近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.13 | -14.14 | 12.11 | 3.06 | -6.87 | -23.87 | 5.02 |
基准收益率②% | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 2.83 | 2.83 | 2.83 |
① — ② | -6.84 | -14.85 | 11.41 | 2.37 | -9.70 | -26.70 | 2.19 |
业绩比较基准 | 金融机构人民币3年期定期存款基准利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王小刚 | 2022/12/28 | 1年3月20天 | -6.74 | 王小刚,男,中国籍,6年证券从业经历,硕士。历任国金鼎兴投资有限公司投资管理部投资经理,国金证券股份有限公司上海证券自营分公司投资管理部投资经理、研究员。2022年11月21日加入国金基金管理有限公司,现任主动权益投资部基金经理。自2022年12月28日起,担任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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吕伟 | 2022/09/17 | 2023/09/28 | 1年11天 | 2.09 |
张航 | 2019/04/16 | 2022/09/23 | 3年5月7天 | 28.42 |
滕祖光 | 2014/04/11 | 2020/05/18 | 6年1月7天 | 227.37 |
徐艳芳 | 2013/02/25 | 2019/08/20 | 6年5月23天 | 194.37 |
李安心 | 2016/08/29 | 2018/09/15 | 2年17天 | -15.68 |
彭俊斌 | 2015/04/17 | 2016/08/26 | 1年4月9天 | 48.80 |
齐达铮 | 2013/08/08 | 2015/04/17 | 1年8月9天 | 93.84 |
吴强 | 2012/08/28 | 2013/09/28 | 1年1月 | 9.50 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 8767 | 9397 | 10289 | 11160 | |
户均持有份额(万) | 0.86 | 0.81 | 0.77 | 0.71 | |
机构持有比例(%) | 8.77 | 8.65 | 8.33 | 8.26 | |
个人持有比例(%) | 91.23 | 91.35 | 91.67 | 91.74 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 6,908.67 | 64.08 | -3.89 | 15.99 |
批发和零售业 | 271.82 | 2.52 | -2.52 | 0.90 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,152.09 | 10.69 | -6.16 | 5.04 |
金融业 | 1,006.57 | 9.34 | 6.83 | 4.42 |
租赁和商务服务业 | 329.02 | 3.05 | -2.17 | 2.20 |
科学研究和技术服务业 | 110.52 | 1.03 | -0.06 | -0.56 |
合计 | 9,778.69 | 90.71 | -0.86 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 8.74 | 986.83 | 9.15% | -0.52 | -4.53 |
002463 | 沪电股份 | 33.62 | 743.67 | 6.90% | 2.61 | -2.89 |
601689 | 拓普集团 | 9.93 | 729.86 | 6.77% | 1.92 | -9.45 |
300394 | 天孚通信 | 7.92 | 725.06 | 6.72% | 新晋 | 5.94 |
002920 | 德赛西威 | 5.10 | 660.50 | 6.13% | 0.26 | 6.83 |
601138 | 工业富联 | 42.77 | 646.68 | 6.00% | 新晋 | -3.69 |
603596 | 伯特利 | 7.25 | 502.43 | 4.66% | 新晋 | -14.16 |
300033 | 同花顺 | 2.89 | 453.35 | 4.20% | 新晋 | -11.99 |
002599 | 盛通股份 | 64.94 | 433.15 | 4.02% | -0.40 | -24.80 |
688256 | 寒武纪 | 3.16 | 426.38 | 3.95% | 新晋 | -10.49 |
合计 | -- | 186.32 | 6,307.91 | 58.50% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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8天以下 | 1.50% |
8天--1月 | 0.75% |
1月--1.0年 | 0.50% |
1.0年--2.0年 | 0.25% |
2.0年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -636.48 |
本期利润(万元) | -542.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0722 |
期末基金资产净值(万元) | 8,305.14 |
期末基金份额净值(元) | 1.1061 |