基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.72 -4.19 47.70 2.01 52.49 11.50 -24.51
基准收益率②% -3.13 -0.74 13.73 1.67 15.22 14.43 -8.24
① — ② 2.41 -3.45 33.97 0.34 37.27 -2.93 -16.27
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张望 2024/04/18 2年23天 118.70 张望，男，中国籍，14年证券从业经历，清华大学生物系理学硕士生。鹏扬基金股票投资部研究总监。曾任华夏基金管理有限公司投资研究部研究员、周期组组长，海宁拾贝投资管理合伙企业（有限合伙）研究员，鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理。2019年1月加入鹏扬基金管理有限公司至今任股票投资部研究总监。2020年3月20日至2022年11月9日，担任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月2日至2022年11月9日，担任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月7日起至2022年12月21日，担任鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月27日至2022年11月25日，担任鹏扬景创混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月加入国金基金管理有限公司，历任合规风控部投研专职合规岗，现任主动权益研究部总经理。自2023年9月1日起，担任国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任国金新兴价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈恬 2022/03/08 2024/04/18 2年1月10天 -22.32
张航 2022/03/08 2022/09/23 6月15天 5.08

国金新兴价值混合A国金新兴价值混合C基金总份额

国金新兴价值混合A国金新兴价值混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1599185319632166
户均持有份额(万)3.584.792.152.44
机构持有比例(%)57.7259.610.880.70
个人持有比例(%)42.2840.3999.1299.30

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 346.59 1.54 -- -3.26
制造业 12,984.59 57.55 -- 9.91
信息传输、软件和信息技术服务业 1,639.61 7.27 -- 2.67
合计 14,970.79 66.36 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 1.61 1,584.69 7.02% -1.27 47.69
06869 长飞光纤光缆 8.80 1,421.90 6.30% 3.18 --
01347 华虹半导体 18.20 1,247.81 5.53% -0.01 --
01888 建滔积层板 70.30 1,188.05 5.27% 新晋 --
002851 麦格米特 11.98 1,164.46 5.16% 新晋 18.80
301196 唯科科技 10.98 1,093.61 4.85% 新晋 14.31
09988 阿里巴巴-W 9.80 1,029.70 4.56% 0.22 --
300666 江丰电子 7.25 1,009.35 4.47% 新晋 18.10
300750 宁德时代 2.40 964.08 4.27% 新晋 8.82
688545 兴福电子 20.97 957.48 4.24% 新晋 54.18
合计 -- 162.29 11,661.13 51.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 365.90
本期利润(万元) 57.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0092
期末基金资产净值(万元) 5,659.28
期末基金份额净值(元) 1.2194