近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 1.32 | 0.46 | 2.10 | 0.43 | 2.52 | 5.29 | -1.52 |
基准收益率②% | 1.30 | 0.57 | 1.68 | 0.61 | 3.06 | 5.14 | 0.49 |
① — ② | 0.02 | -0.11 | 0.42 | -0.18 | -0.54 | 0.15 | -2.01 |
业绩比较基准 | 中债-总财富(总值)指数收益率*90%+人民币活期存款收益率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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于涛 | 2020/03/05 | 4年22天 | 13.84 | 于涛,男,中国籍,18年证券从业经历,中国人民大学财务学博士。先后供职于中国农业银行山东省分行公司、大公国际资信评估有限公司、中债资信评估有限责任公司、银河基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、富荣基金管理有限公司。历任中国农业银行山东省分行公司信贷部高级经理,在大公国际资信评估公司工作期间,曾任信用评审委员会成员、工商企业评级部总经理;在中债资信评估有限责任公司曾任研究部副总经理;在银河基金管理有限公司曾任债券高级研究员;在融通基金管理有限公司曾任固定收益部债券高级研究员、信用债研究主管。安信证券股份有限公司资产管理部高级投资经理兼信用研究主管,嘉实基金管理有限公司固定收益部高级债券基金经理,富荣基金管理有限公司副总经理。2018年8月加入国金基金,担任总经理助理兼联席固定收益投资总监。2019年6月27日任国金惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任国金惠安利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月16日任国金基金管理有限公司副总经理。2021年4月14日至2024年1月18日任国金惠诚债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 2808 | 1429 | 1195 | 1654 | |
户均持有份额(万) | 2.94 | 0.92 | 6.20 | 7.44 | |
机构持有比例(%) | 22.84 | 0.11 | 91.81 | 94.46 | |
个人持有比例(%) | 77.16 | 99.89 | 8.19 | 5.54 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 23,662.62 | 20.27 | 8.13 |
金融债券 | 131,528.88 | 112.65 | -5.76 |
其中:政策性金融债 | 131,528.88 | 112.65 | -5.76 |
合计 | 155,191.50 | 132.92 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230208 | 23国开08 | 143.00 | 14549.05 | 12.46 |
230203 | 23国开03 | 117.00 | 12128.83 | 10.39 |
230305 | 23进出05 | 101.00 | 10505.71 | 9.00 |
170215 | 17国开15 | 90.00 | 9689.04 | 8.30 |
220203 | 22国开03 | 74.00 | 7621.11 | 6.53 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.25% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 56.96 |
本期利润(万元) | 69.59 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 |
期末基金资产净值(万元) | 6,264.74 |
期末基金份额净值(元) | 1.0873 |