近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 14.78 | -8.20 | 3.47 | -15.91 | -24.03 | -13.82 | 1.07 |
| 基准收益率②% | 2.11 | -5.25 | -3.26 | -2.93 | -8.35 | -14.39 | -3.03 |
| ① — ② | 12.67 | -2.95 | 6.73 | -12.98 | -15.68 | 0.57 | 4.10 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张望 | 2023/09/01 | 7月24天 | 5.35 | 张望，男，中国籍，多年证券从业经历，清华大学生物系理学硕士生。鹏扬基金股票投资部研究总监。曾任华夏基金管理有限公司投资研究部周期组组长，海宁拾贝投资管理合伙企业（有限合伙）研究员，2019 年1月加入鹏扬基金管理有限公司任股票投资部研究总监。2020年3月20日至2022年11月9日任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2020年7月2日至2022年11月9日任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月7日至2022年12月21日任鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月27日至2022年11月25日任鹏扬景创混合型证券投资基金基金经理。2023年4月加入国金基金管理有限公司，历任合规风控部投研专职合规岗，现任主动权益研究部总经理。2023年9月1日任国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年4月18日任国金新兴价值混合型证券投资基金基金经理。 |
国金核心资产一年持有A国金核心资产一年持有C基金总份额
国金核心资产一年持有A国金核心资产一年持有C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2191 | 2203 | 2176 | 2060 | |
| 户均持有份额(万) | 2.31 | 2.51 | 2.77 | 3.36 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 101.46 | 1.03 | -- | -1.94 |
| 采矿业 | 3,355.26 | 34.07 | -- | 27.53 |
| 制造业 | 3,146.20 | 31.94 | -- | -14.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,417.86 | 14.40 | -- | 10.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 405.49 | 4.12 | -- | -0.73 |
| 合计 | 8,426.27 | 85.56 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 51.29 | 862.74 | 8.76% | -0.20 | 13.89 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 74.04 | 616.01 | 6.25% | 新晋 | 18.17 |
| 600612 | 老凤祥 | 6.75 | 577.26 | 5.86% | 新晋 | 6.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 16.33 | 480.27 | 4.88% | -2.41 | -13.21 |
| 603979 | 金诚信 | 8.82 | 467.55 | 4.75% | -0.30 | 6.82 |
| 600023 | 浙能电力 | 68.53 | 457.10 | 4.64% | 新晋 | 5.47 |
| 000975 | 银泰黄金 | 24.06 | 435.25 | 4.42% | 新晋 | 13.06 |
| 600150 | 中国船舶 | 11.59 | 428.83 | 4.35% | 新晋 | 5.36 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 26.07 | 426.24 | 4.33% | 新晋 | 28.34 |
| 600027 | 华电国际 | 61.58 | 423.05 | 4.30% | 新晋 | 5.60 |
| 合计 | -- | 349.06 | 5,174.30 | 52.54% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 195.57 |
| 本期利润(万元) | 475.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0954 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,750.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7595 |
- 国金国鑫发起A
- 国金国鑫发起C
- 国金金腾通货币A
- 国金金腾通货币C
- 国金众赢货币
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- 国金鑫瑞灵活混合C
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- 国金沪深300指数增强C
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- 国金量化多策略混合C
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- 国金量化多因子股票C
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- 国金惠鑫短债C
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