基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.15 1.41 1.49 1.21 4.71 3.18 3.66
基准收益率②% 0.84 1.60 1.83 1.30 4.45 3.12 4.73
① — ② -0.99 -0.19 -0.34 -0.09 0.26 0.06 -1.07
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾省强 2022/12/14 1年11月6天 9.04 曾省强先生，北京师范大学硕士。2013年7月至2016年4月在江苏信宁投资管理有限公司担任固定收益部交易员，2016年5月加入国金基金管理有限公司，担任基金交易部交易员。2021年3月26日任国金金腾通货币市场证券投资基金基金经理。2021年3月26日至2023年11月16日任国金鑫盈货币市场证券投资基金基金经理。2022年12月14日任国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
尹海峰 2021/03/17 2022/12/23 1年9月6天 5.65
刘辉 2020/08/13 2021/03/26 7月13天 1.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
企业债券 38,647.22 64.10 14.96
中期票据 55,830.08 92.60 2.70
同业存单 4,916.43 8.15 --
合计 99,393.72 164.85 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102382775 23鲁信MTN004 50.00 5344.73 8.87
102380110 23鲁高速MTN001 50.00 5211.11 8.64
102002203 20广州城投MTN001 50.00 5190.24 8.61
102282337 22渝高速MTN004 50.00 5151.84 8.55
102380762 23越秀集团MTN002 50.00 5129.50 8.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 737.27
本期利润(万元) -74.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0012
期末基金资产净值(万元) 60,288.42
期末基金份额净值(元) 1.0127