基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.05 6.98 1.89 -8.78 -14.47 -25.10 -17.83
基准收益率②% 9.29 -1.40 1.07 -6.10 -1.60 -9.64 -14.71
① — ② -1.24 8.38 0.82 -2.68 -12.87 -15.46 -3.12
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*40%+中证内地消费主题指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张望 2024/10/26 1年1月10天 1.33 张望，男，中国籍，14年证券从业经历，清华大学生物系理学硕士生。鹏扬基金股票投资部研究总监。曾任华夏基金管理有限公司投资研究部研究员、周期组组长，海宁拾贝投资管理合伙企业（有限合伙）研究员，鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理。2019年1月加入鹏扬基金管理有限公司至今任股票投资部研究总监。2020年3月20日至2022年11月9日，担任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月2日至2022年11月9日，担任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月7日起至2022年12月21日，担任鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月27日至2022年11月25日，担任鹏扬景创混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月加入国金基金管理有限公司，历任合规风控部投研专职合规岗，现任主动权益研究部总经理。自2023年9月1日起，担任国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任国金新兴价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吕伟 2021/11/05 2024/10/26 2年11月21天 -42.74
张航 2020/06/30 2022/01/19 1年6月19天 -1.55

国金鑫意医药消费混合A国金鑫意医药消费混合C基金总份额

国金鑫意医药消费混合A国金鑫意医药消费混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)25502305153857749035
户均持有份额(万)0.650.700.730.75
机构持有比例(%)0.060.000.000.00
个人持有比例(%)99.94100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,050.61 56.16 -- 9.64
交通运输、仓储和邮政业 1,208.88 9.63 -- 7.12
信息传输、软件和信息技术服务业 364.90 2.91 -- -3.88
金融业 1,189.69 9.48 -- 2.97
租赁和商务服务业 0.37 0.00 -- -1.55
科学研究和技术服务业 1,519.01 12.10 -- 10.40
文化、体育和娱乐业 474.35 3.78 -- 2.49
合计 11,807.81 94.06 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 8.32 932.09 7.42% -1.09 -7.18
600398 海澜之家 97.18 628.75 5.01% -0.10 -0.57
688169 石头科技 2.99 627.93 5.00% 新晋 1.61
600079 人福医药 29.30 617.64 4.92% -1.31 -9.72
002847 盐津铺子 8.44 591.64 4.71% 新晋 -7.78
601601 中国太保 16.71 586.86 4.67% 新晋 0.09
002120 韵达股份 73.96 548.78 4.37% 新晋 -7.01
688271 联影医疗 3.52 533.79 4.25% -0.99 -6.51
300759 康龙化成 14.73 526.60 4.19% 新晋 -13.30
002946 新乳业 28.38 484.45 3.86% 新晋 -4.24
合计 -- 283.53 6,078.53 48.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 899.49
本期利润(万元) 779.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0504
期末基金资产净值(万元) 9,307.50
期末基金份额净值(元) 0.6495