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成立以来
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结束时间：
| 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.92 | 0.36 | 2.38 | 1.55 | 6.35 | 2.26 | 5.01 |
| 基准收益率②% | 0.78 | 0.05 | 0.88 | 0.29 | 2.01 | 0.61 | 2.04 |
| ① — ② | 1.14 | 0.31 | 1.50 | 1.26 | 4.34 | 1.65 | 2.97 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+1年定期存款收益率(税后)*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 于涛 | 2019/06/27 | 4年9月22天 | 25.31 | 于涛，男，中国籍，18年证券从业经历，中国人民大学财务学博士。先后供职于中国农业银行山东省分行公司、大公国际资信评估有限公司、中债资信评估有限责任公司、银河基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、富荣基金管理有限公司。历任中国农业银行山东省分行公司信贷部高级经理，在大公国际资信评估公司工作期间，曾任信用评审委员会成员、工商企业评级部总经理；在中债资信评估有限责任公司曾任研究部副总经理；在银河基金管理有限公司曾任债券高级研究员；在融通基金管理有限公司曾任固定收益部债券高级研究员、信用债研究主管。安信证券股份有限公司资产管理部高级投资经理兼信用研究主管，嘉实基金管理有限公司固定收益部高级债券基金经理，富荣基金管理有限公司副总经理。2018年8月加入国金基金，担任总经理助理兼联席固定收益投资总监。2019年6月27日任国金惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任国金惠安利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月16日任国金基金管理有限公司副总经理。2021年4月14日至2024年1月18日任国金惠诚债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 滕祖光 | 2019/04/03 | 2020/05/18 | 1年1月15天 | 8.91 |
国金惠盈纯债债券A国金惠盈纯债债券C国金惠盈纯债债券E基金总份额
国金惠盈纯债债券A国金惠盈纯债债券C国金惠盈纯债债券E合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13046 | 11885 | 7116 | 6520 | |
| 户均持有份额(万) | 2.38 | 2.03 | 1.16 | 0.68 | |
| 机构持有比例(%) | 12.48 | 1.86 | 11.93 | 0.04 | |
| 个人持有比例(%) | 87.52 | 98.14 | 88.07 | 99.96 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2023-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 12,633.16 | 11.78 | 8.19 |
| 金融债券 | 92,866.85 | 86.60 | 26.66 |
| 其中：政策性金融债 | 32,294.10 | 30.12 | -1.34 |
| 企业债券 | 4,072.62 | 3.80 | -3.27 |
| 短期融资券 | 1,017.12 | 0.95 | -14.90 |
| 中期票据 | 26,489.53 | 24.70 | -26.77 |
| 合计 | 137,079.28 | 127.83 | -- |
(2023-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230203 | 23国开03 | 63.00 | 6530.91 | 6.09 |
| 210218 | 21国开18 | 63.00 | 6354.21 | 5.93 |
| 230208 | 23国开08 | 57.00 | 5799.27 | 5.41 |
| 230305 | 23进出05 | 43.00 | 4472.73 | 4.17 |
| 230415 | 23农发15 | 43.00 | 4339.66 | 4.05 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2023四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 96.55 |
| 本期利润(万元) | 431.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0222 |
| 期末基金资产净值(万元) | 36,738.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1833 |
- 国金国鑫发起A
- 国金国鑫发起C
- 国金金腾通货币A
- 国金金腾通货币C
- 国金众赢货币
- 国金鑫瑞灵活混合A
- 国金鑫瑞灵活混合C
- 国金沪深300指数增强A
- 国金沪深300指数增强C
- 国金量化多策略混合A
- 国金量化多策略混合C
- 国金量化多因子股票A
- 国金量化多因子股票C
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- 国金惠鑫短债C
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