近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0581元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.19(排名:1654/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-03-07 | 资产净值(亿元)： | 36.85(2024-12-30) | 基金经理： | 倪侃 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.10 | 0.31 | 2.34 | 0.19 | 4.05 | 10.13 | 13.97 | 33.96 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.66 | 0.28 | 5.22 | 11.70 | 15.48 | 41.41 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | 9.86 | -- |
| ① — ② | -0.32 | 0.24 | -0.32 | -0.09 | -1.17 | -1.57 | -1.51 | -7.45 |
| ① — ③ | 0.57 | -0.05 | 0.63 | -0.16 | 0.97 | 3.28 | 4.11 | -- |
| 同类排名 | 255/2463 | 1406/2429 | 353/2351 | 1654/2423 | 358/2193 | 107/1804 | 86/1434 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.78 | 9.37 | -10.29 | -4.44 | -14.47 | -25.10 | -17.83 |
| 基准收益率②% | -6.10 | 14.76 | -6.48 | -2.36 | -1.60 | -9.64 | -14.71 |
| ① — ② | -2.68 | -5.39 | -3.81 | -2.08 | -12.87 | -15.46 | -3.12 |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*40%+中证内地消费主题指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张望 | 2024/10/26 | 5月25天 | -8.40 | 张望，男，中国籍，14年证券从业经历，清华大学生物系理学硕士生。鹏扬基金股票投资部研究总监。曾任华夏基金管理有限公司投资研究部研究员、周期组组长，海宁拾贝投资管理合伙企业（有限合伙）研究员，鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理。2019年1月加入鹏扬基金管理有限公司至今任股票投资部研究总监。2020年3月20日至2022年11月9日，担任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月2日至2022年11月9日，担任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月7日起至2022年12月21日，担任鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月27日至2022年11月25日，担任鹏扬景创混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月加入国金基金管理有限公司，历任合规风控部投研专职合规岗，现任主动权益研究部总经理。自2023年9月1日起，担任国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任国金新兴价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 30515 | 38577 | 49035 | 64036 | |
| 户均持有份额(万) | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 0.72 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 7,756.15 | 51.95 | -- | 5.75 |
| 批发和零售业 | 882.36 | 5.91 | -- | 3.88 |
| 金融业 | 941.19 | 6.30 | -- | -0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 720.76 | 4.83 | -- | 3.30 |
| 合计 | 10,300.46 | 68.99 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 7.24 | 1,013.89 | 6.79% | -3.47 | -5.90 |
| 601398 | 工商银行 | 136.01 | 941.19 | 6.30% | 2.39 | 4.71 |
| 688271 | 联影医疗 | 7.06 | 892.89 | 5.98% | 新晋 | 2.56 |
| 600079 | 人福医药 | 32.91 | 769.44 | 5.15% | 新晋 | 1.07 |
| 688253 | 英诺特 | 18.95 | 687.20 | 4.60% | 新晋 | -13.84 |
| 603259 | 药明康德 | 10.00 | 550.40 | 3.69% | 新晋 | -17.57 |
| 600085 | 同仁堂 | 11.57 | 469.63 | 3.15% | 新晋 | -2.66 |
| 000651 | 格力电器 | 10.20 | 463.59 | 3.10% | 新晋 | 4.49 |
| 300783 | 三只松鼠 | 12.16 | 448.34 | 3.00% | 新晋 | 1.32 |
| 600566 | 济川药业 | 15.19 | 441.73 | 2.96% | 新晋 | -10.38 |
| 合计 | -- | 261.29 | 6,678.30 | 44.72% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴业基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不买入股票或权证，不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内，基金投资不受前述比例限制。开放期内，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000095561 |
| 传真 | 86-21-22211999 |
| 网址 | www.cib-fund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-26 | 0.10 |
| 2024-09-22 | 0.15 |
| 2024-03-20 | 0.10 |
| 2023-11-15 | 0.10 |
| 2023-09-24 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 289.37 |
| 本期利润(万元) | -1,212.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0543 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,766.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5515 |
