基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -9.00 8.18 7.13 2.00 -14.04 -24.72 -17.43
基准收益率②% -7.11 9.29 -1.40 1.07 -1.60 -9.64 -14.71
① — ② -1.89 -1.11 8.53 0.93 -12.44 -15.08 -2.72
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*40%+中证内地消费主题指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张望 2024/10/26 1年3月7天 7.60 张望，男，中国籍，14年证券从业经历，清华大学生物系理学硕士生。鹏扬基金股票投资部研究总监。曾任华夏基金管理有限公司投资研究部研究员、周期组组长，海宁拾贝投资管理合伙企业（有限合伙）研究员，鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理。2019年1月加入鹏扬基金管理有限公司至今任股票投资部研究总监。2020年3月20日至2022年11月9日，担任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月2日至2022年11月9日，担任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月7日起至2022年12月21日，担任鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月27日至2022年11月25日，担任鹏扬景创混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月加入国金基金管理有限公司，历任合规风控部投研专职合规岗，现任主动权益研究部总经理。自2023年9月1日起，担任国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任国金新兴价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吕伟 2021/11/05 2024/10/26 2年11月21天 -41.89
张航 2020/06/30 2022/01/19 1年6月19天 -0.78

国金鑫意医药消费混合A国金鑫意医药消费混合C基金总份额

国金鑫意医药消费混合A国金鑫意医药消费混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2651293432883604
户均持有份额(万)1.971.911.851.92
机构持有比例(%)19.2818.1316.7214.49
个人持有比例(%)80.7281.8783.2885.51

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,030.43 46.54 -- -0.76
批发和零售业 542.89 5.02 -- 3.97
交通运输、仓储和邮政业 593.95 5.49 -- 2.74
信息传输、软件和信息技术服务业 436.39 4.04 -- -1.22
金融业 1,347.13 12.46 -- 5.07
租赁和商务服务业 0.32 0.00 -- -1.68
科学研究和技术服务业 1,641.07 15.18 -- 13.52
文化、体育和娱乐业 435.83 4.03 -- 2.70
合计 10,028.01 92.76 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 16.71 700.32 6.48% 1.81 7.62
603259 药明康德 7.25 657.14 6.08% -1.34 2.79
601336 新华保险 9.28 646.82 5.98% 新晋 17.04
300972 万辰集团 2.70 542.89 5.02% 新晋 -1.19
600809 山西汾酒 3.12 535.70 4.96% 新晋 -2.39
002946 新乳业 28.38 525.88 4.87% 1.01 -1.95
000568 泸州老窖 4.48 520.67 4.82% 新晋 4.17
603127 昭衍新药 13.68 478.92 4.43% 新晋 2.35
688271 联影医疗 3.52 441.60 4.09% -0.16 1.16
002602 世纪华通 25.58 436.39 4.04% 新晋 12.39
合计 -- 114.70 5,486.33 50.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -133.40
本期利润(万元) -286.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0602
期末基金资产净值(万元) 2,843.68
期末基金份额净值(元) 0.6068