基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.97 1.24 -8.28 -7.02 -21.01 -18.32 4.66
基准收益率②% 10.84 0.70 3.35 -3.81 -4.31 -12.32 -3.06
① — ② -3.87 0.54 -11.63 -3.21 -16.70 -6.00 7.72
业绩比较基准 中证中财沪深100ESG领先指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙欣炎 2023/08/30 1年2月21天 -4.03 孙欣炎，男，中国籍，8年证券从业经历，华东理工大学工学硕士，具备基金从业资格。2015年4月至2018年10月就职于新华基金管理股份有限公司任研究员兼投资经理助理；2018年10月至2019年9月就职于华泰保险股份有限公司资产管理部任组合投资经理。2019年9月加入先锋基金管理有限公司投资研究部，担任投资研究部基金经理。2019年11月8日至2023年1月12日任先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年07月08日至2023年1月12日任先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年01月28日至2023年1月12日任先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年09月10日至2023年1月12日任先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年09月10日至2023年1月12日任先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月30日任国金ESG持续增长混合型证券投资基金基金经理。2024年7月12日任国金自主创新混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吕伟 2022/09/17 2023/09/28 1年11天 -13.03
张航 2021/07/20 2022/09/23 1年2月3天 -18.79

国金ESG持续增长混合A国金ESG持续增长混合C基金总份额

国金ESG持续增长混合A国金ESG持续增长混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)14777154911498315268
户均持有份额(万)0.560.560.630.68
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,018.09 76.19 -- 29.08
信息传输、软件和信息技术服务业 616.74 7.81 -- 3.30
合计 6,634.83 84.00 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600761 安徽合力 13.09 284.84 3.61% -0.24 -7.50
00175 吉利汽车 25.40 278.99 3.53% 新晋 --
603606 东方电缆 4.98 274.75 3.48% 0.19 11.64
603129 春风动力 1.64 268.75 3.40% 0.24 -5.95
03808 中国重汽 11.60 244.26 3.09% 新晋 --
603556 海兴电力 5.09 242.54 3.07% -0.16 -12.07
300679 电连技术 5.43 238.87 3.02% 新晋 7.84
300627 华测导航 6.69 237.23 3.00% 新晋 4.24
601799 星宇股份 1.53 225.94 2.86% 新晋 -3.49
002126 银轮股份 11.48 223.86 2.83% 新晋 0.68
合计 -- 86.93 2,520.03 31.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -259.02
本期利润(万元) 328.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0405
期末基金资产净值(万元) 5,298.99
期末基金份额净值(元) 0.6708