近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.76 | -10.33 | -13.94 | -1.20 | -22.37 | -33.53 | -1.13 |
| 基准收益率②% | 2.11 | -5.25 | -3.26 | -2.93 | -8.35 | -14.39 | -8.89 |
| ① — ② | 2.65 | -5.08 | -10.68 | 1.73 | -14.02 | -19.14 | 7.76 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈恬 | 2022/09/17 | 1年7月6天 | -28.65 | 陈恬先生，香港中文大学金融财务工商管理硕士。2005年7月至2007年7月在普华永道会计师事务所税务部担任税务顾问，2007年7至2011年4月在中银国际证券股份有限公司研究部担任行业分析师，2011年5月至2021年5月在泰康资产管理有限责任公司第三方投资部担任执行总监，2021年6月加入国金基金管理有限公司，担任主动权益投资部基金经理。2021年7月1日任国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月1日任国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金基金经理。2022年3月8日至2024年4月18日任国金新兴价值混合型证券投资基金基金经理。2022年9月17日任国金自主创新混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张航 | 2021/01/20 | 2022/09/23 | 1年8月3天 | -26.30 |
国金自主创新混合A国金自主创新混合C基金总份额
国金自主创新混合A国金自主创新混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 50089 | 56798 | 62041 | 68616 | |
| 户均持有份额(万) | 0.88 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2,804.29 | 6.26 | 新增 | -- |
| 采矿业 | 904.03 | 2.02 | 新增 | -- |
| 制造业 | 21,275.68 | 47.51 | 23.25 | -- |
| 建筑业 | 4,096.63 | 9.15 | 新增 | -- |
| 批发和零售业 | 952.63 | 2.13 | 新增 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,147.96 | 7.03 | -2.40 | -- |
| 合计 | 33,181.22 | 74.10 | 6.39 | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002422 | 科伦药业 | 103.77 | 3,170.17 | 7.08% | 新晋 | -1.65 |
| 601390 | 中国中铁 | 325.77 | 2,283.65 | 5.10% | 新晋 | 3.24 |
| 603859 | 能科科技 | 52.16 | 2,141.69 | 4.78% | -0.32 | -23.27 |
| 688036 | 传音控股 | 12.00 | 2,019.04 | 4.51% | 新晋 | 6.72 |
| 600612 | 老凤祥 | 23.46 | 2,006.30 | 4.48% | 新晋 | 8.06 |
| 301004 | 嘉益股份 | 28.25 | 1,980.39 | 4.42% | 新晋 | 19.63 |
| 601186 | 中国铁建 | 211.55 | 1,812.98 | 4.05% | 新晋 | 1.79 |
| 001201 | 东瑞股份 | 64.49 | 1,444.61 | 3.23% | 新晋 | -8.23 |
| 002714 | 牧原股份 | 31.51 | 1,359.68 | 3.04% | 新晋 | 5.68 |
| 600690 | 海尔智家 | 41.69 | 1,040.17 | 2.32% | 新晋 | 22.21 |
| 合计 | -- | 894.65 | 19,258.68 | 43.01% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2023四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3,933.86 |
| 本期利润(万元) | -2,650.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0592 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,452.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5102 |
- 国金国鑫发起A
- 国金国鑫发起C
- 国金金腾通货币A
- 国金金腾通货币C
- 国金众赢货币
- 国金鑫瑞灵活混合A
- 国金鑫瑞灵活混合C
- 国金沪深300指数增强A
- 国金沪深300指数增强C
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- 国金量化多策略混合C
- 国金量化多因子股票A
- 国金量化多因子股票C
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- 国金惠鑫短债C
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