基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.52 26.44 -5.68 -2.43 11.90 -16.83 -22.78
基准收益率②% -0.03 13.88 1.46 -1.08 13.90 -8.15 -16.88
① — ② -1.49 12.56 -7.14 -1.35 -2.00 -8.68 -5.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王小刚 2024/07/12 1年6月21天 51.03 王小刚，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士。历任国金鼎兴投资有限公司投资管理部投资经理，国金证券股份有限公司上海证券自营分公司投资管理部投资经理、研究员。2022年11月21日加入国金基金管理有限公司，现任主动权益投资部基金经理。自2022年12月28日起，担任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月12日任国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈恬 2021/07/01 2024/07/12 3年11天 -33.17
张航 2020/11/18 2022/09/23 1年10月5天 1.25

国金鑫悦经济新动能混合A国金鑫悦经济新动能混合C基金总份额

国金鑫悦经济新动能混合A国金鑫悦经济新动能混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1051114712711367
户均持有份额(万)3.833.954.465.34
机构持有比例(%)0.100.076.1418.64
个人持有比例(%)99.9099.9393.8681.36

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,558.46 69.21 -- 21.91
信息传输、软件和信息技术服务业 1,126.79 21.92 -- 16.66
科学研究和技术服务业 46.89 0.91 -- -0.75
文化、体育和娱乐业 117.06 2.28 -- 0.95
合计 4,849.20 94.32 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300738 奥飞数据 27.24 503.67 9.80% 3.93 28.38
688629 华丰科技 3.38 338.06 6.58% 1.30 -9.59
688521 芯原股份 1.98 270.84 5.27% 0.85 64.01
688608 恒玄科技 1.18 267.09 5.19% 0.54 -1.78
600183 生益科技 3.70 264.22 5.14% -1.15 -5.92
002414 高德红外 16.35 239.85 4.67% -0.29 11.90
000657 中钨高新 7.44 206.16 4.01% 新晋 70.26
002624 完美世界 12.57 206.02 4.01% 新晋 15.55
301165 锐捷网络 2.31 205.13 3.99% 新晋 -8.37
600760 中航沈飞 3.59 201.58 3.92% -1.75 -3.85
合计 -- 79.74 2,702.62 52.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 68.80
本期利润(万元) -57.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0171
期末基金资产净值(万元) 3,165.27
期末基金份额净值(元) 0.9654