近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王珂 | 2025/06/04 | 7月28天 | 18.91 | 王珂，男，中国籍，12年证券从业经历，博士。历任上海期货交易所金融衍生品研究院博士后研究员，众安保险资产管理部组合投资经理，中国人保资产管理有限公司组合管理部资深投资经理。2024年1月加入国金基金管理有限公司，现任大类资产配置部副总经理（主持工作）。自2024年4月3日起，担任国金惠诚债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任国金安瑞平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任国金安和债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 30.35 | 1.20 | -- | -0.70 |
| 采矿业 | 186.71 | 7.40 | -- | 2.38 |
| 制造业 | 616.98 | 24.47 | -- | -22.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.85 | 0.95 | -- | -0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65.59 | 2.60 | -- | -0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.61 | 1.02 | -- | -4.24 |
| 金融业 | 187.27 | 7.43 | -- | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.70 | 0.62 | -- | -0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 35.46 | 1.41 | -- | 0.08 |
| 合计 | 1,187.52 | 47.10 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.22 | 119.03 | 4.72% | 1.20 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.77 | 99.31 | 3.94% | 0.22 | -- |
| 601318 | 中国平安 | 1.45 | 99.18 | 3.93% | 新晋 | -4.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.25 | 91.82 | 3.64% | 新晋 | -5.32 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 5.10 | 88.63 | 3.51% | 1.24 | -- |
| 01787 | 山东黄金 | 2.70 | 84.38 | 3.35% | 3.08 | -- |
| 002128 | 电投能源 | 2.60 | 72.57 | 2.88% | 新晋 | 5.86 |
| 601111 | 中国国航 | 7.00 | 65.59 | 2.60% | 新晋 | -8.77 |
| 02328 | 中国财险 | 4.00 | 59.11 | 2.34% | 新晋 | -- |
| 002050 | 三花智控 | 1.00 | 55.31 | 2.19% | 新晋 | 6.85 |
| 合计 | -- | 25.09 | 834.93 | 33.10% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 101.24 | 4.01 | -2.48 |
| 企业债券 | 101.54 | 4.03 | -2.82 |
| 可转换债券 | 283.91 | 11.26 | -3.33 |
| 合计 | 486.70 | 19.30 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113052 | 兴业转债 | 0.90 | 108.66 | 4.31 |
| 148465 | 23国际P7 | 1.00 | 101.54 | 4.03 |
| 019779 | 25国债10 | 1.00 | 101.24 | 4.01 |
| 128108 | 蓝帆转债 | 0.40 | 42.77 | 1.70 |
| 127018 | 本钢转债 | 0.20 | 24.21 | 0.96 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 268.83 |
| 本期利润(万元) | -14.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0051 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,279.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1318 |