近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.44 | -3.31 | 6.30 | -11.32 | -24.90 | -4.69 | -- |
| 基准收益率②% | 12.83 | -0.31 | 2.55 | -5.29 | -8.24 | -- | -- |
| ① — ② | -5.39 | -3.00 | 3.75 | -6.03 | -16.66 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张望 | 2024/04/18 | 7月2天 | 5.66 | 张望，男，中国籍，14年证券从业经历，清华大学生物系理学硕士生。鹏扬基金股票投资部研究总监。曾任华夏基金管理有限公司投资研究部研究员、周期组组长，海宁拾贝投资管理合伙企业（有限合伙）研究员，鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理。2019年1月加入鹏扬基金管理有限公司至今任股票投资部研究总监。2020年3月20日至2022年11月9日，担任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月2日至2022年11月9日，担任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月7日起至2022年12月21日，担任鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月27日至2022年11月25日，担任鹏扬景创混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月加入国金基金管理有限公司，历任合规风控部投研专职合规岗，现任主动权益研究部总经理。自2023年9月1日起，担任国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任国金新兴价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
国金新兴价值混合A国金新兴价值混合C基金总份额
国金新兴价值混合A国金新兴价值混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2236 | 2123 | 2278 | 2214 | |
| 户均持有份额(万) | 1.08 | 1.47 | 1.77 | 2.47 | |
| 机构持有比例(%) | 3.94 | 9.43 | 12.75 | 9.40 | |
| 个人持有比例(%) | 96.06 | 90.57 | 87.25 | 90.60 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,018.45 | 19.12 | -- | 13.22 |
| 制造业 | 3,639.91 | 68.32 | -- | 21.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220.71 | 4.14 | -- | -0.37 |
| 合计 | 4,879.07 | 91.58 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 3.04 | 470.46 | 8.83% | 1.50 | -19.86 |
| 002463 | 沪电股份 | 9.88 | 396.78 | 7.45% | 0.18 | -9.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 18.92 | 343.21 | 6.44% | 0.62 | -8.16 |
| 300394 | 天孚通信 | 3.26 | 327.83 | 6.15% | 1.10 | 10.81 |
| 688041 | 海光信息 | 3.09 | 318.73 | 5.98% | 新晋 | -4.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 6.71 | 291.62 | 5.47% | 新晋 | -13.41 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 32.67 | 284.23 | 5.34% | 1.44 | -4.59 |
| 300502 | 新易盛 | 2.12 | 275.54 | 5.17% | 1.25 | -15.02 |
| 601138 | 工业富联 | 10.05 | 253.16 | 4.75% | -0.18 | -9.15 |
| 603979 | 金诚信 | 4.73 | 236.78 | 4.44% | 0.26 | -3.76 |
| 合计 | -- | 94.47 | 3,198.34 | 60.02% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -80.41 |
| 本期利润(万元) | 106.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0477 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,662.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7904 |
- 国金国鑫发起A
- 国金国鑫发起C
- 国金金腾通货币A
- 国金金腾通货币C
- 国金众赢货币
- 国金沪深300指数增强A
- 国金沪深300指数增强C
- 国金量化多策略混合A
- 国金量化多策略混合C
- 国金量化多因子股票A
- 国金量化多因子股票C
- 国金惠盈纯债债券A
- 国金惠盈纯债债券C
- 国金惠盈纯债债券E
- 国金惠鑫短债A
- 国金惠鑫短债C
- 国金惠鑫短债E
- 国金及第中短债债券A
- 国金及第中短债债券B
- 国金惠安利率债债券A
- 国金惠安利率债债券C
- 国金惠远纯债债券A
- 国金惠远纯债债券C
- 国金惠享一年定开纯债
- 国金鑫意医药消费混合A
- 国金鑫意医药消费混合C
- 国金惠丰39个月定开债
- 国金鑫悦经济新动能混合A
- 国金鑫悦经济新动能混合C
- 国金自主创新混合A
- 国金自主创新混合C
- 国金惠诚债券A
- 国金惠诚债券C
- 国金ESG持续增长混合A
- 国金ESG持续增长混合C
- 国金核心资产一年持有A
- 国金核心资产一年持有C
- 国金量化精选混合A
- 国金量化精选混合C
- 国金新兴价值混合A
- 国金新兴价值混合C
- 国金铁建重庆渝遂高速REIT
- 国金中证1000指数A
- 国金中证1000指数C
- 国金中证同业存单AAA指数
- 国金中债1-5年政金债A
- 国金中债1-5年政金债C
- 国金智享量化选股混合A
- 国金智享量化选股混合C
- 国金中证A500指数增强A
- 国金中证A500指数增强C