基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 26.44 -5.68 -2.43 -3.12 11.90 -16.83 -22.78
基准收益率②% 13.88 1.46 -1.08 -0.91 13.90 -8.15 -16.88
① — ② 12.56 -7.14 -1.35 -2.21 -2.00 -8.68 -5.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王小刚 2024/07/12 1年4月23天 17.14 王小刚，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士。历任国金鼎兴投资有限公司投资管理部投资经理，国金证券股份有限公司上海证券自营分公司投资管理部投资经理、研究员。2022年11月21日加入国金基金管理有限公司，现任主动权益投资部基金经理。自2022年12月28日起，担任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月12日任国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈恬 2021/07/01 2024/07/12 3年11天 -33.17
张航 2020/11/18 2022/09/23 1年10月5天 1.25

国金鑫悦经济新动能混合A国金鑫悦经济新动能混合C基金总份额

国金鑫悦经济新动能混合A国金鑫悦经济新动能混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1051114712711367
户均持有份额(万)3.833.954.465.34
机构持有比例(%)0.100.076.1418.64
个人持有比例(%)99.9099.9393.8681.36

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,788.17 66.26 -- 19.74
信息传输、软件和信息技术服务业 1,431.28 25.03 -- 18.24
文化、体育和娱乐业 171.70 3.00 -- 1.71
合计 5,391.15 94.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300454 深信服 2.97 372.74 6.52% 2.99 -12.20
600183 生益科技 6.66 359.77 6.29% 新晋 -10.05
603678 火炬电子 8.90 345.94 6.05% 1.30 -13.54
300738 奥飞数据 15.19 335.55 5.87% 0.99 -8.83
600760 中航沈飞 4.51 323.95 5.67% 新晋 -8.52
688629 华丰科技 3.07 302.12 5.28% 新晋 2.45
002414 高德红外 22.98 283.80 4.96% 新晋 -13.22
688608 恒玄科技 0.89 265.94 4.65% -0.04 -3.41
688521 芯原股份 1.38 252.47 4.42% 新晋 -12.32
603019 中科曙光 2.00 238.50 4.17% 新晋 -8.01
合计 -- 68.55 3,080.78 53.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 527.19
本期利润(万元) 752.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2016
期末基金资产净值(万元) 3,422.03
期末基金份额净值(元) 0.9803