基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.86 1.15 3.45 1.42 5.79 4.07 0.68
基准收益率②% -0.11 0.04 0.32 1.12 0.30 6.13 0.71
① — ② 0.97 1.11 3.13 0.30 5.49 -2.06 -0.03
业绩比较基准 中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜哲 2023/01/11 3年4月 13.60 杜哲，男，中国籍， 多年证券从业经历，研究生学历、博士学位。历任安信证券股份有限公司资产管理部投资经理，东兴证券股份有限公司资产管理部投资主办，嘉实基金管理有限公司配置策略组担任投资经理，中国国际金融股份有限公司固定收益部投资经理、固定收益部副总经理。2022年9月27日加入国金基金管理有限公司，现任多资产投资部总经理。2023年1月11日任国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年1月11日至2024年5月22日任国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月11日至2024年3月13日任国金惠诚债券型证券投资基金基金经理。
王珂 2024/04/03 2年1月8天 10.85 王珂，男，中国籍，12年证券从业经历，博士。历任上海期货交易所金融衍生品研究院博士后研究员，众安保险资产管理部组合投资经理，中国人保资产管理有限公司组合管理部资深投资经理。2024年1月加入国金基金管理有限公司，现任大类资产配置部副总经理（主持工作）。自2024年4月3日起，担任国金惠诚债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任国金安瑞平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任国金安和债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月21日起，担任国金安裕债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于涛 2021/04/14 2024/01/18 2年9月4天 -1.13
尹海峰 2021/11/19 2022/12/23 1年1月4天 -5.40
张航 2021/04/14 2022/09/23 1年5月9天 -1.40

国金惠诚债券A国金惠诚债券C基金总份额

国金惠诚债券A国金惠诚债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)17612211594
户均持有份额(万)871.04446.63278.90227.04
机构持有比例(%)99.9599.8999.8099.72
个人持有比例(%)0.050.110.200.28

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 499.69 0.17 -- -0.13
采矿业 6,791.46 2.28 -- 1.03
制造业 18,798.07 6.31 -- -1.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 677.17 0.23 -- -0.30
建筑业 466.10 0.16 -- -0.16
批发和零售业 897.06 0.30 -- -0.04
交通运输、仓储和邮政业 1,510.89 0.51 -- -0.13
信息传输、软件和信息技术服务业 151.80 0.05 -- -0.75
金融业 5,074.02 1.70 -- 0.16
房地产业 200.40 0.07 -- -0.26
租赁和商务服务业 323.20 0.11 -- -0.17
科学研究和技术服务业 851.78 0.29 -- -0.06
水利、环境和公共设施管理业 232.70 0.08 -- -0.11
教育 105.70 0.04 -- -0.02
卫生和社会工作 67.99 0.02 -- -0.10
文化、体育和娱乐业 58.21 0.02 -- -0.20
合计 36,706.24 12.34 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002128 电投能源 44.00 1,323.08 0.44% 0.08 -1.29
601600 中国铝业 95.11 1,084.25 0.36% 0.01 -4.70
600309 万华化学 13.18 1,047.15 0.35% 新晋 -6.31
600926 杭州银行 57.30 959.78 0.32% 新晋 -2.01
600887 伊利股份 32.70 861.65 0.29% 新晋 7.27
601225 陕西煤业 31.40 803.53 0.27% 新晋 -5.62
600547 山东黄金 19.63 790.11 0.27% -0.08 -12.06
603259 药明康德 7.62 747.52 0.25% 新晋 2.16
000792 盐湖股份 19.50 721.50 0.24% 新晋 0.23
002142 宁波银行 23.00 700.35 0.24% 新晋 7.94
合计 -- 343.44 9,038.92 3.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 21,097.76 7.09 -3.85
金融债券 84,165.07 28.27 0.62
其中：政策性金融债 23,323.65 7.84 -4.33
企业债券 28,133.70 9.45 -1.90
可转换债券 27,553.42 9.26 -1.30
中期票据 102,637.22 34.48 8.09
合计 263,587.17 88.55 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 71.90 7208.98 2.42
250218 25国开18 70.00 7090.27 2.38
220210 22国开10 60.00 6592.11 2.21
220215 22国开15 60.00 6548.65 2.20
019792 25国债19 61.40 6186.37 2.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.15%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,251.14
本期利润(万元) 175.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0008
期末基金资产净值(万元) 290,053.14
期末基金份额净值(元) 1.0981