近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.01 | 0.58 | 0.48 | 0.73 | 2.50 | 2.04 | 3.32 |
基准收益率②% | 1.25 | 0.78 | 0.05 | 0.88 | 2.01 | 0.61 | 2.04 |
① — ② | -0.24 | -0.20 | 0.43 | -0.15 | 0.49 | 1.43 | 1.28 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+1年定期存款收益率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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谢雨芮 | 2021/03/22 | 3年1月3天 | 9.26 | 谢雨芮,女,中国籍,7年证券从业经历,英国斯特灵大学硕士。2012年4月至2014年10月在国金证券股份有限公司担任研究所研究员助理,2014年12月加入国金基金管理有限公司,历任基金交易部交易员、固定收益投资部基金经理助理。2021年3月22日任国金惠远纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月14日任国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年5月25日任国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘辉 | 2020/05/14 | 2021/03/26 | 10月12天 | -1.39 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 113 | 112 | 108 | 108 | |
户均持有份额(万) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
机构持有比例(%) | 46.97 | 46.81 | 44.42 | 43.86 | |
个人持有比例(%) | 53.03 | 53.19 | 55.58 | 56.14 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 33,526.38 | 31.69 | -- |
金融债券 | 77,099.76 | 72.88 | 49.46 |
其中:政策性金融债 | 77,099.76 | 72.88 | 66.49 |
中期票据 | 18,219.98 | 17.22 | -40.05 |
合计 | 128,846.12 | 121.79 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230027 | 23附息国债27 | 100.00 | 10141.75 | 9.59 |
240003 | 24附息国债03 | 70.00 | 7016.85 | 6.63 |
230022 | 23附息国债22 | 50.00 | 5134.37 | 4.85 |
230315 | 23进出15 | 50.00 | 5118.81 | 4.84 |
230025 | 23附息国债25 | 50.00 | 5090.06 | 4.81 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.00 |
本期利润(万元) | 0.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 |
期末基金资产净值(万元) | 4.98 |
期末基金份额净值(元) | 1.0086 |