基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年 2019年 --年
净值增长率①% 2.60 -1.50 2.05 -0.81 -1.15 1.10 --
基准收益率②% 3.57 -1.34 6.28 1.57 4.88 2.48 --
① — ② -0.97 -0.16 -4.23 -2.38 -6.03 -1.38 --
业绩比较基准 标普中国A股低波红利指数收益率*95%+人民币银行活期存款收益率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宫雪 2019/06/05 2021/12/08 2年6月3天 3.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2021-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002775 文科股份 1.55 6.28 2.53% 0.55 -16.96
000537 中绿电 0.40 6.12 2.47% 新晋 -1.79
600479 千金药业 0.45 3.81 1.54% 新晋 8.32
600863 内蒙华电 0.89 3.66 1.47% 新晋 -0.30
601088 中国神华 0.16 3.63 1.46% 新晋 3.65
601000 唐山港 1.24 3.45 1.39% 新晋 4.04
600027 华电国际 0.71 3.36 1.35% 新晋 4.00
000656 金科股份 0.63 3.25 1.31% 新晋 -27.09
000961 中南建设 0.70 3.12 1.26% 新晋 -28.37
600261 阳光照明 0.78 3.05 1.23% 新晋 1.92
合计 -- 7.51 39.73 16.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.31
本期利润(万元) 6.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0251
期末基金资产净值(万元) 248.13
期末基金份额净值(元) 1.0307