基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.85 -0.10 -3.26 2.32 -3.28 10.04 4.38
基准收益率②% 0.74 0.31 -0.86 1.39 0.12 7.50 4.23
① — ② 0.11 -0.41 -2.40 0.93 -3.40 2.54 0.15
业绩比较基准 中债-总财富(总值)指数收益率*90%+人民币活期存款收益率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于涛 2020/03/05 6年2月6天 20.39 于涛，男，中国籍，18年证券从业经历，中国人民大学财务学博士。先后供职于中国农业银行山东省分行公司、大公国际资信评估有限公司、中债资信评估有限责任公司、银河基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、富荣基金管理有限公司。历任中国农业银行山东省分行公司信贷部高级经理，在大公国际资信评估公司工作期间，曾任信用评审委员会成员、工商企业评级部总经理；在中债资信评估有限责任公司曾任研究部副总经理；在银河基金管理有限公司曾任债券高级研究员；在融通基金管理有限公司曾任固定收益部债券高级研究员、信用债研究主管。安信证券股份有限公司资产管理部高级投资经理兼信用研究主管，嘉实基金管理有限公司固定收益部高级债券基金经理，富荣基金管理有限公司副总经理。2018年8月加入国金基金，担任总经理助理兼联席固定收益投资总监。2019年6月27日任国金惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任国金惠安利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月16日任国金基金管理有限公司副总经理。2021年4月14日至2024年1月18日任国金惠诚债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国金惠安利率债债券A国金惠安利率债债券C基金总份额

国金惠安利率债债券A国金惠安利率债债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)12142222173325321936
户均持有份额(万)2.182.322.593.17
机构持有比例(%)1.030.150.833.62
个人持有比例(%)98.9799.8599.1796.38

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 47,924.84 34.65 -10.40
金融债券 101,704.92 73.54 -1.97
其中：政策性金融债 101,704.92 73.54 -1.97
地方政府债 34,299.14 24.80 8.97
合计 183,928.89 132.99 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240430 24农发30 90.00 9243.07 6.68
260203 26国开03 90.00 9013.25 6.52
250011 25附息国债11 90.00 8980.73 6.49
250218 25国开18 87.00 8812.19 6.37
260401 26农发01 86.00 8636.06 6.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -302.69
本期利润(万元) 198.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0094
期末基金资产净值(万元) 20,383.91
期末基金份额净值(元) 1.1671