近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚加红 | 2025/11/04 | 6月8天 | 29.08 | 姚加红，男，中国籍，21年证券从业经历，北京航空航天大学硕士。2004年4月至2011年5月在博时基金管理有限公司任信息技术部高级程序员。2011年6月加入国金基金管理有限公司，历任信息技术部总经理、指数投资事业部副总经理、量化投资事业部总经理。现任国金基金管理有限公司量化投资中心总经理。自2023年1月5日起，担任国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月5日起，担任国金量化多因子股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起，担任国金中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任国金智远量化选股混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 625.03 | 0.45 | -- | -1.55 |
| 采矿业 | 2,347.76 | 1.69 | -- | -3.11 |
| 制造业 | 84,232.67 | 60.66 | -- | 13.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,205.60 | 4.47 | -- | 2.22 |
| 建筑业 | 3,779.48 | 2.72 | -- | 1.07 |
| 批发和零售业 | 2,742.59 | 1.98 | -- | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,982.71 | 3.59 | -- | 1.55 |
| 住宿和餐饮业 | 51.99 | 0.04 | -- | -1.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,473.15 | 7.54 | -- | 2.94 |
| 金融业 | 6,247.46 | 4.50 | -- | -2.26 |
| 房地产业 | 424.65 | 0.31 | -- | -1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 1,056.55 | 0.76 | -- | -0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 691.70 | 0.50 | -- | -1.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 790.98 | 0.57 | -- | -0.76 |
| 教育 | 82.54 | 0.06 | -- | -0.71 |
| 卫生和社会工作 | 466.06 | 0.34 | -- | -0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 393.04 | 0.28 | -- | -1.13 |
| 综合 | 63.55 | 0.05 | -- | -1.18 |
| 合计 | 125,657.51 | 90.51 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688167 | 炬光科技 | 9.21 | 2,992.74 | 2.16% | 新晋 | 22.98 |
| 300394 | 天孚通信 | 9.67 | 2,916.17 | 2.10% | 新晋 | -7.63 |
| 688525 | 佰维存储 | 13.12 | 2,781.52 | 2.00% | 新晋 | 30.59 |
| 688498 | 源杰科技 | 2.72 | 2,731.98 | 1.97% | 新晋 | 32.45 |
| 301396 | 宏景科技 | 16.51 | 2,530.34 | 1.82% | 新晋 | 64.44 |
| 002008 | 大族激光 | 40.15 | 2,460.39 | 1.77% | 新晋 | 75.26 |
| 600362 | 江西铜业 | 54.32 | 2,335.76 | 1.68% | 新晋 | 7.41 |
| 300857 | 协创数据 | 10.52 | 2,202.23 | 1.59% | 新晋 | 90.91 |
| 688270 | 臻镭科技 | 14.12 | 2,093.01 | 1.51% | 新晋 | 0.60 |
| 000792 | 盐湖股份 | 55.60 | 2,057.20 | 1.48% | 新晋 | 0.23 |
| 合计 | -- | 225.94 | 25,101.34 | 18.08% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,130.78 |
| 本期利润(万元) | 2,570.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) | 46,953.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0771 |