近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.3097元 | 日增长率%： | 0.18 | 今年以来收益率%： | -2.28(排名:5485/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-10-12 | 资产净值(亿元)： | 0.21(2024-12-30) | 基金经理： | 倪侃 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.48 | -1.77 | 3.61 | -2.28 | 8.41 | 4.77 | 6.01 | 4.20 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -7.62 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 0.99 | -2.84 | 3.15 | -0.04 | 1.83 | 8.21 | 3.47 | 11.82 |
| ① — ③ | 3.29 | -1.91 | 4.26 | -1.82 | 2.58 | 15.24 | 14.22 | -- |
| 同类排名 | 2807/8482 | 5856/8371 | 1610/8213 | 5485/8351 | 2399/7892 | 939/7040 | 1175/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.56 | 7.97 | -2.84 | 14.78 | 17.32 | -24.03 | -13.82 |
| 基准收益率②% | -0.69 | 12.56 | 0.69 | 2.11 | 14.93 | -8.35 | -14.39 |
| ① — ② | -1.87 | -4.59 | -3.53 | 12.67 | 2.39 | -15.68 | 0.57 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张望 | 2023/09/01 | 1年7月19天 | 4.28 | 张望，男，中国籍，14年证券从业经历，清华大学生物系理学硕士生。鹏扬基金股票投资部研究总监。曾任华夏基金管理有限公司投资研究部研究员、周期组组长，海宁拾贝投资管理合伙企业（有限合伙）研究员，鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理。2019年1月加入鹏扬基金管理有限公司至今任股票投资部研究总监。2020年3月20日至2022年11月9日，担任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月2日至2022年11月9日，担任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月7日起至2022年12月21日，担任鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月27日至2022年11月25日，担任鹏扬景创混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月加入国金基金管理有限公司，历任合规风控部投研专职合规岗，现任主动权益研究部总经理。自2023年9月1日起，担任国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任国金新兴价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2065 | 2191 | 2191 | 2203 | |
| 户均持有份额(万) | 2.20 | 2.25 | 2.31 | 2.51 | |
| 机构持有比例(%) | 0.52 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.48 | 99.52 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 995.77 | 11.20 | -- | 6.80 |
| 制造业 | 3,212.15 | 36.12 | -- | -10.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 550.86 | 6.19 | -- | 3.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133.87 | 1.51 | -- | -3.76 |
| 金融业 | 714.95 | 8.04 | -- | 1.21 |
| 合计 | 5,607.60 | 63.06 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 5.11 | 630.89 | 7.09% | -1.18 | -24.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 37.36 | 564.93 | 6.35% | -2.61 | 2.27 |
| 601398 | 工商银行 | 69.64 | 481.91 | 5.42% | 新晋 | 4.71 |
| 002475 | 立讯精密 | 11.13 | 453.66 | 5.10% | -0.58 | -26.44 |
| 002463 | 沪电股份 | 10.92 | 432.98 | 4.87% | -1.15 | -22.83 |
| 600938 | 中国海油 | 14.60 | 430.85 | 4.85% | 新晋 | -2.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5.22 | 398.32 | 4.48% | 新晋 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 11.16 | 356.54 | 4.01% | 新晋 | -- |
| 300394 | 天孚通信 | 3.88 | 354.84 | 3.99% | -1.07 | -31.34 |
| 00388 | 香港交易所 | 1.21 | 330.33 | 3.71% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 170.23 | 4,435.25 | 49.87% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 兴业聚源混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴业基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013742)兴业聚源混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、银行存款、同业存单、债券（国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、证券公司短期公司债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-40%，本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产的20%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 兴业聚源灵活配置混合 |
| 电话 | 4000095561 |
| 传真 | 86-21-22211999 |
| 网址 | www.cib-fund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-11-07 | 0.45 |
| 2022-12-25 | 0.40 |
| 2022-07-27 | 0.56 |
| 2021-10-27 | 0.59 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 372.11 |
| 本期利润(万元) | -90.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0194 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,526.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7763 |
