近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -7.02 | 7.04 | -17.21 | -4.14 | -18.32 | 4.66 | -- |
基准收益率②% | -3.81 | -2.79 | -1.44 | 3.83 | -12.32 | -3.06 | -- |
① — ② | -3.21 | 9.83 | -15.77 | -7.97 | -6.00 | 7.72 | -- |
业绩比较基准 | 中证中财沪深100ESG领先指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙欣炎 | 2023/08/30 | 6月28天 | -11.96 | 孙欣炎,男,中国籍,8年证券从业经历,华东理工大学工学硕士,具备基金从业资格。2015年4月至2018年10月就职于新华基金管理股份有限公司任研究员兼投资经理助理;2018年10月至2019年9月就职于华泰保险股份有限公司资产管理部任组合投资经理。2019年9月加入先锋基金管理有限公司投资研究部,担任投资研究部基金经理。2019年11月8日至2023年1月12日任先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年07月08日至2023年1月12日任先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年01月28日至2023年1月12日任先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年09月10日至2023年1月12日任先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年09月10日至2023年1月12日任先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月30日任国金ESG持续增长混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 14983 | 15268 | 12213 | 9436 | |
户均持有份额(万) | 0.63 | 0.68 | 0.91 | 1.35 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.82 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 92.18 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 6,784.40 | 77.33 | -0.34 | 29.24 |
批发和零售业 | 438.16 | 4.99 | 新增 | 3.37 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 526.13 | 6.00 | -1.15 | 0.35 |
科学研究和技术服务业 | 245.79 | 2.80 | -0.17 | 1.21 |
合计 | 7,994.48 | 91.12 | 2.94 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688486 | 龙迅股份 | 2.46 | 291.87 | 3.33% | 新晋 | -0.50 |
002929 | 润建股份 | 6.48 | 270.31 | 3.08% | 新晋 | 22.56 |
688025 | 杰普特 | 2.88 | 266.41 | 3.04% | 新晋 | -18.20 |
600761 | 安徽合力 | 14.58 | 265.50 | 3.03% | 新晋 | -3.22 |
002487 | 大金重工 | 9.90 | 263.54 | 3.00% | 新晋 | 7.38 |
002955 | 鸿合科技 | 8.14 | 263.00 | 3.00% | 新晋 | -3.25 |
000997 | 新大陆 | 13.03 | 255.52 | 2.91% | 新晋 | -3.20 |
688157 | 松井股份 | 4.72 | 254.80 | 2.90% | 新晋 | -3.51 |
688789 | 宏华数科 | 2.50 | 249.82 | 2.85% | 新晋 | 14.73 |
002028 | 思源电气 | 4.80 | 249.79 | 2.85% | 新晋 | 6.03 |
合计 | -- | 69.49 | 2,630.56 | 29.99% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -448.58 |
本期利润(万元) | -450.79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.052 |
期末基金资产净值(万元) | 5,866.27 |
期末基金份额净值(元) | 0.6753 |