基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -- -- -- -- -- -- --
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 本基金暂不设立业绩比较基准。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
国石 2024/09/13 1年3月5天 国石，男，中国籍，8年证券从业经历，中国人民大学理学学士、美国罗格斯大学金融数学硕士，先后就职于德邦创新资本有限责任公司、信达证券股份有限公司、京东科技控股股份有限公司，2022年5月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司。具备丰富的类REITs和公募REITs产品的筹备工作经验和管理经验，满足5年以上的基础设施项目投资管理经验要求。自2024年9月13日起，担任华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
魏蓉蓉 2024/09/13 1年3月5天 魏蓉蓉，女，中国籍，3年证券从业经历，硕士学位。历任安永华明会计师事务所、龙湖集团、菜鸟网络、普洛斯、华泰证券（上海）资产管理有限公司等企业工作。魏蓉蓉负责整体园区的招商运营等财务高级管理工作，工作内容深入经营方案及预算管理、招商采购、运营管理、应收款管理等全链路的财务运营管理工作。自2020年加入华泰证券（上海）资产管理有限公司后，全程参与了REITs项目的筹备工作，满足5年以上的基础设施运营管理经验要求。自2024年9月13日起，担任华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
王雨川 2024/09/13 1年3月5天 王雨川，男，中国籍，1年证券从业经历，硕士研究生、工程师、市政公用工程一级建造师。先后就职于华北高速公路股份有限公司、招商公路京津塘高速分公司、嘉实基金管理有限公司基础设施基金投资管理部，现就职于华泰证券资管公司不动产基金部。拥有基础设施项目的日常养护管理、专项养护工程管理及经营管理经验，并曾作为招商公路专家组成员对项目公司各类型项目采购招标进行评审，满足5年以上的基础设施运营管理经验要求。自2024年9月13日起，担任华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王璐 2024/09/13 2024/12/04 2月21天

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.01% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） --
本期利润(万元) 205.11
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --