基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.13 -14.14 12.11 3.06 -6.87 -23.87 5.02
基准收益率②% 0.71 0.71 0.70 0.69 2.83 2.83 2.83
① — ② -6.84 -14.85 11.41 2.37 -9.70 -26.70 2.19
业绩比较基准 金融机构人民币3年期定期存款基准利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王小刚 2022/12/28 1年3月20天 -6.74 王小刚，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士。历任国金鼎兴投资有限公司投资管理部投资经理，国金证券股份有限公司上海证券自营分公司投资管理部投资经理、研究员。2022年11月21日加入国金基金管理有限公司，现任主动权益投资部基金经理。自2022年12月28日起，担任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吕伟 2022/09/17 2023/09/28 1年11天 2.09
张航 2019/04/16 2022/09/23 3年5月7天 28.42
滕祖光 2014/04/11 2020/05/18 6年1月7天 227.37
徐艳芳 2013/02/25 2019/08/20 6年5月23天 194.37
李安心 2016/08/29 2018/09/15 2年17天 -15.68
彭俊斌 2015/04/17 2016/08/26 1年4月9天 48.80
齐达铮 2013/08/08 2015/04/17 1年8月9天 93.84
吴强 2012/08/28 2013/09/28 1年1月 9.50

国金国鑫发起A国金国鑫发起C基金总份额

国金国鑫发起A国金国鑫发起C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)876793971028911160
户均持有份额(万)0.860.810.770.71
机构持有比例(%)8.778.658.338.26
个人持有比例(%)91.2391.3591.6791.74

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,908.67 64.08 -3.89 15.99
批发和零售业 271.82 2.52 -2.52 0.90
信息传输、软件和信息技术服务业 1,152.09 10.69 -6.16 5.04
金融业 1,006.57 9.34 6.83 4.42
租赁和商务服务业 329.02 3.05 -2.17 2.20
科学研究和技术服务业 110.52 1.03 -0.06 -0.56
合计 9,778.69 90.71 -0.86 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 8.74 986.83 9.15% -0.52 -4.53
002463 沪电股份 33.62 743.67 6.90% 2.61 -2.89
601689 拓普集团 9.93 729.86 6.77% 1.92 -9.45
300394 天孚通信 7.92 725.06 6.72% 新晋 5.94
002920 德赛西威 5.10 660.50 6.13% 0.26 6.83
601138 工业富联 42.77 646.68 6.00% 新晋 -3.69
603596 伯特利 7.25 502.43 4.66% 新晋 -14.16
300033 同花顺 2.89 453.35 4.20% 新晋 -11.99
002599 盛通股份 64.94 433.15 4.02% -0.40 -24.80
688256 寒武纪 3.16 426.38 3.95% 新晋 -10.49
合计 -- 186.32 6,307.91 58.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
8天以下1.50%
8天--1月0.75%
1月--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -636.48
本期利润(万元) -542.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0722
期末基金资产净值(万元) 8,305.14
期末基金份额净值(元) 1.1061