基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 11.58 -1.64 26.28 -5.81 14.02 11.33 -17.24
基准收益率②% -2.91 -0.03 13.88 1.46 14.26 13.90 -8.15
① — ② 14.49 -1.61 12.40 -7.27 -0.24 -2.57 -9.09
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王小刚 2024/07/12 1年9月30天 69.14 王小刚，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士。历任国金鼎兴投资有限公司投资管理部投资经理，国金证券股份有限公司上海证券自营分公司投资管理部投资经理、研究员。2022年11月21日加入国金基金管理有限公司，现任主动权益投资部基金经理。自2022年12月28日起，担任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月12日任国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈恬 2021/07/01 2024/07/12 3年11天 -34.18
张航 2020/11/18 2022/09/23 1年10月5天 0.31

国金鑫悦经济新动能混合A国金鑫悦经济新动能混合C基金总份额

国金鑫悦经济新动能混合A国金鑫悦经济新动能混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4732721263037486
户均持有份额(万)0.440.540.530.65
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,228.86 69.35 -- 21.71
信息传输、软件和信息技术服务业 1,153.68 24.78 -- 20.18
合计 4,382.54 94.13 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002624 完美世界 24.69 433.80 9.32% 5.31 -16.16
300738 奥飞数据 16.24 354.52 7.61% -2.19 17.70
688521 芯原股份 1.63 329.02 7.07% 1.80 7.71
688270 臻镭科技 1.62 240.86 5.17% 新晋 0.60
600522 中天科技 7.80 234.70 5.04% 新晋 47.05
002025 航天电器 3.67 230.73 4.96% 新晋 0.09
300699 光威复材 6.64 228.42 4.91% 新晋 6.47
688072 拓荆科技 0.59 217.67 4.68% 新晋 26.55
002414 高德红外 16.60 210.65 4.52% -0.15 10.17
600183 生益科技 3.35 181.47 3.90% -1.24 36.56
合计 -- 82.83 2,661.84 57.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 388.49
本期利润(万元) 235.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1259
期末基金资产净值(万元) 1,818.12
期末基金份额净值(元) 1.05