基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 50.98 2.59 4.48 -2.56 17.32 -24.03 -13.82
基准收益率②% 13.58 1.87 1.87 -0.69 14.93 -8.35 -14.39
① — ② 37.40 0.72 2.61 -1.87 2.39 -15.68 0.57
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张望 2023/09/01 2年3月3天 70.19 张望，男，中国籍，14年证券从业经历，清华大学生物系理学硕士生。鹏扬基金股票投资部研究总监。曾任华夏基金管理有限公司投资研究部研究员、周期组组长，海宁拾贝投资管理合伙企业（有限合伙）研究员，鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理。2019年1月加入鹏扬基金管理有限公司至今任股票投资部研究总监。2020年3月20日至2022年11月9日，担任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月2日至2022年11月9日，担任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月7日起至2022年12月21日，担任鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月27日至2022年11月25日，担任鹏扬景创混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月加入国金基金管理有限公司，历任合规风控部投研专职合规岗，现任主动权益研究部总经理。自2023年9月1日起，担任国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任国金新兴价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吕伟 2022/09/17 2023/09/28 1年11天 -16.16
张航 2021/09/13 2022/09/23 1年10天 -16.09

国金核心资产一年持有A国金核心资产一年持有C基金总份额

国金核心资产一年持有A国金核心资产一年持有C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1905206521912191
户均持有份额(万)2.222.202.252.31
机构持有比例(%)0.660.520.480.00
个人持有比例(%)99.3499.4899.52100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 974.17 15.75 -- 10.24
制造业 2,336.47 37.78 -- -8.74
交通运输、仓储和邮政业 92.68 1.50 -- -1.01
信息传输、软件和信息技术服务业 479.42 7.75 -- 0.96
合计 3,882.74 62.78 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01347 华虹半导体 7.40 540.48 8.74% 新晋 --
603993 洛阳钼业 32.36 508.05 8.22% 3.09 3.28
00981 中芯国际 6.50 472.08 7.63% 2.92 --
601899 紫金矿业 15.83 466.12 7.54% -0.78 -1.84
688256 寒武纪 0.33 439.37 7.10% 新晋 -3.21
09988 阿里巴巴-W 2.29 370.06 5.98% 0.29 --
00700 腾讯控股 0.59 357.13 5.77% 1.30 --
603019 中科曙光 2.35 280.24 4.53% 新晋 -8.01
600549 厦门钨业 8.69 257.22 4.16% 新晋 -1.57
600111 北方稀土 5.24 253.09 4.09% 新晋 -7.15
合计 -- 81.58 3,943.84 63.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,069.55
本期利润(万元) 1,481.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4037
期末基金资产净值(万元) 2,843.51
期末基金份额净值(元) 1.2563