基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -11.95 5.75 -16.47 -3.71 -25.10 -17.83 -7.68
基准收益率②% -3.19 -1.19 -6.72 1.28 -9.64 -14.71 -8.26
① — ② -8.76 6.94 -9.75 -4.99 -15.46 -3.12 0.58
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*40%+中证内地消费主题指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕伟 2021/11/05 2年5月14天 -41.01 吕伟，男，中国籍，16年证券从业经历，中国社会科学院工商管理硕士。2007年9月至2021年7月先后在益民基金管理有限公司集中交易部、发展研究部、公募基金部担任交易员、行业研究员、基金经理等职务。2021年7月加入国金基金管理有限公司，拟任主动权益投资二部总经理联席权益投资总监。2015年6月25日至2021年7月21日任益民红利成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月24日任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月4日任益民创新优势混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月4日至2020年1月6日任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月5日任国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月17日至2023年9月28日任国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月17日至2023年9月28日任国金ESG持续增长混合型证券投资基金基金经理。2022年9月17日至2023年9月28日任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张航 2020/06/30 2022/01/19 1年6月19天 -1.55

国金鑫意医药消费混合A国金鑫意医药消费混合C基金总份额

国金鑫意医药消费混合A国金鑫意医药消费混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)49035640367322664574
户均持有份额(万)0.750.720.630.47
机构持有比例(%)0.000.000.000.06
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.94

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 22,961.68 81.11 -21.73 33.03
批发和零售业 188.50 0.67 -0.59 -0.95
交通运输、仓储和邮政业 30.81 0.11 -0.01 -1.94
信息传输、软件和信息技术服务业 38.56 0.14 -0.02 -5.51
租赁和商务服务业 20.92 0.07 0.53 -0.78
科学研究和技术服务业 3,215.85 11.36 19.21 9.77
卫生和社会工作 79.21 0.28 2.14 -1.48
合计 26,535.53 93.74 -0.47 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 19.87 2,787.96 9.85% 0.71 -5.02
600809 山西汾酒 12.00 2,768.76 9.78% 1.51 -3.89
002304 洋河股份 25.00 2,747.50 9.70% 3.43 -6.48
603369 今世缘 55.70 2,715.25 9.59% 新晋 0.90
000568 泸州老窖 14.20 2,547.76 9.00% 1.16 -5.12
600519 贵州茅台 1.20 2,071.20 7.32% -1.32 -2.80
300363 博腾股份 53.09 1,335.21 4.72% 新晋 -18.06
000596 古井贡酒 5.67 1,319.98 4.66% 新晋 5.71
300759 康龙化成 45.22 1,310.35 4.63% -4.79 -17.37
300347 泰格医药 22.25 1,223.08 4.32% -5.51 -0.82
合计 -- 254.20 20,827.05 73.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 170.89 0.60 --
合计 170.89 0.60 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 1.70 170.89 0.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,383.14
本期利润(万元) -3,350.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0877
期末基金资产净值(万元) 23,779.27
期末基金份额净值(元) 0.6448