近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐艳芳 | 2023/04/26 | 11月2天 | 1.50 | 徐艳芳女士,中国国籍,清华大学应用经济学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年9月至2006年8月在香港皓天财经公关公司,任咨询师。2008年9月至2012年6月在英大泰和财产保险股份有限公司,先后担=任投资管理、组合管理和投资经理。2012年6月底加入国金通用基金管理有限公司。2013年2月25日至2019年8月20日任国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2013年12月16日至2016年10月12日任国金通用鑫盈货币市场证券投资基金的基金经理。2014年1月21日任国金通用鑫利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月17日至2017年7月7日任国金通用金腾通货币市场证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任国金众赢货币市场证券投资基金的基金经理。2016年8月4日至2019年10月22日任国金及第七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日任国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月2日任国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月28日任国金惠鑫短债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月22日任国金及第中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月23日任国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
谢雨芮 | 2023/04/26 | 11月2天 | 1.50 | 谢雨芮,女,中国籍,7年证券从业经历,英国斯特灵大学硕士。2012年4月至2014年10月在国金证券股份有限公司担任研究所研究员助理,2014年12月加入国金基金管理有限公司,历任基金交易部交易员、固定收益投资部基金经理助理。2021年3月22日任国金惠远纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月14日任国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年5月25日任国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 401.52 | 5.97 | -12.95 |
其中:政策性金融债 | 401.52 | 5.97 | -12.95 |
短期融资券 | 711.42 | 10.58 | -4.93 |
同业存单 | 5,922.84 | 88.11 | 17.95 |
合计 | 7,035.78 | 104.66 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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012382439 | 23甘金控SCP003 | 7.00 | 711.42 | 10.58 |
112322065 | 23邮储银行CD065 | 5.00 | 498.52 | 7.42 |
112306099 | 23交通银行CD099 | 5.00 | 498.11 | 7.41 |
112320136 | 23广发银行CD136 | 5.00 | 497.57 | 7.40 |
112305063 | 23建设银行CD063 | 5.00 | 497.29 | 7.40 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 24.71 |
本期利润(万元) | 54.41 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0043 |
期末基金资产净值(万元) | 6,722.43 |
期末基金份额净值(元) | 1.011 |