基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.44 -9.11 8.05 6.98 7.04 -14.47 -25.10
基准收益率②% -3.15 -7.11 9.29 -1.40 1.16 -1.60 -9.64
① — ② -4.29 -2.00 -1.24 8.38 5.88 -12.87 -15.46
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*40%+中证内地消费主题指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张望 2024/10/26 1年6月16天 -4.06 张望，男，中国籍，14年证券从业经历，清华大学生物系理学硕士生。鹏扬基金股票投资部研究总监。曾任华夏基金管理有限公司投资研究部研究员、周期组组长，海宁拾贝投资管理合伙企业（有限合伙）研究员，鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理。2019年1月加入鹏扬基金管理有限公司至今任股票投资部研究总监。2020年3月20日至2022年11月9日，担任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月2日至2022年11月9日，担任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月7日起至2022年12月21日，担任鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月27日至2022年11月25日，担任鹏扬景创混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月加入国金基金管理有限公司，历任合规风控部投研专职合规岗，现任主动权益研究部总经理。自2023年9月1日起，担任国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任国金新兴价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吕伟 2021/11/05 2024/10/26 2年11月21天 -42.74
张航 2020/06/30 2022/01/19 1年6月19天 -1.55

国金鑫意医药消费混合A国金鑫意医药消费混合C基金总份额

国金鑫意医药消费混合A国金鑫意医药消费混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)20757255023051538577
户均持有份额(万)0.650.650.700.73
机构持有比例(%)0.000.060.000.00
个人持有比例(%)100.0099.94100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 375.39 4.05 -- 2.05
制造业 4,264.60 46.00 -- -1.64
批发和零售业 281.05 3.03 -- 1.52
住宿和餐饮业 212.81 2.30 -- 0.71
信息传输、软件和信息技术服务业 809.05 8.73 -- 4.13
金融业 1,124.32 12.13 -- 5.37
租赁和商务服务业 0.26 0.00 -- -1.61
科学研究和技术服务业 967.51 10.44 -- 8.47
水利、环境和公共设施管理业 342.29 3.69 -- 2.36
卫生和社会工作 403.13 4.35 -- 3.09
合计 8,780.41 94.72 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 7.25 711.23 7.67% 1.59 2.16
601601 中国太保 16.71 619.77 6.68% 0.20 -3.27
601336 新华保险 8.20 504.55 5.44% -0.54 5.63
002271 东方雨虹 27.59 422.40 4.56% 新晋 7.49
301239 普瑞眼科 11.42 403.13 4.35% 新晋 15.23
002714 牧原股份 9.00 375.39 4.05% 新晋 2.94
601233 桐昆股份 20.50 370.03 3.99% 新晋 11.72
600429 三元股份 61.49 361.56 3.90% 新晋 -7.95
688271 联影医疗 3.22 360.15 3.88% -0.21 2.13
600809 山西汾酒 2.50 357.65 3.86% -1.10 0.97
合计 -- 167.88 4,485.86 48.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -389.61
本期利润(万元) -507.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0399
期末基金资产净值(万元) 6,829.81
期末基金份额净值(元) 0.5464