近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | -- | -- | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王珂 | 2025/10/28 | 6月15天 | 0.61 | 王珂，男，中国籍，12年证券从业经历，博士。历任上海期货交易所金融衍生品研究院博士后研究员，众安保险资产管理部组合投资经理，中国人保资产管理有限公司组合管理部资深投资经理。2024年1月加入国金基金管理有限公司，现任大类资产配置部副总经理（主持工作）。自2024年4月3日起，担任国金惠诚债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任国金安瑞平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任国金安和债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月21日起，担任国金安裕债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 杜德 | 2026/03/05 | 2月7天 | -0.17 | 杜德，男，中国籍，9年证券从业经历，华东师范大学金融硕士，历任财达证券股份有限公司固定收益部债券交易员，中信银行股份有限公司资产管理业务中心财富管理与解决方案事业部投资经理助理，信银理财有限责任公司全权委托与解决方案事业部投资经理助理、投资顾问，私行与机构专户理财事业部、私行事业部组合投资经理，财富管理事业部投资经理、主责投资经理。2025年12月加入国金基金管理有限公司，现任大类资产配置部基金经理。自2026年3月5日起，担任国金安和债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
国金安和债券A国金安和债券C基金总份额
国金安和债券A国金安和债券C合计情况
| 2025-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 57 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 75.56 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 238.43 | 1.83 | -- | 0.58 |
| 制造业 | 362.51 | 2.78 | -- | -5.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.34 | 0.19 | -- | -0.34 |
| 批发和零售业 | 9.73 | 0.07 | -- | -0.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.26 | 0.41 | -- | -0.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.66 | 0.07 | -- | -0.73 |
| 金融业 | 270.82 | 2.08 | -- | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 29.43 | 0.23 | -- | -0.12 |
| 合计 | 998.18 | 7.66 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002128 | 电投能源 | 2.60 | 78.18 | 0.60% | 0.20 | -1.29 |
| 601318 | 中国平安 | 1.00 | 56.78 | 0.44% | -0.22 | 2.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.13 | 55.56 | 0.43% | 0.06 | -- |
| 600926 | 杭州银行 | 3.00 | 50.25 | 0.39% | 新晋 | -2.01 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.90 | 48.62 | 0.37% | 新晋 | -5.62 |
| 600489 | 中金黄金 | 1.80 | 48.08 | 0.37% | 新晋 | -1.45 |
| 600309 | 万华化学 | 0.60 | 47.67 | 0.37% | 新晋 | -6.31 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 8.00 | 46.08 | 0.35% | 新晋 | 8.88 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.40 | 42.03 | 0.32% | -0.15 | -- |
| 600016 | 民生银行 | 11.00 | 41.69 | 0.32% | 新晋 | -0.86 |
| 合计 | -- | 30.43 | 514.94 | 3.96% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,122.77 | 16.28 | -- |
| 金融债券 | 2,091.69 | 16.04 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 1,059.71 | 8.13 | -- |
| 企业债券 | 4,054.94 | 31.09 | -17.63 |
| 可转换债券 | 292.89 | 2.25 | 0.47 |
| 中期票据 | 3,051.74 | 23.40 | -11.50 |
| 合计 | 11,614.03 | 89.06 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 190205 | 19国开05 | 10.00 | 1059.71 | 8.13 |
| 282480002 | 24泰康人寿永续债01 | 10.00 | 1031.98 | 7.91 |
| 102581851 | 25鲁高速MTN004 | 10.00 | 1029.87 | 7.90 |
| 241191 | 24光明01 | 10.00 | 1019.18 | 7.81 |
| 102583407 | 25华电MTN003A | 10.00 | 1017.47 | 7.80 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -14.20 |
| 本期利润(万元) | -54.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0114 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,515.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0017 |
- 国金国鑫发起A
- 国金国鑫发起C
- 国金金腾通货币A
- 国金金腾通货币C
- 国金众赢货币
- 国金沪深300指数增强A
- 国金沪深300指数增强C
- 国金量化多策略混合A
- 国金量化多策略混合C
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- 国金量化多因子股票C
- 国金惠盈纯债债券A
- 国金惠盈纯债债券C
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- 国金安瑞平衡混合C
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- 国金中证全指指数增强C
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- 国金安和债券C
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- 国金科创创业量化选股股票C
- 国金安裕债券A
- 国金安裕债券C