基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.59 1.21 -1.20 2.83 5.69 2.60 2.14
基准收益率②% -1.31 0.99 -1.03 2.05 4.63 2.01 0.61
① — ② 0.72 0.22 -0.17 0.78 1.06 0.59 1.53
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+1年定期存款收益率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢雨芮 2021/03/22 4年8月14天 14.72 谢雨芮，女，中国籍，7年证券从业经历，英国斯特灵大学硕士。2012年4月至2014年10月在国金证券股份有限公司担任研究所研究员助理，2014年12月加入国金基金管理有限公司，历任基金交易部交易员、固定收益投资部基金经理助理。2021年3月22日任国金惠远纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月14日任国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年5月25日任国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘辉 2020/05/14 2021/03/26 10月12天 0.50

国金惠远纯债债券A国金惠远纯债债券C基金总份额

国金惠远纯债债券A国金惠远纯债债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)81859092
户均持有份额(万)1232.621174.661109.40510.92
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,004.02 99.11 22.40
其中：政策性金融债 1,004.02 99.11 22.40
合计 1,004.02 99.11 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 10.00 1004.02 99.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 246.32
本期利润(万元) -123.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0032
期末基金资产净值(万元) 1,010.87
期末基金份额净值(元) 1.0088