基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 13.99 4.12 0.00 -3.27 3.05 -- --
基准收益率②% 16.95 1.21 -1.13 -1.92 14.04 -- --
① — ② -2.96 2.91 1.13 -1.35 -10.99 -- --
业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李洪超 2025/07/24 4月11天 7.03 李洪超，男，中国籍，9年证券从业经历，西安交通大学学士，历任北京许继电气有限公司开发工程师，奥博杰天软件（北京）有限公司开发工程师，翱龙科技开发（北京）有限公司开发工程师，IGT科技开发（北京）有限公司开发工程师，松河（北京）信息咨询有限公司开发工程师。2016年1月11日加入国金基金管理有限公司，现任量化投资中心基金经理。自2025年7月24日起，担任国金沪深300指数增强证券投资基金的基金经理。自2025年7月24日起，担任国金中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马芳 2023/02/28 2025/08/27 2年9月13天 9.30

国金沪深300指数增强A国金沪深300指数增强C基金总份额

国金沪深300指数增强A国金沪深300指数增强C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)14067224052390635499
户均持有份额(万)2.520.673.081.74
机构持有比例(%)83.3023.6973.6657.55
个人持有比例(%)16.7076.3126.3442.45

更多>>(2025-09-30）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 57.14 0.12 -- -1.40
制造业 2,955.94 6.23 -- -9.49
批发和零售业 465.77 0.98 -- 0.62
信息传输、软件和信息技术服务业 1,127.28 2.38 -- -2.72
金融业 230.33 0.49 -- -5.73
房地产业 53.39 0.11 -- -0.64
租赁和商务服务业 333.42 0.70 -- -0.12
科学研究和技术服务业 206.82 0.44 -- -0.15
水利、环境和公共设施管理业 215.70 0.45 -- 0.04
合计 5,645.79 11.90 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601456 国联证券 20.62 230.33 0.49% 新晋 -4.93
002625 光启技术 4.42 221.88 0.47% 新晋 7.80
688391 钜泉科技 6.50 215.93 0.45% 新晋 -8.13
300538 同益股份 12.54 205.15 0.43% 新晋 9.11
002712 思美传媒 37.50 205.13 0.43% 新晋 10.62
合计 -- 81.58 1,078.42 2.27% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 5.32 2,137.03 4.50% 1.04 -3.39
600519 贵州茅台 1.06 1,527.60 3.22% -1.21 -0.17
000333 美的集团 11.80 857.39 1.81% -0.23 8.09
603259 药明康德 6.59 738.28 1.56% 新晋 -11.95
300059 东方财富 27.08 734.41 1.55% 新晋 -12.94
688256 寒武纪 0.54 715.63 1.51% 新晋 -3.21
601398 工商银行 92.30 673.79 1.42% 新晋 3.36
000858 五粮液 5.32 646.65 1.36% -0.15 -2.94
601899 紫金矿业 20.59 606.17 1.28% 新晋 -1.84
002371 北方华创 1.25 564.77 1.19% 新晋 6.45
合计 -- 171.85 9,201.72 19.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,114.87
本期利润(万元) 4,697.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1398
期末基金资产净值(万元) 37,045.24
期末基金份额净值(元) 1.1283