基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.50 -10.18 -4.31 -11.84 -24.72 -17.43 -7.21
基准收益率②% 14.76 -6.48 -2.36 -3.19 -9.64 -14.71 -8.26
① — ② -5.26 -3.70 -1.95 -8.65 -15.08 -2.72 1.05
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*40%+中证内地消费主题指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张望 2024/10/26 25天 -4.65 张望，男，中国籍，14年证券从业经历，清华大学生物系理学硕士生。鹏扬基金股票投资部研究总监。曾任华夏基金管理有限公司投资研究部研究员、周期组组长，海宁拾贝投资管理合伙企业（有限合伙）研究员，鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理。2019年1月加入鹏扬基金管理有限公司至今任股票投资部研究总监。2020年3月20日至2022年11月9日，担任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月2日至2022年11月9日，担任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月7日起至2022年12月21日，担任鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月27日至2022年11月25日，担任鹏扬景创混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月加入国金基金管理有限公司，历任合规风控部投研专职合规岗，现任主动权益研究部总经理。自2023年9月1日起，担任国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任国金新兴价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吕伟 2021/11/05 2024/10/26 2年11月21天 -41.89
张航 2020/06/30 2022/01/19 1年6月19天 -0.78

国金鑫意医药消费混合A国金鑫意医药消费混合C基金总份额

国金鑫意医药消费混合A国金鑫意医药消费混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3288360439654453
户均持有份额(万)1.851.921.821.72
机构持有比例(%)16.7214.4913.8413.06
个人持有比例(%)83.2885.5186.1686.94

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 50.27 0.27 -- -5.63
制造业 10,525.44 55.61 -- 8.50
建筑业 38.53 0.20 -- -1.38
批发和零售业 627.94 3.32 -- 1.53
金融业 1,169.89 6.18 -- -0.06
合计 12,412.07 65.58 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 11.95 1,941.99 10.26% 新晋 3.69
600211 西藏药业 45.41 1,838.62 9.71% 1.43 -0.69
000333 美的集团 22.18 1,687.01 8.91% 0.43 -5.04
603589 口子窖 31.28 1,499.65 7.92% 新晋 -0.11
300760 迈瑞医疗 5.04 1,476.72 7.80% 新晋 0.74
002304 洋河股份 12.28 1,218.05 6.44% 新晋 2.53
601398 工商银行 119.81 740.43 3.91% -3.84 -2.79
600511 国药股份 16.99 587.00 3.10% 新晋 4.76
601658 邮储银行 74.72 393.03 2.08% 新晋 -6.14
605117 德业股份 1.36 137.79 0.73% -7.50 11.18
合计 -- 341.02 11,520.29 60.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 100.78 0.53 -0.27
合计 100.78 0.53 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 1.00 100.78 0.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -77.80
本期利润(万元) 317.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.053
期末基金资产净值(万元) 3,660.12
期末基金份额净值(元) 0.6176