近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王珂 | 2025/10/28 | 3月3天 | 1.43 | 王珂，男，中国籍，12年证券从业经历，博士。历任上海期货交易所金融衍生品研究院博士后研究员，众安保险资产管理部组合投资经理，中国人保资产管理有限公司组合管理部资深投资经理。2024年1月加入国金基金管理有限公司，现任大类资产配置部副总经理（主持工作）。自2024年4月3日起，担任国金惠诚债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任国金安瑞平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任国金安和债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 50.58 | 0.24 | -- | -0.01 |
| 采矿业 | 303.32 | 1.46 | -- | 0.11 |
| 制造业 | 750.60 | 3.62 | -- | -4.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.19 | 0.13 | -- | -0.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88.38 | 0.43 | -- | -0.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.60 | 0.19 | -- | -0.81 |
| 金融业 | 469.44 | 2.26 | -- | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17.28 | 0.08 | -- | -0.15 |
| 合计 | 1,745.39 | 8.41 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 4.02 | 138.57 | 0.67% | 新晋 | 22.80 |
| 601318 | 中国平安 | 2.00 | 136.80 | 0.66% | 新晋 | -4.59 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.75 | 96.73 | 0.47% | 新晋 | -- |
| 02328 | 中国财险 | 6.40 | 94.57 | 0.46% | 新晋 | -- |
| 600989 | 宝丰能源 | 4.50 | 88.34 | 0.43% | 新晋 | 24.84 |
| 002128 | 电投能源 | 3.00 | 83.73 | 0.40% | 新晋 | 5.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.14 | 75.74 | 0.37% | 新晋 | -- |
| 601111 | 中国国航 | 8.00 | 74.96 | 0.36% | 新晋 | -8.77 |
| 02600 | 中国铝业 | 6.00 | 65.95 | 0.32% | 新晋 | -- |
| 000400 | 许继电气 | 2.50 | 64.28 | 0.31% | 新晋 | 14.45 |
| 合计 | -- | 37.31 | 919.67 | 4.45% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 企业债券 | 10,108.84 | 48.72 | -- |
| 可转换债券 | 369.47 | 1.78 | -- |
| 中期票据 | 7,241.30 | 34.90 | -- |
| 合计 | 17,719.61 | 85.40 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102100334 | 21长沙城投MTN001B | 10.00 | 1088.29 | 5.25 |
| 102380090 | 23华为MTN001 | 10.00 | 1064.87 | 5.13 |
| 102000670 | 20合建投MTN001 | 10.00 | 1049.99 | 5.06 |
| 185209 | 22中化02 | 10.00 | 1037.61 | 5.00 |
| 240106 | 23江开G1 | 10.00 | 1014.23 | 4.89 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 17.55 |
| 本期利润(万元) | 19.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,326.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0046 |