基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.31 -11.84 5.89 -16.37 -24.72 -17.43 -7.21
基准收益率②% -2.36 -3.19 -1.19 -6.72 -9.64 -14.71 -8.26
① — ② -1.95 -8.65 7.08 -9.65 -15.08 -2.72 1.05
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*40%+中证内地消费主题指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕伟 2021/11/05 2年5月20天 -41.73 吕伟，男，中国籍，16年证券从业经历，中国社会科学院工商管理硕士。2007年9月至2021年7月先后在益民基金管理有限公司集中交易部、发展研究部、公募基金部担任交易员、行业研究员、基金经理等职务。2021年7月加入国金基金管理有限公司，拟任主动权益投资二部总经理联席权益投资总监。2015年6月25日至2021年7月21日任益民红利成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月24日任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月4日任益民创新优势混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月4日至2020年1月6日任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月5日任国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月17日至2023年9月28日任国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月17日至2023年9月28日任国金ESG持续增长混合型证券投资基金基金经理。2022年9月17日至2023年9月28日任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张航 2020/06/30 2022/01/19 1年6月19天 -0.78

国金鑫意医药消费混合A国金鑫意医药消费混合C基金总份额

国金鑫意医药消费混合A国金鑫意医药消费混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3604396544534444
户均持有份额(万)1.921.821.721.71
机构持有比例(%)14.4913.8413.0613.13
个人持有比例(%)85.5186.1686.9486.87

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 116.28 0.51 -- -2.46
制造业 21,073.48 91.53 -- 45.34
批发和零售业 66.15 0.29 -- -1.63
交通运输、仓储和邮政业 55.47 0.24 -- -2.22
租赁和商务服务业 45.27 0.20 -- -0.79
科学研究和技术服务业 191.93 0.83 -- -0.41
卫生和社会工作 58.14 0.25 -- -1.41
合计 21,606.72 93.85 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 14.45 2,218.22 9.63% -0.22 -3.00
300274 阳光电源 21.15 2,195.37 9.54% 新晋 -7.64
600276 恒瑞医药 44.26 2,034.82 8.84% 新晋 -4.95
603198 迎驾贡酒 28.25 1,848.68 8.03% 新晋 -3.52
688331 荣昌生物 33.53 1,806.19 7.84% 新晋 -0.81
600809 山西汾酒 6.74 1,651.84 7.17% -2.61 0.77
002422 科伦药业 48.65 1,486.26 6.46% 新晋 -0.63
603369 今世缘 16.93 993.13 4.31% -5.28 0.62
000596 古井贡酒 3.44 894.40 3.88% -0.78 0.09
300765 新诺威 23.05 852.85 3.70% 新晋 -2.25
合计 -- 240.45 15,981.76 69.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 111.23 0.48 -0.12
合计 111.23 0.48 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 1.10 111.23 0.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -819.10
本期利润(万元) -208.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0313
期末基金资产净值(万元) 4,094.07
期末基金份额净值(元) 0.6279