近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王珂 | 2025/06/04 | 6月 | 11.05 | 王珂，男，中国籍，12年证券从业经历，博士。历任上海期货交易所金融衍生品研究院博士后研究员，众安保险资产管理部组合投资经理，中国人保资产管理有限公司组合管理部资深投资经理。2024年1月加入国金基金管理有限公司，现任大类资产配置部副总经理（主持工作）。自2024年4月3日起，担任国金惠诚债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任国金安瑞平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任国金安和债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 611.95 | 8.28 | -- | 2.77 |
| 制造业 | 1,900.66 | 25.73 | -- | -20.79 |
| 批发和零售业 | 18.70 | 0.25 | -- | -0.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130.68 | 1.77 | -- | -0.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.64 | 1.04 | -- | -5.75 |
| 金融业 | 348.83 | 4.72 | -- | -1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 26.51 | 0.36 | -- | -1.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31.56 | 0.43 | -- | -0.57 |
| 合计 | 3,145.53 | 42.58 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1.70 | 274.72 | 3.72% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.43 | 260.28 | 3.52% | 新晋 | -- |
| 00388 | 香港交易所 | 0.45 | 181.59 | 2.46% | 新晋 | -- |
| 03993 | 洛阳钼业 | 11.70 | 167.60 | 2.27% | 新晋 | -- |
| 600547 | 山东黄金 | 4.20 | 165.19 | 2.24% | 新晋 | 1.60 |
| 603508 | 思维列控 | 4.90 | 164.15 | 2.22% | 新晋 | 10.02 |
| 600926 | 杭州银行 | 10.20 | 155.75 | 2.11% | 新晋 | 2.42 |
| 01378 | 中国宏桥 | 6.10 | 147.14 | 1.99% | 新晋 | -- |
| 000049 | 德赛电池 | 5.20 | 145.13 | 1.96% | 新晋 | 2.15 |
| 02899 | 紫金矿业 | 4.00 | 119.05 | 1.61% | 新晋 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.50 | 44.16 | 0.60% | 新晋 | -0.20 |
| 01787 | 山东黄金 | 0.60 | 20.24 | 0.27% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 50.98 | 1,845.00 | 24.97% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 479.40 | 6.49 | -- |
| 企业债券 | 506.12 | 6.85 | -- |
| 可转换债券 | 1,078.27 | 14.59 | -- |
| 合计 | 2,063.79 | 27.93 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 148465 | 23国际P7 | 5.00 | 506.12 | 6.85 |
| 019766 | 25国债01 | 2.00 | 201.55 | 2.73 |
| 113042 | 上银转债 | 0.90 | 110.43 | 1.49 |
| 019752 | 24特国05 | 1.00 | 101.98 | 1.38 |
| 113052 | 兴业转债 | 0.80 | 96.69 | 1.31 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 165.69 |
| 本期利润(万元) | 429.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1247 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,919.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1188 |