近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马芳 | 2025/12/16 | 4月27天 | 25.01 | 马芳，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士，毕业于中国人民大学工商管理专业。2003年7月至2005年7月在华泰贝通网络科技有限公司担任IT事业部测试工程师，2005年8月至2015年9月在奥杰天软件北京有限公司软件研发中心项目经理、测试部经理，2015年9月至2016年5月在北京海峰科技有限责任公司担任特定估值方案项目部部门经理。2016年5月19日加入国金基金管理有限公司，历任国金基金管理有限公司量化投资运营中心高级产品经理、量化投资运营中心副总经理、产品中心部门副总经理、量化投资事业四部副总经理。现任国金基金管理有限公司量化投资中心副总经理、投资决策委员会成员。自2020年9月3日起，担任国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月3日至2021年11月3日，担任国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年9月3日起，担任国金量化多因子股票型证券投资基金的基金经理。自2022年3月18日起，担任国金量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起至2025年8月27日，担任国金沪深300指数增强证券投资基金的基金经理。自2023年3月22日起至2025年8月27日，担任国金中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年8月22日起，担任国金智享量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任国金红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任国金中证全指指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年12月16日起，担任国金科创创业量化选股股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 213.14 | 0.41 | -- | -3.12 |
| 采矿业 | 58.69 | 0.11 | -- | -4.57 |
| 制造业 | 38,416.97 | 73.31 | -- | 12.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118.38 | 0.23 | -- | -2.41 |
| 建筑业 | 519.76 | 0.99 | -- | -0.95 |
| 批发和零售业 | 367.20 | 0.70 | -- | -0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 268.26 | 0.51 | -- | -2.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,584.32 | 12.56 | -- | 7.21 |
| 金融业 | 682.44 | 1.30 | -- | -8.17 |
| 房地产业 | 96.57 | 0.18 | -- | -1.93 |
| 租赁和商务服务业 | 183.50 | 0.35 | -- | -1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 607.86 | 1.16 | -- | -1.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 568.30 | 1.08 | -- | -0.27 |
| 卫生和社会工作 | 64.08 | 0.12 | -- | -1.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 104.15 | 0.20 | -- | -1.52 |
| 合计 | 48,853.62 | 93.21 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 4.24 | 1,703.21 | 3.25% | 新晋 | 8.82 |
| 688167 | 炬光科技 | 4.64 | 1,509.25 | 2.88% | 新晋 | 22.98 |
| 688521 | 芯原股份 | 6.69 | 1,354.30 | 2.58% | 新晋 | 7.71 |
| 688525 | 佰维存储 | 6.37 | 1,350.23 | 2.58% | 新晋 | 30.59 |
| 688498 | 源杰科技 | 1.28 | 1,291.89 | 2.47% | 新晋 | 32.45 |
| 300394 | 天孚通信 | 4.20 | 1,266.72 | 2.42% | 新晋 | -7.63 |
| 688270 | 臻镭科技 | 7.34 | 1,088.27 | 2.08% | 新晋 | 0.60 |
| 688025 | 杰普特 | 4.61 | 983.45 | 1.88% | 新晋 | 35.18 |
| 300454 | 深信服 | 9.51 | 967.36 | 1.85% | 新晋 | 22.33 |
| 688331 | 荣昌生物 | 7.43 | 956.89 | 1.83% | 新晋 | -8.11 |
| 合计 | -- | 56.31 | 12,471.57 | 23.82% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,736.19 |
| 本期利润(万元) | 542.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0256 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,258.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0165 |