基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 24.39 10.44 2.47 0.96 2.50 -- --
基准收益率②% 15.37 1.42 -0.36 -0.55 11.97 -- --
① — ② 9.02 9.02 2.83 1.51 -9.47 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马芳 2023/08/22 2年3月13天 34.04 马芳，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士，毕业于中国人民大学工商管理专业。2003年7月至2005年7月在华泰贝通网络科技有限公司担任IT事业部测试工程师，2005年8月至2015年9月在奥杰天软件北京有限公司软件研发中心项目经理、测试部经理，2015年9月至2016年5月在北京海峰科技有限责任公司担任特定估值方案项目部部门经理。2016年5月19日加入国金基金管理有限公司，历任国金基金管理有限公司量化投资运营中心高级产品经理、量化投资运营中心副总经理、产品中心部门副总经理、量化投资事业四部副总经理。现任国金基金管理有限公司量化投资中心副总经理、投资决策委员会成员。自2020年9月3日起，担任国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月3日至2021年11月3日，担任国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年9月3日起，担任国金量化多因子股票型证券投资基金的基金经理。自2022年3月18日起，担任国金量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起至2025年8月27日，担任国金沪深300指数增强证券投资基金的基金经理。自2023年3月22日起至2025年8月27日，担任国金中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年8月22日起，担任国金智享量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任国金红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任国金中证全指指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国金智享量化选股混合A国金智享量化选股混合C基金总份额

国金智享量化选股混合A国金智享量化选股混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3628536466948265
户均持有份额(万)7.028.689.059.44
机构持有比例(%)0.920.502.283.57
个人持有比例(%)99.0899.5097.7296.43

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 251.63 0.14 -- -1.70
采矿业 5,323.85 2.89 -- -2.62
制造业 108,539.58 58.97 -- 12.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,131.03 1.70 -- -0.03
建筑业 926.84 0.50 -- -0.98
批发和零售业 1,634.46 0.89 -- -0.15
交通运输、仓储和邮政业 4,287.09 2.33 -- -0.18
信息传输、软件和信息技术服务业 15,538.52 8.44 -- 1.65
金融业 22,149.43 12.03 -- 5.52
房地产业 524.18 0.28 -- -1.60
租赁和商务服务业 1,442.54 0.78 -- -0.77
科学研究和技术服务业 2,863.97 1.56 -- -0.14
水利、环境和公共设施管理业 251.93 0.14 -- -0.86
文化、体育和娱乐业 135.55 0.07 -- -1.22
合计 167,000.60 90.72 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 16.64 3,549.31 1.93% 新晋 -5.76
000651 格力电器 82.33 3,270.15 1.78% -0.34 2.57
603799 华友钴业 48.59 3,202.08 1.74% 新晋 -5.37
000063 中兴通讯 70.06 3,197.57 1.74% 新晋 -0.47
601328 交通银行 464.02 3,118.21 1.69% 新晋 4.79
600919 江苏银行 310.44 3,113.71 1.69% 新晋 -0.28
002460 赣锋锂业 49.38 3,006.01 1.63% 新晋 -13.37
000568 泸州老窖 22.19 2,927.30 1.59% 新晋 -1.46
600926 杭州银行 186.93 2,854.42 1.55% 新晋 3.07
002466 天齐锂业 58.60 2,787.80 1.51% 新晋 -4.22
合计 -- 1,309.18 31,026.56 16.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,790.23
本期利润(万元) 6,666.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2696
期末基金资产净值(万元) 40,045.71
期末基金份额净值(元) 1.3563