近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.16 | -4.12 | 4.89 | -10.21 | -21.98 | -33.19 | -0.66 |
| 基准收益率②% | 12.56 | 0.69 | 2.11 | -5.25 | -8.35 | -14.39 | -8.89 |
| ① — ② | -1.40 | -4.81 | 2.78 | -4.96 | -13.63 | -18.80 | 8.23 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙欣炎 | 2024/07/12 | 4月8天 | 12.88 | 孙欣炎，男，中国籍，8年证券从业经历，华东理工大学工学硕士，具备基金从业资格。2015年4月至2018年10月就职于新华基金管理股份有限公司任研究员兼投资经理助理；2018年10月至2019年9月就职于华泰保险股份有限公司资产管理部任组合投资经理。2019年9月加入先锋基金管理有限公司投资研究部，担任投资研究部基金经理。2019年11月8日至2023年1月12日任先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年07月08日至2023年1月12日任先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年01月28日至2023年1月12日任先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年09月10日至2023年1月12日任先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年09月10日至2023年1月12日任先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月30日任国金ESG持续增长混合型证券投资基金基金经理。2024年7月12日任国金自主创新混合型证券投资基金基金经理。 |
国金自主创新混合A国金自主创新混合C基金总份额
国金自主创新混合A国金自主创新混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5085 | 5510 | 6164 | 6576 | |
| 户均持有份额(万) | 7.78 | 7.69 | 7.24 | 7.06 | |
| 机构持有比例(%) | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.94 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 31,839.68 | 71.24 | -- | 24.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,579.55 | 8.01 | -- | 3.50 |
| 合计 | 35,419.23 | 79.25 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600761 | 安徽合力 | 75.16 | 1,635.48 | 3.66% | 新晋 | -7.50 |
| 00175 | 吉利汽车 | 145.10 | 1,593.75 | 3.57% | 新晋 | -- |
| 300679 | 电连技术 | 31.10 | 1,368.09 | 3.06% | 新晋 | 7.84 |
| 603197 | 保隆科技 | 34.75 | 1,364.90 | 3.05% | 新晋 | 15.75 |
| 603193 | 润本股份 | 57.64 | 1,351.08 | 3.02% | 新晋 | 2.95 |
| 02273 | 固生堂 | 32.69 | 1,329.53 | 2.97% | 新晋 | -- |
| 605305 | 中际联合 | 47.17 | 1,315.99 | 2.94% | 新晋 | 1.77 |
| 603606 | 东方电缆 | 23.66 | 1,305.32 | 2.92% | 新晋 | 11.64 |
| 301061 | 匠心家居 | 22.76 | 1,301.99 | 2.91% | 新晋 | -0.22 |
| 603129 | 春风动力 | 7.80 | 1,278.26 | 2.86% | 新晋 | -5.95 |
| 合计 | -- | 477.83 | 13,844.39 | 30.96% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,025.22 |
| 本期利润(万元) | 2,197.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0567 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,120.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5788 |
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