单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% -11.21 -10.08 -5.92 0.49 -4.30 -- --
基准收益率②% -5.29 -3.13 -3.33 3.47 -- -- --
① — ② -5.92 -6.95 -2.59 -2.98 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈恬 2022/03/08 2年20天 -24.81 陈恬先生,香港中文大学金融财务工商管理硕士。2005年7月至2007年7月在普华永道会计师事务所税务部担任税务顾问,2007年7至2011年4月在中银国际证券股份有限公司研究部担任行业分析师,2011年5月至2021年5月在泰康资产管理有限责任公司第三方投资部担任执行总监,2021年6月加入国金基金管理有限公司,担任主动权益投资部基金经理。2021年7月1日任国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月1日任国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金基金经理。2022年3月8日任国金新兴价值混合型证券投资基金基金经理。2022年9月17日任国金自主创新混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张航 2022/03/08 2022/09/23 6月15天 5.08

国金新兴价值混合A国金新兴价值混合C基金总份额

国金新兴价值混合A国金新兴价值混合C合计情况
2023-62022-122022-6--
持有人户数(户)285531542561--
户均持有份额(万)3.544.324.13--
机构持有比例(%)1.210.891.03--
个人持有比例(%)98.7999.1198.97--

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 365.52 4.93 新增 0.03
制造业 5,031.23 67.90 -30.61 19.81
信息传输、软件和信息技术服务业 397.52 5.36 -2.16 -0.29
科学研究和技术服务业 377.30 5.09 -5.09 3.50
合计 6,171.57 83.28 -19.23 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 30.00 453.60 6.12% 新晋 26.67
688439 振华风光 5.00 445.89 6.02% 0.81 -12.21
603859 能科科技 10.00 377.30 5.09% 新晋 11.18
600761 安徽合力 20.00 364.20 4.92% 新晋 -5.68
600256 广汇能源 50.00 357.00 4.82% 新晋 -5.54
002643 万润股份 20.89 346.57 4.68% -0.41 -7.30
002180 纳思达 15.00 339.45 4.58% 新晋 7.77
300316 晶盛机电 7.50 330.68 4.46% 新晋 -3.15
688596 正帆科技 8.00 317.04 4.28% 新晋 1.35
688111 金山办公 1.00 316.20 4.27% 新晋 19.46
合计 -- 167.39 3,647.93 49.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费45.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,071.93
本期利润(万元) -787.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0923
期末基金资产净值(万元) 5,174.83
期末基金份额净值(元) 0.7224