单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -7.02 7.04 -17.21 -4.14 -18.32 4.66 --
基准收益率②% -3.81 -2.79 -1.44 3.83 -12.32 -3.06 --
① — ② -3.21 9.83 -15.77 -7.97 -6.00 7.72 --
业绩比较基准 中证中财沪深100ESG领先指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙欣炎 2023/08/30 6月28天 -11.96 孙欣炎,男,中国籍,8年证券从业经历,华东理工大学工学硕士,具备基金从业资格。2015年4月至2018年10月就职于新华基金管理股份有限公司任研究员兼投资经理助理;2018年10月至2019年9月就职于华泰保险股份有限公司资产管理部任组合投资经理。2019年9月加入先锋基金管理有限公司投资研究部,担任投资研究部基金经理。2019年11月8日至2023年1月12日任先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年07月08日至2023年1月12日任先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年01月28日至2023年1月12日任先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年09月10日至2023年1月12日任先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年09月10日至2023年1月12日任先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月30日任国金ESG持续增长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吕伟 2022/09/17 2023/09/28 1年11天 -13.03
张航 2021/07/20 2022/09/23 1年2月3天 -18.79

国金ESG持续增长混合A国金ESG持续增长混合C基金总份额

国金ESG持续增长混合A国金ESG持续增长混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)1498315268122139436
户均持有份额(万)0.630.680.911.35
机构持有比例(%)0.000.000.007.82
个人持有比例(%)100.00100.00100.0092.18

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,784.40 77.33 -0.34 29.24
批发和零售业 438.16 4.99 新增 3.37
信息传输、软件和信息技术服务业 526.13 6.00 -1.15 0.35
科学研究和技术服务业 245.79 2.80 -0.17 1.21
合计 7,994.48 91.12 2.94 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688486 龙迅股份 2.46 291.87 3.33% 新晋 -0.50
002929 润建股份 6.48 270.31 3.08% 新晋 22.56
688025 杰普特 2.88 266.41 3.04% 新晋 -18.20
600761 安徽合力 14.58 265.50 3.03% 新晋 -3.22
002487 大金重工 9.90 263.54 3.00% 新晋 7.38
002955 鸿合科技 8.14 263.00 3.00% 新晋 -3.25
000997 新大陆 13.03 255.52 2.91% 新晋 -3.20
688157 松井股份 4.72 254.80 2.90% 新晋 -3.51
688789 宏华数科 2.50 249.82 2.85% 新晋 14.73
002028 思源电气 4.80 249.79 2.85% 新晋 6.03
合计 -- 69.49 2,630.56 29.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -448.58
本期利润(万元) -450.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.052
期末基金资产净值(万元) 5,866.27
期末基金份额净值(元) 0.6753