.73
期末基金份额净值(元) 0.818