近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -11.21 | -10.08 | -5.92 | 0.49 | -4.30 | -- | -- |
基准收益率②% | -5.29 | -3.13 | -3.33 | 3.47 | -- | -- | -- |
① — ② | -5.92 | -6.95 | -2.59 | -2.98 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
陈恬 | 2022/03/08 | 2年20天 | -24.81 | 陈恬先生,香港中文大学金融财务工商管理硕士。2005年7月至2007年7月在普华永道会计师事务所税务部担任税务顾问,2007年7至2011年4月在中银国际证券股份有限公司研究部担任行业分析师,2011年5月至2021年5月在泰康资产管理有限责任公司第三方投资部担任执行总监,2021年6月加入国金基金管理有限公司,担任主动权益投资部基金经理。2021年7月1日任国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月1日任国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金基金经理。2022年3月8日任国金新兴价值混合型证券投资基金基金经理。2022年9月17日任国金自主创新混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
张航 | 2022/03/08 | 2022/09/23 | 6月15天 | 5.08 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 2855 | 3154 | 2561 | -- | |
户均持有份额(万) | 3.54 | 4.32 | 4.13 | -- | |
机构持有比例(%) | 1.21 | 0.89 | 1.03 | -- | |
个人持有比例(%) | 98.79 | 99.11 | 98.97 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 365.52 | 4.93 | 新增 | 0.03 |
制造业 | 5,031.23 | 67.90 | -30.61 | 19.81 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 397.52 | 5.36 | -2.16 | -0.29 |
科学研究和技术服务业 | 377.30 | 5.09 | -5.09 | 3.50 |
合计 | 6,171.57 | 83.28 | -19.23 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 30.00 | 453.60 | 6.12% | 新晋 | 26.67 |
688439 | 振华风光 | 5.00 | 445.89 | 6.02% | 0.81 | -12.21 |
603859 | 能科科技 | 10.00 | 377.30 | 5.09% | 新晋 | 11.18 |
600761 | 安徽合力 | 20.00 | 364.20 | 4.92% | 新晋 | -5.68 |
600256 | 广汇能源 | 50.00 | 357.00 | 4.82% | 新晋 | -5.54 |
002643 | 万润股份 | 20.89 | 346.57 | 4.68% | -0.41 | -7.30 |
002180 | 纳思达 | 15.00 | 339.45 | 4.58% | 新晋 | 7.77 |
300316 | 晶盛机电 | 7.50 | 330.68 | 4.46% | 新晋 | -3.15 |
688596 | 正帆科技 | 8.00 | 317.04 | 4.28% | 新晋 | 1.35 |
688111 | 金山办公 | 1.00 | 316.20 | 4.27% | 新晋 | 19.46 |
合计 | -- | 167.39 | 3,647.93 | 49.24% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -1,071.93 |
本期利润(万元) | -787.78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0923 |
期末基金资产净值(万元) | 5,174.83 |
期末基金份额净值(元) | 0.7224 |