近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.64 | 0.80 | -2.62 | 5.41 | -4.43 | -17.81 | -7.11 |
| 基准收益率②% | -6.65 | -3.77 | -4.88 | 4.41 | -10.79 | -20.58 | -4.85 |
| ① — ② | -0.99 | 4.57 | 2.26 | 1.00 | 6.36 | 2.77 | -2.26 |
| 业绩比较基准 | 95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马芳 | 2022/11/14 | 1年5月 | -4.52 | 马芳，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士，毕业于中国人民大学工商管理专业。2003年7月至2005年7月在华泰贝通网络科技有限公司担任IT事业部测试工程师，2005年8月至2015年9月在奥博杰天软件北京有限公司担任软件研发中心证券交易系统自动化测试部经理，2015年9月至2016年5月在北京海峰科技有限责任公司担任特定估值方案项目部经理，2016年5月加入国金基金管理有限公司，历任量化投资运营中心副总经理，产品中心副总经理，量化投资事业部副总经理。2020年9月3日任国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月3日任国金量化多因子股票型证券投资基金基金经理。2020年9月3日任国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月18日任国金量化精选混合型证券投资基金基金经理。2022年11月14日任国金沪深300指数增强证券投资基金基金经理。2023年3月22日任国金中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年8月22日任国金智享量化选股混合型证券投资基金基金经理。 |
国金沪深300指数增强A国金沪深300指数增强C基金总份额
国金沪深300指数增强A国金沪深300指数增强C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 130511 | 10948 | 8851 | 9726 | |
| 户均持有份额(万) | 0.59 | 0.83 | 0.70 | 0.37 | |
| 机构持有比例(%) | 41.12 | 38.62 | 28.27 | 2.13 | |
| 个人持有比例(%) | 58.88 | 61.38 | 71.73 | 97.87 |
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积极投资
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
指数投资(点击展开)
更多>>(2023-12-31）
指数投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300347 | 泰格医药 | 81.53 | 4,481.70 | 3.51% | 新晋 | 29.24 |
| 601319 | 中国人保 | 808.84 | 3,914.79 | 3.06% | 0.29 | -3.89 |
| 000661 | 长春高新 | 25.12 | 3,662.50 | 2.87% | 新晋 | -7.83 |
| 300413 | 芒果超媒 | 137.97 | 3,476.84 | 2.72% | 新晋 | -6.53 |
| 600918 | 中泰证券 | 459.17 | 3,149.91 | 2.47% | 新晋 | -10.25 |
| 601236 | 红塔证券 | 368.80 | 2,799.21 | 2.19% | 新晋 | -9.00 |
| 601336 | 新华保险 | 88.43 | 2,752.83 | 2.16% | 新晋 | -12.78 |
| 688363 | 华熙生物 | 40.23 | 2,692.27 | 2.11% | 新晋 | -14.59 |
| 601360 | 三六零 | 292.27 | 2,633.35 | 2.06% | 新晋 | -7.41 |
| 300033 | 同花顺 | 16.13 | 2,530.31 | 1.98% | 新晋 | -17.53 |
| 合计 | -- | 2,318.49 | 32,093.71 | 25.13% | -- | -- |
更多>>(2023-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,015.70 | 2.36 | -0.64 |
| 合计 | 3,015.70 | 2.36 | -- |
(2023-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019709 | 23国债16 | 30.00 | 3015.70 | 2.36 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2023四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -4,135.60 |
| 本期利润(万元) | -5,307.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0752 |
| 期末基金资产净值(万元) | 70,902.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9251 |
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