近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.77 | -14.59 | -0.64 | 1.83 | -16.83 | -22.78 | 10.89 |
| 基准收益率②% | -5.34 | -3.01 | -3.73 | 3.93 | -8.15 | -16.88 | -2.86 |
| ① — ② | 1.57 | -11.58 | 3.09 | -2.10 | -8.68 | -5.90 | 13.75 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈恬 | 2021/07/01 | 2年9月18天 | -30.21 | 陈恬先生，香港中文大学金融财务工商管理硕士。2005年7月至2007年7月在普华永道会计师事务所税务部担任税务顾问，2007年7至2011年4月在中银国际证券股份有限公司研究部担任行业分析师，2011年5月至2021年5月在泰康资产管理有限责任公司第三方投资部担任执行总监，2021年6月加入国金基金管理有限公司，担任主动权益投资部基金经理。2021年7月1日任国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月1日任国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金基金经理。2022年3月8日至2024年4月18日任国金新兴价值混合型证券投资基金基金经理。2022年9月17日任国金自主创新混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张航 | 2020/11/18 | 2022/09/23 | 1年10月5天 | 1.25 |
国金鑫悦经济新动能混合A国金鑫悦经济新动能混合C基金总份额
国金鑫悦经济新动能混合A国金鑫悦经济新动能混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1367 | 1524 | 1651 | 1803 | |
| 户均持有份额(万) | 5.34 | 6.31 | 5.95 | 5.75 | |
| 机构持有比例(%) | 18.64 | 31.85 | 31.19 | 29.55 | |
| 个人持有比例(%) | 81.36 | 68.15 | 68.81 | 70.45 |
更多>>(2023-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,522.55 | 70.96 | 1.68 | 22.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 809.33 | 8.80 | -1.52 | 3.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 565.95 | 6.16 | -0.57 | 4.57 |
| 合计 | 7,897.83 | 85.92 | 5.36 | -- |
更多>>(2023-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603859 | 能科科技 | 15.00 | 565.95 | 6.16% | 0.57 | -23.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.00 | 564.55 | 6.14% | 新晋 | -2.36 |
| 688439 | 振华风光 | 6.00 | 534.69 | 5.82% | -1.31 | -15.11 |
| 601138 | 工业富联 | 30.00 | 453.60 | 4.93% | 新晋 | -0.85 |
| 002595 | 豪迈科技 | 15.00 | 446.55 | 4.86% | -0.47 | 16.28 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 4.00 | 411.80 | 4.48% | 新晋 | 0.86 |
| 000738 | 航发控制 | 20.00 | 398.00 | 4.33% | -1.08 | 1.63 |
| 688596 | 正帆科技 | 10.00 | 396.30 | 4.31% | 新晋 | -8.36 |
| 002643 | 万润股份 | 22.04 | 365.66 | 3.98% | -2.98 | -16.67 |
| 600761 | 安徽合力 | 20.00 | 364.20 | 3.96% | 新晋 | 20.53 |
| 合计 | -- | 147.04 | 4,501.30 | 48.97% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2023四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -481.37 |
| 本期利润(万元) | -223.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0298 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,499.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7529 |
- 国金国鑫发起A
- 国金国鑫发起C
- 国金金腾通货币A
- 国金金腾通货币C
- 国金众赢货币
- 国金鑫瑞灵活混合A
- 国金鑫瑞灵活混合C
- 国金沪深300指数增强A
- 国金沪深300指数增强C
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