基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 3.44 1.97 19.72 6.21 31.89 -- --
基准收益率②% -1.93 0.43 20.20 0.83 21.30 -- --
① — ② 5.37 1.54 -0.48 5.38 10.59 -- --
业绩比较基准 中证A500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚加红 2024/11/18 1年5月24天 56.05 姚加红，男，中国籍，21年证券从业经历，北京航空航天大学硕士。2004年4月至2011年5月在博时基金管理有限公司任信息技术部高级程序员。2011年6月加入国金基金管理有限公司，历任信息技术部总经理、指数投资事业部副总经理、量化投资事业部总经理。现任国金基金管理有限公司量化投资中心总经理。自2023年1月5日起，担任国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月5日起，担任国金量化多因子股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起，担任国金中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任国金智远量化选股混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国金中证A500指数增强A国金中证A500指数增强C基金总份额

国金中证A500指数增强A国金中证A500指数增强C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)197091511----
户均持有份额(万)3.8212.61----
机构持有比例(%)67.3264.99----
个人持有比例(%)32.6835.01----

更多>>(2026-03-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 47.20 0.01 -- -1.05
采矿业 517.79 0.12 -- -1.21
制造业 45,079.75 10.57 -- -4.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,065.30 0.48 -- -1.57
建筑业 867.45 0.20 -- -1.15
批发和零售业 1,932.76 0.45 -- -0.23
交通运输、仓储和邮政业 398.28 0.09 -- -0.43
信息传输、软件和信息技术服务业 5,179.75 1.21 -- -2.03
金融业 14,934.13 3.50 -- -2.03
房地产业 275.28 0.06 -- -0.60
租赁和商务服务业 826.40 0.19 -- -0.59
科学研究和技术服务业 200.41 0.05 -- -0.46
水利、环境和公共设施管理业 435.02 0.10 -- -0.32
卫生和社会工作 156.02 0.04 -- -0.42
文化、体育和娱乐业 156.02 0.04 -- -0.56
合计 73,071.56 17.11 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688167 炬光科技 23.86 7,752.93 1.82% 新晋 22.98
688498 源杰科技 4.32 4,345.01 1.02% 新晋 32.45
688270 臻镭科技 28.59 4,238.88 0.99% 新晋 0.60
600919 江苏银行 286.88 3,132.73 0.73% 新晋 5.29
601698 中国卫通 60.91 2,010.03 0.47% 新晋 21.96
合计 -- 404.56 21,479.58 5.03% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 54.63 21,943.71 5.15% 2.45 8.82
600519 贵州茅台 9.61 13,934.50 3.27% 1.20 -6.46
603986 兆易创新 42.71 10,169.42 2.38% 新晋 36.49
300394 天孚通信 31.33 9,449.13 2.22% 新晋 -7.63
002916 深南电路 39.35 8,637.94 2.03% 新晋 27.20
000338 潍柴动力 349.88 8,481.14 1.99% 新晋 24.08
600010 包钢股份 3,339.52 8,382.19 1.97% 新晋 1.68
002008 大族激光 124.94 7,656.32 1.80% 新晋 75.26
600362 江西铜业 177.77 7,644.32 1.79% 新晋 7.41
000725 京东方A 1,762.74 6,892.31 1.62% 新晋 3.62
合计 -- 5,932.48 103,190.98 24.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,007.92 0.71 --
合计 3,007.92 0.71 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 30.00 3007.92 0.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,912.42
本期利润(万元) 1,376.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.014
期末基金资产净值(万元) 174,692.09
期末基金份额净值(元) 1.363