近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 9.37 | -10.29 | -4.44 | -11.95 | -25.10 | -17.83 | -7.68 |
| 基准收益率②% | 14.76 | -6.48 | -2.36 | -3.19 | -9.64 | -14.71 | -8.26 |
| ① — ② | -5.39 | -3.81 | -2.08 | -8.76 | -15.46 | -3.12 | 0.58 |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*40%+中证内地消费主题指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张望 | 2024/10/26 | 25天 | -4.68 | 张望，男，中国籍，14年证券从业经历，清华大学生物系理学硕士生。鹏扬基金股票投资部研究总监。曾任华夏基金管理有限公司投资研究部研究员、周期组组长，海宁拾贝投资管理合伙企业（有限合伙）研究员，鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理。2019年1月加入鹏扬基金管理有限公司至今任股票投资部研究总监。2020年3月20日至2022年11月9日，担任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月2日至2022年11月9日，担任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月7日起至2022年12月21日，担任鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月27日至2022年11月25日，担任鹏扬景创混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月加入国金基金管理有限公司，历任合规风控部投研专职合规岗，现任主动权益研究部总经理。自2023年9月1日起，担任国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任国金新兴价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
国金鑫意医药消费混合A国金鑫意医药消费混合C基金总份额
国金鑫意医药消费混合A国金鑫意医药消费混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 38577 | 49035 | 64036 | 73226 | |
| 户均持有份额(万) | 0.73 | 0.75 | 0.72 | 0.63 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 50.27 | 0.27 | -- | -5.63 |
| 制造业 | 10,525.44 | 55.61 | -- | 8.50 |
| 建筑业 | 38.53 | 0.20 | -- | -1.38 |
| 批发和零售业 | 627.94 | 3.32 | -- | 1.53 |
| 金融业 | 1,169.89 | 6.18 | -- | -0.06 |
| 合计 | 12,412.07 | 65.58 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 11.95 | 1,941.99 | 10.26% | 新晋 | 3.69 |
| 600211 | 西藏药业 | 45.41 | 1,838.62 | 9.71% | 1.43 | -0.69 |
| 000333 | 美的集团 | 22.18 | 1,687.01 | 8.91% | 0.43 | -5.04 |
| 603589 | 口子窖 | 31.28 | 1,499.65 | 7.92% | 新晋 | -0.11 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.04 | 1,476.72 | 7.80% | 新晋 | 0.74 |
| 002304 | 洋河股份 | 12.28 | 1,218.05 | 6.44% | 新晋 | 2.53 |
| 601398 | 工商银行 | 119.81 | 740.43 | 3.91% | -3.84 | -2.79 |
| 600511 | 国药股份 | 16.99 | 587.00 | 3.10% | 新晋 | 4.76 |
| 601658 | 邮储银行 | 74.72 | 393.03 | 2.08% | 新晋 | -6.14 |
| 605117 | 德业股份 | 1.36 | 137.79 | 0.73% | -7.50 | 11.18 |
| 合计 | -- | 341.02 | 11,520.29 | 60.86% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 100.78 | 0.53 | -0.27 |
| 合计 | 100.78 | 0.53 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 1.00 | 100.78 | 0.53 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -359.11 |
| 本期利润(万元) | 1,285.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0484 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,265.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6046 |
- 国金国鑫发起A
- 国金国鑫发起C
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- 国金金腾通货币C
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- 国金沪深300指数增强C
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- 国金量化多因子股票C
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