基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 47.53 1.86 5.52 0.47 10.94 -24.90 -4.69
基准收益率②% 13.73 1.67 0.38 -0.80 14.43 -8.24 --
① — ② 33.80 0.19 5.14 1.27 -3.49 -16.66 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张望 2024/04/18 1年7月16天 45.15 张望，男，中国籍，14年证券从业经历，清华大学生物系理学硕士生。鹏扬基金股票投资部研究总监。曾任华夏基金管理有限公司投资研究部研究员、周期组组长，海宁拾贝投资管理合伙企业（有限合伙）研究员，鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理。2019年1月加入鹏扬基金管理有限公司至今任股票投资部研究总监。2020年3月20日至2022年11月9日，担任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月2日至2022年11月9日，担任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月7日起至2022年12月21日，担任鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月27日至2022年11月25日，担任鹏扬景创混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月加入国金基金管理有限公司，历任合规风控部投研专职合规岗，现任主动权益研究部总经理。自2023年9月1日起，担任国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任国金新兴价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈恬 2022/03/08 2024/04/18 2年1月10天 -23.14
张航 2022/03/08 2022/09/23 6月15天 4.79

国金新兴价值混合A国金新兴价值混合C基金总份额

国金新兴价值混合A国金新兴价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)8341459422362123
户均持有份额(万)0.880.641.081.47
机构持有比例(%)40.041.063.949.43
个人持有比例(%)59.9698.9496.0690.57

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,602.54 49.02 -- 2.50
交通运输、仓储和邮政业 1.20 0.01 -- -2.50
信息传输、软件和信息技术服务业 2,952.48 13.65 -- 6.86
合计 13,556.22 62.68 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01347 华虹半导体 23.00 1,679.88 7.77% 新晋 --
688256 寒武纪 1.05 1,395.09 6.45% 1.48 -3.21
00981 中芯国际 16.40 1,191.09 5.51% -0.04 --
00700 腾讯控股 1.62 980.60 4.53% -0.04 --
09988 阿里巴巴-W 6.05 977.66 4.52% -1.41 --
688502 茂莱光学 2.04 895.34 4.14% 新晋 -8.72
603019 中科曙光 7.26 865.76 4.00% 新晋 -8.01
301392 汇成真空 5.00 865.65 4.00% 新晋 -10.06
300433 蓝思科技 21.81 730.20 3.38% 新晋 -4.22
01357 美图公司 79.25 670.72 3.10% 新晋 --
合计 -- 163.48 10,251.99 47.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,065.06
本期利润(万元) 3,735.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4005
期末基金资产净值(万元) 18,304.47
期末基金份额净值(元) 1.2592