近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.94 | -3.88 | -14.70 | -0.76 | -17.24 | -23.16 | 10.33 |
| 基准收益率②% | 3.00 | -5.34 | -3.01 | -3.73 | -8.15 | -16.88 | -2.86 |
| ① — ② | 1.94 | 1.46 | -11.69 | 2.97 | -9.09 | -6.28 | 13.19 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈恬 | 2021/07/01 | 2年9月22天 | -31.71 | 陈恬先生，香港中文大学金融财务工商管理硕士。2005年7月至2007年7月在普华永道会计师事务所税务部担任税务顾问，2007年7至2011年4月在中银国际证券股份有限公司研究部担任行业分析师，2011年5月至2021年5月在泰康资产管理有限责任公司第三方投资部担任执行总监，2021年6月加入国金基金管理有限公司，担任主动权益投资部基金经理。2021年7月1日任国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月1日任国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金基金经理。2022年3月8日至2024年4月18日任国金新兴价值混合型证券投资基金基金经理。2022年9月17日任国金自主创新混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张航 | 2020/11/18 | 2022/09/23 | 1年10月5天 | 0.31 |
国金鑫悦经济新动能混合A国金鑫悦经济新动能混合C基金总份额
国金鑫悦经济新动能混合A国金鑫悦经济新动能混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8339 | 9496 | 10557 | 8650 | |
| 户均持有份额(万) | 0.60 | 0.55 | 0.46 | 0.44 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 2.91 | 3.13 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 97.09 | 96.87 | 100.00 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 588.72 | 6.30 | 新增 | -- |
| 采矿业 | 188.60 | 2.02 | 新增 | -- |
| 制造业 | 4,190.47 | 44.82 | 26.14 | -- |
| 建筑业 | 856.45 | 9.16 | 新增 | -- |
| 批发和零售业 | 200.46 | 2.14 | 新增 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 662.17 | 7.08 | 1.72 | -- |
| 合计 | 6,686.87 | 71.52 | 14.40 | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002422 | 科伦药业 | 21.78 | 665.46 | 7.12% | 新晋 | -1.65 |
| 601390 | 中国中铁 | 68.32 | 478.92 | 5.12% | 新晋 | 3.24 |
| 603859 | 能科科技 | 11.01 | 452.07 | 4.83% | -1.33 | -23.27 |
| 688036 | 传音控股 | 2.52 | 424.14 | 4.54% | 新晋 | 6.72 |
| 600612 | 老凤祥 | 4.93 | 421.61 | 4.51% | 新晋 | 8.06 |
| 301004 | 嘉益股份 | 5.94 | 416.39 | 4.45% | 新晋 | 19.63 |
| 601186 | 中国铁建 | 44.05 | 377.52 | 4.04% | 新晋 | 1.79 |
| 001201 | 东瑞股份 | 13.63 | 305.22 | 3.26% | 新晋 | -8.23 |
| 002714 | 牧原股份 | 6.57 | 283.50 | 3.03% | 新晋 | 5.68 |
| 000738 | 航发控制 | 12.94 | 239.65 | 2.56% | -1.77 | 1.24 |
| 合计 | -- | 191.69 | 4,064.48 | 43.46% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2023四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -325.83 |
| 本期利润(万元) | -158.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0312 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,692.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7413 |
- 国金国鑫发起A
- 国金国鑫发起C
- 国金金腾通货币A
- 国金金腾通货币C
- 国金众赢货币
- 国金鑫瑞灵活混合A
- 国金鑫瑞灵活混合C
- 国金沪深300指数增强A
- 国金沪深300指数增强C
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- 国金量化多策略混合C
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