近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.47 | 0.36 | -0.42 | 0.75 | 0.28 | -6.04 | 3.78 |
基准收益率②% | 1.55 | 0.03 | -0.37 | 0.33 | 0.71 | -1.78 | 1.68 |
① — ② | -0.08 | 0.33 | -0.05 | 0.42 | -0.43 | -4.26 | 2.10 |
业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杜哲 | 2023/01/11 | 1年3月12天 | 2.56 | 杜哲,男,中国籍,8年证券从业经历,研究生学历、博士学位。历任安信证券股份有限公司资产管理部投资经理,东兴证券股份有限公司资产管理部投资主办,嘉实基金管理有限公司配置策略组担任投资经理,中国国际金融股份有限公司固定收益部投资经理、固定收益部副总经理。2022年9月27日加入国金基金管理有限公司,现任多资产投资部总经理。自2023年1月11日起,担任国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年1月11日任国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月11日至2024年3月13日任国金惠诚债券型证券投资基金基金经理。 |
王珂 | 2024/04/03 | 20天 | 0.57 | 王珂,博士。历任上海期货交易所金融衍生品研究院博士后研究员,众安保险资产管理部组合投资经理,中国人保资产管理有限公司组合管理部资深投资经理。2024年1月加入国金基金管理有限公司,现任大类资产配置部副总经理(主持工作)。2024年4月3日任国金惠诚债券型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 116 | 112 | 123 | 137 | |
户均持有份额(万) | 19.13 | 1.90 | 1.84 | 2.14 | |
机构持有比例(%) | 92.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 7.51 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 109.95 | 2.11 | -- | -- |
建筑业 | 63.96 | 1.23 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 14.72 | 0.28 | -- | -- |
金融业 | 36.47 | 0.70 | -- | -- |
合计 | 225.10 | 4.32 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601800 | 中国交建 | 3.00 | 25.86 | 0.50% | 新晋 | 11.13 |
601668 | 中国建筑 | 4.00 | 20.96 | 0.40% | 新晋 | 2.79 |
601186 | 中国铁建 | 2.00 | 17.14 | 0.33% | 新晋 | 1.79 |
601038 | 一拖股份 | 1.00 | 16.59 | 0.32% | 新晋 | 7.42 |
600309 | 万华化学 | 0.20 | 16.56 | 0.32% | 新晋 | 13.83 |
000001 | 平安银行 | 1.50 | 15.78 | 0.30% | 新晋 | 0.19 |
002422 | 科伦药业 | 0.50 | 15.28 | 0.29% | 新晋 | -1.65 |
601006 | 大秦铁路 | 2.00 | 14.72 | 0.28% | 新晋 | 1.82 |
601658 | 邮储银行 | 3.00 | 14.25 | 0.27% | 新晋 | 1.57 |
000725 | 京东方A | 3.00 | 12.18 | 0.23% | 新晋 | 5.41 |
合计 | -- | 20.20 | 169.32 | 3.24% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019710 | 23国债17 | 9.60 | 976.49 | 18.75 |
019725 | 23国债22 | 6.50 | 667.77 | 12.83 |
220208 | 22国开08 | 6.00 | 621.61 | 11.94 |
230305 | 23进出05 | 6.00 | 615.13 | 11.81 |
230415 | 23农发15 | 6.00 | 614.77 | 11.81 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.15% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2.19 |
本期利润(万元) | 7.73 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0034 |
期末基金资产净值(万元) | 2,169.98 |
期末基金份额净值(元) | 0.9778 |