基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -- -- -- -- -- -- --
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 本基金暂不设立业绩比较基准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐耀祥 2022/06/27 2年4月24天 0.00 唐耀祥，男，中国籍，2年证券从业经历，西北农林科技大学会计学专业，硕士，高级工程师、高级会计师。历任西藏大学教师，西部证券股份有限公司投资顾问，大连万达商业地产股份有限公司财务主管，招商局重庆交通科研设计院有限公司财务主管、重庆全通工程建设管理有限公司财务部经理、重庆曾家岩大桥建设管理有限公司财务负责人、招商公路外派山西交通实业发展集团有限公司党委副书记/总经理。2011年至2021年9月任职于招商局集团旗下基础设施投资建设和运营管理单位。2022年6月27日任国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
梁贤超 2022/06/27 2年4月24天 0.00 梁贤超，男，中国籍，3年证券从业经历，英国兰卡斯特大学金融学专业，硕士。历任高晟财富（北京）投资管理有限公司产品部产品经理，世行大通资本管理有限公司项目二部项目经理，北京千石创富资本管理有限公司专项业务一部业务经理、资产证券化部副总经理、专项资产管理总部项目经理、专项资产管理总部代理总经理。现任国金基金管理有限公司REITs 投资部投资经理。2013年11 月在北京千石创富资本管理有限公司和国金基金管理有限公司从事基础设施项目投资相关工作，具备5 年以上基础设施项目投资管理经验。2022年6月27日任国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
吴婷 2023/06/19 1年5月2天 0.00 吴婷，女，中国国籍,学士。历任重庆中宇工程咨询监理有限责任公司财务部主管,重庆沪渝高速公路有限公司财务管理部副经理,招商局生态环保科技有限公司计划财务部主管,渝航翼(重庆)航空货运有限责任公司财务部经理。2022年6月加入国金基金管理有限公司,担任REITs投资部财务经理。 自2023年6月19日起，担任国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱霞 2022/06/27 2023/07/03 1年6天 0.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.01% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） --
本期利润(万元) 4,369.87
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --