基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 15.35 -4.70 5.07 -3.77 -16.83 -22.78 10.89
基准收益率②% 13.09 -1.31 3.00 -5.34 -8.15 -16.88 -2.86
① — ② 2.26 -3.39 2.07 1.57 -8.68 -5.90 13.75
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王小刚 2024/07/12 4月8天 18.92 王小刚，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士。历任国金鼎兴投资有限公司投资管理部投资经理，国金证券股份有限公司上海证券自营分公司投资管理部投资经理、研究员。2022年11月21日加入国金基金管理有限公司，现任主动权益投资部基金经理。自2022年12月28日起，担任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月12日任国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈恬 2021/07/01 2024/07/12 3年11天 -33.17
张航 2020/11/18 2022/09/23 1年10月5天 1.25

国金鑫悦经济新动能混合A国金鑫悦经济新动能混合C基金总份额

国金鑫悦经济新动能混合A国金鑫悦经济新动能混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1271136715241651
户均持有份额(万)4.465.346.315.95
机构持有比例(%)6.1418.6431.8531.19
个人持有比例(%)93.8681.3668.1568.81

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 201.88 2.88 -- -3.02
制造业 6,156.47 87.88 -- 40.77
金融业 88.92 1.27 -- -4.97
合计 6,447.27 92.03 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603806 福斯特 35.59 628.55 8.97% 新晋 8.16
300308 中际旭创 3.19 494.24 7.06% 3.08 -19.86
688002 睿创微纳 10.18 401.21 5.73% 新晋 -1.14
002025 航天电器 6.85 383.05 5.47% 新晋 -9.01
601138 工业富联 14.08 354.68 5.06% 新晋 -9.15
300274 阳光电源 3.34 333.00 4.75% 新晋 -10.06
688629 华丰科技 11.64 320.05 4.57% 新晋 -11.68
601865 福莱特 15.79 319.27 4.56% 新晋 49.85
002371 北方华创 0.80 292.78 4.18% 新晋 8.35
002463 沪电股份 7.28 292.53 4.18% 新晋 -9.78
合计 -- 108.74 3,819.36 54.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -231.40
本期利润(万元) 532.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1089
期末基金资产净值(万元) 4,018.44
期末基金份额净值(元) 0.8696